EUR/USD: 13 और 14 सितंबर- सप्ताह के मुख्य दिन
- लगातार आठवें सप्ताह के लिए, U.S. डॉलर सूचकांक (DXY) बढ़ रहा है, जबकि EUR/USD गिर रहा है। करेंसी युग्म 1.0700 क्षेत्र में स्थापित होते हुए, तीन महीने पूर्व अंतिम देखे गए स्तरों तक पीछे हट गया है। यह केवल डॉलर था जिसे बुलों ने शुक्रवार, 8 सितंबर को संचित प्राप्तियों में बंद करना प्रारंभ कर दिया जिसने आगे की गिरावटों को रोक दिया।
मौलिक पृष्ठभूमि U.S. करेंसी का पक्ष लेना जारी रखती है। व्यावसायिक गतिविधि, जैसा कि सेवा PMI द्वारा मापी गई, सतत् वृद्धि दिखाती है; यह 52.5 के पूर्वानुमान के विरुद्ध 52.7 से 54.5 तक बढ़ा। इसके अलावा, 8 सितंबर को जारी डेटा ने इंगित किया कि U.S. श्रम बाजार कम से कम पर्याप्त रूप से प्रदर्शन कर रहा है। प्रारंभिक नौकरी दावों की संख्या 216K पर आ गई, 234K के पूर्वानुमान और 229K के पिछले आँकड़े दोनों से कम।
उसी दिन, यूरोपीय आँकड़े निर्णायक रूप से कमजोर दिखे। उदाहरण के लिए, Q2 में, EU अर्थव्यवस्था ने केवल 0.1% वृद्धि की, Q1 वृद्धि और बाजार अपेक्षाओं के 0.3% पर होने के बावजूद। वार्षिक पदों में, 0.6% के एक पूर्वानुमान के साथ, वास्तविक वृद्धि दर भी 0.5% पर निम्न थी। जर्मनी की औद्योगिक उत्पादन मात्रा जुलाई में -0.5% की पूर्वानुमान गिरावट की तुलना में -0.8% गिरी। इस बीच, इसे कम करने प्रयासों के बावजूद, जर्मनी में मुद्रास्फीति स्थिर बनी रहती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) शुक्रवार, 8 सितंबर, को प्रकाशित हुआ, महीने दर महीने (m/m) 0.3% और वर्ष दर वर्ष (y/y) 6.4% पर रहा।
कई विश्लेषकों के अनुसार, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) को एक दुर्दशा में पाता है। एक ओर, मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए, ब्याज दरों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है; दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए, उन्हें कम किया जाना चाहिए। यह बिलकुल संभव है कि गुरुवार, 14 सितंबर को अपनी बैठक में, विनियामक एक विराम लेंगे और मुख्य ब्याज दर को 4.25% पर अपरिवर्तित छोड़ेंगे। वर्तमान में, ऐसी किसी संभावना का आकलन 35% पर किया जाता है।
20 सितंबर को निर्धारित U.S. फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) बैठक के विषय में, बाजार प्रतिभागी आश्वस्त हैं कि विनियामक भी ब्याज दरों को अपरिवर्तित छोड़ेंगे। हालाँकि, इस स्थिति में कारण भिन्न है। जबकि यूरोजोन मंदी और मुद्रास्फीतिजनित मंदी के किनारों पर झूलता है, U.S. "सॉफ्ट लैंडिंग" के अधीन चल रहा है।" जैसा कि जॉन सी. विलियम्स, फेडरल रिजर्व बैंक, न्यूयॉर्क के अध्यक्ष द्वारा आश्वस्त किया गया, "मौद्रिक नीति एक अच्छे स्थान में है।" अवश्य, बुधवार, 13 सितंबर को संयुक्त राज्य के लिए मुद्रास्फीति डेटा के उपलब्ध होने के बाद तराजू एक ओर अथवा दूसरी ओर झुक सकता है।
उन्होंने कहा, सितंबर में एक विराम का अर्थ मौद्रिक कसावट चक्र का अंत नहीं है। CME फेडवॉच के अनुसार, नवंबर में एक 25 आधार अंक (b.p.) दर वृद्धि की विषमताएँ 37% पर हैं। भले ही यह वृद्धि कार्यान्वित नहीं होती है, इसके डॉलर को नुकसान पहुँचाने की संभावना नहीं है। अधिकांश नकारात्मक सेंटीमेंट का पहले ही USD में मूल्य निर्धारित किया जाता है, क्योंकि बाजार लंबे समय से U.S. अर्थव्यवस्था और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की संगत सहजता पर दाँव लगा रहे हैं। अब, यह स्पष्ट हो गया है कि एक सुस्त स्थानांतरण की संभावना नहीं है, और मुख्य ब्याज दर एक विस्तृत अवधि के लिए 5.5% के शीर्ष स्तर पर, न्यूनतम पर, बनी रहेगी।
EUR/USD युग्म ने आठ सप्ताह पूर्व, 18 जुलाई को, पिछला ट्रेडिंग सप्ताह 1.0699 पर समाप्त करते हुए, 576 अंक होते हुए, 1.1275 की एक ऊँचाई से अपना गिरना प्रारंभ किया। 8 सितंबर की शाम के अनुसार, जब यह समीक्षा लिखी गई, 45% विशेषज्ञ निकट अवधि में युग्म के लिए एक वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं, अन्य 45% एक गिरावट का पूर्वानुमान लगाते हैं, और 10% एक तटस्थ रुख धारण करते हैं। तकनीकी विश्लेषण के संबंध में, पिछले सप्ताह में कुछ भी नहीं बदला है। D1 टाइमफ्रेम पर सभी रुझान संकेतक और ऑसीलेटर U.S. करेंसी के पक्ष में 100% होना जारी रखते हैं और लाल रंग से रंगे जाते हैं। हालाँकि, पहले ही अधिकांश हालिया संकेतकों में से 30% संकेत देते हैं कि युग्म ओवरसॉल्ड है। युग्म के लिए तात्कालिक समर्थन 1.0680, इसके बाद 1.0620-1.0635, 1.0515-1.0525, 1.0480, 1.0370, और 1.0255 के आस-पास स्थित होता है। बुल 1.0730-1.0745, इसके बाद 1.0780-1.0800, 1.0835-1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1150-1.1170, 1.1230, और 1.1275-1.1290 के आस-पास प्रतिरोध का सामना करेंगे।
आगामी सप्ताह के लिए कैलेंडर में बुधवार, 13 सितंबर का उल्लेख करना आवश्यक है, जब U.S. के लिए उपभोक्ता मुद्रास्फीति डेटा (CPI) जारी होगा। गुरुवार, 14 सितंबर को, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ब्याज दरों पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। अवश्य, इसके बाद सेंट्रल बैंक नेतृत्व की प्रेस वार्ता भी अत्यधिक रुचि की होगी। उसी दिन, U.S. में प्रारंभिक नौकरीहीन दावों की संख्या देश के लिए खुदरा बिक्री डेटा और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के साथ-साथ पारंपरिक रूप से प्रकाशित होगी।
GBP/USD: शीर्ष दर कम होना जारी रखती है
- वर्तमान में, बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) सहित कई सेंट्रल बैंकों के लिए केंद्रीय प्रश्न यह है कि अगुवाई कौन करेगा: मुद्रास्फीति को साधना अथवा अर्थव्यवस्था को मंदी में फिसलने से रोकना? वास्तव में, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था बाद वाली दिशा में बढ़ती हुई लगती है। अगस्त में देश के विनिर्माण क्षेत्र के लिए पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) शीर्षक PMI 39-माह की निम्नता की ओर गिरते हुए के साथ केवल 43.0 पर रहा। हालिया डेटा के अनुसार, सेवा क्षेत्र में PMI जनवरी के बाद से पहली बार संकुचन क्षेत्र में 50.0 सीमा के नीचे डुबकी लगाते हुए, 49.5 तक गिर गया है।
इसलिए, मुद्रास्फीति के बारे में क्या? यद्यपि UK में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 7.9% से 6.8% (फरवरी 2022 के बाद से निम्नतम) तक गिर गई है, तब भी यह G7 देशों के बीच अधिकतम बनी रहती है। इसके अलावा, केंद्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 6.9% वर्ष दर वर्ष पर बनी रही, दो महीने पूर्व निर्धारित शीर्ष से केवल 0.2% नीचे।
गुरुवार, 7 सितंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड के मासिक डिसिजन मैकर पैनल (DMP) द्वारा संचालित नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, ब्रिटिश व्यवसाय आशा लगाते हैं कि CPI अगले वर्ष के अंदर 4.8% वर्ष दर वर्ष तक गिरेगा। यह उल्लेख करने योग्य है कि विनियामक स्वयं CPI को इस वर्ष के अंत तक 5.0% तक निकट लाने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के तहत, देश का नेतृत्व मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ाई के सापेक्ष आर्थिक मुक्ति को प्राथमिकता दे रहा है। ह्यू पिल, बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुख्य अर्थशास्त्री, ने कहा कि जबकि मुद्रास्फीति के संबंध में कोई संतुष्टि नहीं है, वह ब्याज दर को एक लंबी अवधि के लिए स्थिर रखना पसंद करेंगे। उन्होंने जोड़ा कि 21 सितंबर को आगामी BoE बैठक में, वह दर को 5.25% के अपने वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए मतदान करेंगे।
रायटर्स के अनुसार, बाजार वर्तमान में इस 85% संभावना में मूल्य निर्धारित कर रहे हैं कि BoE की अंतिम ब्याज दर, वर्ष के अंत तक एक अथवा दो वृद्धियों के बाद, 5.75% होगी। यह अनुमान जुलाई की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम है, जब 6.5% की एक शीर्ष दर की आशा की गई। यह उल्लेख करने योग्य है कि पाउंड के लिए भावी 5.75% डॉलर के लिए वर्तमान 5.50% की तुलना में केवल 25 आधार अंक ऊँचा है, एक अंतराल जो स्पष्ट रूप से ब्रिटिश करेंसी का पक्ष नहीं लेता है। इसके अलावा, U.S. फेडरल रिजर्व की दर संभावित रूप से एक अतिरिक्त 25-50 आधार अंक बढ़ सकती है।
GBP/USD ने पिछला सप्ताह 1.2465 की दर पर समाप्त किया। सिंगापुर के यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड (UOB) के अर्थशास्त्री आशा करते हैं कि युग्म अगले 1-3 सप्ताहों में 1.2400 स्तर पर मजबूत समर्थन का परीक्षण कर सकता है। हालाँकि, वे मानते हैं कि अल्पकालिक ओवरसॉल्ड परिस्थितियाँ और गिरावट की गति को कम कर सकती है। विशेषज्ञ पूर्वानुमानों को समान रूप से विभाजित किया जाता है, EUR/USD के अधिक समान: 45% एक उत्तरी दिशा में सुधार की भविष्यवाणी करते हैं, 45% एक सतत् दक्षिणी रुझान का पूर्वानुमान लगाते हैं, और शेष 10% एक पूर्व की ओर गति को इंगित करते हैं। D1 चार्ट पर ऑसीलेटरों के बीच, 100% को लाल में रंगा जाता है, ओवरसॉल्ड परिस्थितियों को इंगित करने वाले 15% के साथ। रुझान संकेतक लाल का पक्ष लेने वाला 90% से 10% अनुपात दिखाते हैं। यदि युग्म नीचे की ओर रुझान दिखाएगा, तो यह 1.2445, 1.2370-1.2390, 1.2300-1.2330, 1.2270, 1.2190-1.2210, 1.2085, 1.1960, और 1.1800 पर समर्थन स्तरों और क्षेत्रों का सामना करेगा। ऊपरी गति की स्थिति में, प्रतिरोध से 1.2510, 1.2560-1.2575, 1.2600-1.2615, 1.2690-1.2710, 1.2760, 1.2800-1.2815, 1.2880, 1.2940, 1.2995-1.3010, 1.3060, और 1.3125-1.3140, के साथ-साथ 1.3185-1.3210 स्तरों पर अपेक्षा की जा सकती है।
यूनाइटेड किंगडम के लिए मुख्य आर्थिक डेटा के पदों में, मंगलवार, 12 सितंबर को जारी होने के लिए निर्धारित बेरोजगारी आँकड़े, विशेष रुचि के हैं। इसके अलावा, देश की जुलाई GDP संख्याएँ, जो बुधवार, सितंबर 13 को सामने आएँगी, भी उल्लेखनीय हैं।
USD/JPY: बुल सजग हो जाते हैं क्योंकि बियर्स करेंसी हस्तक्षेपों की आशा करते हैं
- जापान के विषय में, "अर्थव्यवस्था अथवा मुद्रास्फीति" का प्रश्न विवाद के लिए नहीं है; उत्तर एक अर्थ में अर्थव्यवस्था है। बुधवार, 6 सितंबर को, क्योडो न्यूज ने, गुमनाम स्रोतों का हवाला देते हुए, कहा कि जापानी सरकार अक्टूबर में नए आर्थिक प्रोत्साहन मापदंडों की सूची बनाने के लिए स्पष्ट रूप से योजना बनाएगी। रायटर्स ने, जापानी मीडिया आउटलेट्स को उद्धृरित करते हुए, प्रोत्साहन के प्राथमिक लक्ष्यों को "कंपनियों के अंदर वेतन वृद्धियों का समर्थन करने और विद्युत लागतों को कम करने" के रूप में पहचाना। "यह अपेक्षा की जाती है कि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा इन मापदंडों के लिए अतिरिक्त बजट संसाधनों का आबंटन करने के लिए एक प्रारूप […] तैयार करने के साथ कार्य [जिम्मेदार दल] करेंगे," रिपोर्ट ने कहा। रायटर्स ने यह इंगित करते हुए एक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया कि देश का ऋण बोझ घोषित प्रोत्साहन मापदंडों के कारण बढ़ेगा। अनुमानों के अनुसार, जापान का ऋण, जो पहले ही इसकी GDP का दोगुना है, अगले वित्त वर्ष में 112 ट्रिलियन येन (760 बिलियन डॉलर्स) के एक रिकॉर्ड स्तर पर प्रहार करेगा।
यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियों के तहत, मुद्रास्फीति बढ़ना जारी रखेगी। इस बीच, USD/JPY 7 सितंबर को 147.86 के एक स्तर पर पहुँचकर, 10-माही उच्चता को चिह्नित करते हुए, अपनी ऊपरी गति को जारी रखता है। शुक्रवार, 8 सितंबर को, जापान के वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी ने एकबार पुन: दोहराया कि देश के प्राधिकारी "अतिरिक्त करेंसी उतार-चढ़ावों से लड़ने के लिए किसी भी विकल्प से मना नहीं कर रहे हैं।" हालाँकि, कोई भी बाजार प्रतिभागी किसी भी दर वृद्धि में यह देखते हुए अब और विश्वास नहीं करता है, कि यह कई वर्षों से -0.1% के ऋणात्मक स्तर पर अटकी हुई है। निवेशकों के बीच इस बात की चिंताएँ बढ़ रहीं हैं कि वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ जापान (BoJ) अंत में मौखिक का नहीं, बल्कि वास्तविक करेंसी हस्तक्षेपों का सहारा ले सकते हैं, जैसा पिछली गिरावट में मामला था। उन्हीं रायटर्स रिपोर्ट के अनुसार, जापान के मुख्य करेंसी राजनयिक, मसाटो कांडा, ने कहा कि जापानी बैंकिंग प्राधिकारी हस्तक्षेप की संभावना को "सट्टा" गतियों पर समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं।
105.00 के आस-पास होल्ड होने वाले DXY डॉलर सूचकांक की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, मार्च के बाद से इसका उच्चतम स्तर, बैंक ऑफ जापान द्वारा एकमात्र करेंसी हस्तक्षेप येन की स्थिति किसी तरह मजबूत करने में सहायता कर सकते हैं। हालाँकि, कुछ विश्लेषकों के अनुसार, येन की कमजोरी का मुख्य कारण इसकी मौद्रिक नीति के संबंध में देश के राजनीतिज्ञों के बीच असहमतियों में निहित होता है।
पिछले ट्रेडिंग सप्ताह का अंतिम बिंदु 147.79 पर चिह्नित किया गया। UOB समूह के रणनीतिकार आशा करते हैं कि ऊपरी गति की निरंतरता USD/JPY को आगामी सप्ताहों में 149.00 स्तर पर एक आक्रमण की ओर धकेल सकती है। सर्वसम्मत पूर्वानुमान के विषय में, केवल 20% विश्लेषक अभी भी डॉलर की संभावना में और युग्म की आगे की वृद्धि में विश्वास करते हैं। बियर्स ने 80% का पक्ष प्राप्त किया है। (यह उल्लेखनीय है कि एक 100% सर्वसम्मति भी पूर्वानुमान की सटीकता की गारंटी नहीं देती है, विशेष रूप से जब जापानी येन की बात आती है।) D1 चार्ट पर रुझान संकेतकों और ऑसीलेटरों के विषय में, सभी 100% को हरे रंग से रंगा जाता है, यद्यपि इनमें से 40% ओवरबॉट स्थितियों का संकेत दे रहे हैं। निकटतम समर्थन स्तर 146.85-147.00, इसके बाद 146.10, 145.55-145.70, 145.30, 144.90, 144.50, 143.75-144.05, 142.90-143.05, 142.20, 141.40-141.75, 140.60-140.75, 139.85, 138.95-139.05, 138.05-138.30, और 137.25-137.50 क्षेत्र में निहित होता है। निकटतम प्रतिरोध 148.45 पर, इसके बाद 148.85-149.10, 150.00 पर, और अंत में, अक्टूबर 2022 शीर्ष 151.90 पर टिका रहता है।
जापानी अर्थव्यवस्था की अवस्था के संबंध में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा आगामी सप्ताह में रिलीज के लिए निर्धारित नहीं है।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: बाजार में भय और संदेह
- तीसरे सप्ताह के लिए, बाजार उदासीनता की अवस्था में रहा है। क्रिप्टो-मिलियनेयर विलियम क्लीमेंटे के अनुसार, डिजिटल असेट्स की कुल ट्रेडिंग मात्रा 2020 के बाद से अपने निम्नतम स्तरों तक गिर गई है। H1 और H4 टाइमफ्रेमों पर BTC/USD चार्ट अधिकांशत: एक चींटी चाल के समान दिखाई देता है, जहाँ ये कीड़े एक पतली, अविभाजित पंक्ति में गति करते हैं।
स्थिति को ग्रेस्केल मामले में एक न्यायालय निर्णय द्वारा मजबूती मिली। क्रिप्टोकरेंसी असेट मैनेजमेंट में इस विश्व अग्रणी निवेश फर्म ने U.S. प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के विरुद्ध एक अपील जीती। परिणामस्वरूप, 29 अगस्त को, बिटकॉइन पिछले 12 महीनों में अपनी सर्वश्रेष्ठ वृद्धि दर दिखाते हुए, तीन घंटों के अंदर $26,060 से $28,122 तक बढ़ा। हालाँकि, उत्साह अल्पकालिक था, क्योंकि SEC स्पॉट बिटकॉइन ETF पंजीकरणों के लिए आवेदनों के विचार को अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्णय करके वापस प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप, फ्लैगशिप क्रिप्टोकरेंसी $25,500 के समर्थन क्षेत्र की ओर लौटा।
तकनीकी विश्लेषण की ओर मुड़ते हुए, यह समर्थन 0.382 के फिबोनाकी स्तर के संगत होता है। इस स्तर के नीचे एक विभाजन संभावित रूप से $21,700: 0.618 का फिबोनाकी स्तर तक एक गिरावट की ओर ले जा सकता है। फेयरलीड स्ट्रेटजीज के विशेषज्ञ उल्लेख करते हैं कि अगस्त के अंत में, डिजिटल गोल्ड के मासिक चार्ट ने स्टॉकास्टिक ऑसीलेटर पर ओवरबॉट क्षेत्र से एक निकासी की पुष्टि की, जो बिटकॉइन बुलों के लिए निराशा का संकेत दे सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्मित संकेत अकसर एक स्थानीय शीर्ष के गुजरने को इंगित करता है, जैसा कि 2017 के अंत में और 2021 के प्रारंभ में देखा गया था। "गिरावट [स्टॉकास्टिक ऑसीलेटर में] सुझाव देती है कि तली निर्माण प्रक्रिया लंबी हो सकती है। यह विशेष रूप से इचिमोकु क्लाउड ओवरहेड पर विचार करते समय सही है, जो प्रतिरोध (~$31,900) के रूप में कार्य करता है," फेयरलीड स्ट्रेटजीज की रिपोर्ट ने कहा।
टोलबर्टी उपनाम वाले एक विश्लेषक के अनुसार, BTC चार्ट एक "हेड एंड शोल्डर्स" पैटर्न का निर्माण कर रहा है, जो आगे मूल्य गिरावटों का खतरा उत्पन्न करता है। बियरिश रुझान का समर्थन करने वाला अन्य तर्क यह है कि बिटकॉइन अपने 200-सप्ताही चलायमान औसत (MA) के नीचे ट्रेड कर रहा है। परिणामस्वरूप, टोलबर्टी अंदाज लगाता है कि अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी मार्च 2024 में घटित होने वाले एक संभावित पलटाव के साथ, $10,000 तक गिर सकती है।
कॉइनटेलीग्राफ के विश्लेषकों की ओर से ऋणात्मक पूर्वानुमान भी आ रहे हैं। तथ्य यह है कि बिटकॉइन डेरिवेटिव्स ने बियरिश प्रवृत्तियों को दिखाना प्रारंभ कर दिया है। BTC मूल्य चार्ट इस बात का कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि निवेशक सेंटीमेंट ग्रेस्केल जीत का अनुसरण करके सुधरा नहीं है। इसलिए, विशेषज्ञ आशा करते हैं कि अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी के उद्धरण आगामी सप्ताहों में $22,000 तक गिर सकते हैं।
कॉइनटेलीग्राफ का मानना है कि न केवल स्पॉट बिटकॉइन ETFs के लॉन्च का स्थगन, बल्कि बीनैंस और कॉइनबेस के विरुद्ध U.S. विनियामक कार्रवाइयाँ भी बाजार पर दबाव डाल रहीं हैं। बहुस्रोत दावा करते हैं कि U.S. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) के विश्व के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाने और एक आपराधिक जाँच प्रारंभ करने की संभावना है। आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग असिस्टेंस और रूसी कंपनियों के विरुद्ध प्रतिबंधों का उल्लंघन शामिल है।
वर्तमान में, बाजार प्रतिभागी उपेक्षा की अवस्था में हैं और क्या अपेक्षा करनी है इसके बारे में अनिश्चित हैं। विनियामक अनिश्चितता बियरों का पक्ष ले रही है। कॉइनटेलीग्राफ के अनुसार, डेरिवेटिव्स बाजार भय और संदेह पर सवार है, जो एक गिरावट पर दाँव लगाने वाले लोगों को लाभांवित करता है।
हमने पूर्व में उल्लेख किया है कि मध्य और दीर्घावधि में बाजार वृद्धि के लिए सशक्त उत्प्रेरक स्पॉट बिटकॉइन ETFs का लॉन्च और अप्रैल 2024 के लिए निर्धारित बिटकॉइन हाविंग इवेंट हो सकते हैं।
याद कीजिए कि इस ग्रीष्म, आठ बड़े वित्तीय संस्थानों ने स्पॉट बिटकॉइन ETFs के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी बाजार में प्रवेश करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उनमें से, ब्लैकरॉक के अतिरिक्त, वैश्विक असेट मैनेजर्स जैसे इनवेस्को और फिडेलिटी हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, ETF लॉन्च के बाद पहले छ: महीने, क्रिप्टोकरेंसी के लिए नई माँग $5-10 बिलियन तक बढ़ सकती है, और BTC का मूल्य $50,000-120,000 प्रति कॉइन तक बढ़ सकता है।
पतझड़ के मध्य तक आवेदनों की समीक्षा स्थगित करने के SEC के निर्णय के बावजूद, अनुमोदन के अवसर बहुत उच्च हैं। आखिरकार, ब्लैकरॉक कोई छोटी मछली नहीं बल्कि एक वैश्विक निवेश दिग्गज है, और यह U.S. प्राधिकारियों के साथ अच्छे तालमेल में है। यह उल्लेखनीय है कि जब फेडरल रिजर्व ने 2020 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए ETFs के माध्यम से प्रतिभूतियों को खरीदने का निर्णय किया, तो आधी मात्रा ब्लैकरॉक फंड्स में चली गई।
रोचक बात यह है कि, कंपनी स्वयं उच्च रूप से आवेदन अनुमोदन के अवसरों का अनुमान लगाती है। यह खनन कंपनियों के बिटकॉइन और शेयरों दोनों की इसकी खरीद से स्पष्ट है। अगस्त मध्य में, यह ज्ञात हो गया कि ब्लैकरॉक ने कुल $400 मिलियन से अधिक खर्च करते हुए, चार बड़ी खनन कंपनियों के शेयर प्राप्त कर लिए। लैरी फिंक, ब्लैकरॉक के CEO, ने बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड और अंतरराष्ट्रीय असेट के रूप में संदर्भित किया है जो संभावित रूप से मुद्रास्फीति सुरक्षा प्रदान करती है।
अलिस्टेयर मिलने, अटलांटा डिजिटल करेंसी फंड के मुख्य निवेश अधिकारी, का मानना है कि बिटकॉइन का मूल्य स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) के अनुमोदन के बिना भी $100,000 पर पहुँच सकता है। उनकी दृष्टि में, ETF विषय केवल बाजार प्रतिभागियों का ध्यान भटकाता है। मिलने आश्वस्त है कि U.S. बैंकिंग क्षेत्र के अंदर समस्याएँ, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर वृद्धियों के अंत के बाद जोखिमपूर्ण असेट्स का स्थिरीकरण और क्रिप्टो-माइनिंग क्षेत्र में बढ़ती हुई लाभप्रदता कॉइन की कीमत को ऊपर ले जाएँगे।
आर्थर हेज, क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमेक्स के सहसंस्थापक, भी सोचते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में समस्याओं के कारण, बिटकॉइन ठोस वृद्धि के लिए संतुलित है। उनके अनुसार, बुल चरण फेडरल रिजर्व द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर करने के लिए, विशेष रूप से सिलिकॉन वैली बैंक के "बचाव" को सम्मिलित करते हुए, एक $25 बिलियन कार्यक्रम प्रारंभ करने के बाद शुरु हुआ। हेज दावा करते हैं कि इस स्थिति ने ट्रेडर्स को सीमित आपूर्ति वाली असेट्स, जैसे बिटकॉइन, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ट्रेडर्स को प्रेरित किया है। जबकि बाजार प्रतिभागियों की केवल एक छोटी सी मात्रा को ध्यान में रखा जा रहा है, वे आश्वस्त हैं कि उनकी संख्या बढ़ेगी, और अगले 6-12 महीनों में, अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक नई बढ़त का अनुभव करेगी।
द्वितीय ड्राइवर, हाविंग, के विषय में, प्रसिद्ध ब्लॉगर और विश्लेषक लार्क डेविस का मानना है कि यह घटना की वर्तमान कीमत में एक 500-600% वृद्धि ला सकती है, संभावित रूप से $150,000 से $180,000 तक के आस-पास पहुँचकर। हालाँकि, हाविंग से सात से अधिक माह पूर्व बचे होने के साथ, दो आगामी घटनाएँ हैं जो जोखिमपूर्ण असेट्स के लिए निवेशकों की भूख को सार्थक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। ये बुधवार, 13 सितंबर को U.S. मुद्रास्फीति डेटा का प्रकाशन और 20 सितंबर को फेडरल रिजर्व बैठक हैं।
इस समीक्षा को लिखने के समय तक, शुक्रवार, 8 सितंबर की शाम को, BTC/USD $25,890 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार का कुल बाजार पूँजीकरण $1.043 ट्रिलियन पर टिकता है, एक सप्ताह पूर्व $1.048 ट्रिलियन से थोड़ा नीचे। बिटकॉइन के लिए क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक, 46 अंकों पर पंजीकरण करते हुए, एक सप्ताह पूर्व 40 अंक से ऊपर, 'फियर' क्षेत्र में रहता है, यद्यपि 'न्यूट्रल' क्षेत्र के निकट है।
अंत में, अन्य पूर्वानुमान आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से आता है। चलायमान औसत अभिसरण अपसरण (MACD), सापेक्ष दृढ़ता सूचकांक (RSI), बॉलिंगर बैंड्स (BB), और अन्य सहित अनेक तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हुए, प्राइसप्रीडिक्सशंस प्लेटफॉर्म पर AI ने गणना की है कि बिटकॉइन की कीमत 30 सितंबर तक $26,228 पर पहुँचनी चाहिए। यह देखने के लिए कि क्या ऐसी बौद्धिकता पर विश्वास किया जा सकता है अथवा नहीं, हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकती है।
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