सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. U.S. अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरना जारी रखती है। इसका प्रमाण श्रम बाजार के प्रभावशाली आँकड़ों द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार, कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर निर्मित नौकरियों की संख्या पिछली अवधि की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई हैं (468K से 916K तक वृद्धि) और इसके अलावा, पूर्वानुमान (647K) को लगभग एक तिहाई से पार कर लिया है। ISM विनिर्माणन PMI 60.8 से बढ़कर 64.7 हो गया है। साथ ही, ADP रिपोर्ट के अनुसार, निजी क्षेत्र में रोजगार दर 176K से बढ़कर 517K हो गई है। यह सब बताता है कि अर्थव्यवस्था की राजकोषीय उत्तेजना और इसमें धन का निवेश काम कर रहा है। लेकिन क्या यह डॉलर के लिए अच्छा है?
अवश्य, इस योजना में दीर्घकालिक US सरकारी बॉण्ड्स के साथ-साथ अगले कुछ वर्षों के लिए मौद्रिक नीति की संभावनाएँ भी शामिल हैं। मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम पर अंकुश लगाने और ब्याज दर बढ़ाने की संभावना पर फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के बयानों के प्रति निवेशक संवेदनशील हैं।
एक ओर, प्रबंधन के बयानों के अनुसार, फेडरल रिजर्व सिस्टम का इरादा कम से कम 2023 तक ब्याज दरें बढ़ाने का नहीं है। फेड मात्रात्मक सहजता (QE) प्रोग्राम के अन्य मापदंडों को यह मानते हुए बदलने वाला नहीं है, कि अर्थव्यवस्था में $1.9 ट्रिलियन का निवेश करना काफी पर्याप्त होगा। लेकिन दूसरी ओर, US राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार 31 मार्च को कर वृद्धि के माध्यम से वित्तपोषण योजना के साथ $2.25 ट्रिलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च की योजना पेश की। यदि, वास्तव में, ये फंड प्रिंटिंग प्रेस की कीमत पर नहीं, बल्कि कर भार में वृद्धि की कीमत पर उत्पन्न होते हैं, तो इसका अर्थ होगा QE का अंकुश होगा, और पूँजी का प्रवाह स्टॉक बाजार से सरकारी बॉण्ड बाजार की ओर करेगा।
लेकिन जबकि यह सब सिर्फ योजना है, बाजार प्रत्याशा में जम गया है, और EUR/USD युग्म ने एक साइडवेज गति की है। जैसा कि अधिकांश विशेषज्ञों (70%) द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, डॉलर ने पिछले सप्ताह की शुरुआत में मजबूती होना जारी रखा और युग्म 1.1700 के निकट आ गया। लेकिन फिर, बड़े पैमाने पर बाइडेन की नई योजना के लिए धन्यवाद, यह मुड़ा और ऊपर चला गया। हालाँकि, इस पलटाव को मुश्किल से रुझान परिवर्तन कहा जा सकता है। युग्म उसी स्थान पर लौटा जहाँ यह 25-30 मार्च को था। इसने ट्रेडिंग सप्ताह को उसी क्षेत्र में, 1.1760 के स्तर पर पूर्ण किया; - GBP/USD. सामान्य तौर पर, इस युग्म का चार्ट केवल एक मौलिक अंतर के साथ EUR/USD के चार्ट के समान था। यदि यूरो डॉलर के मुकाबले पीछे हटना जारी रखता है, तो ब्रिटिश पाउंड, यद्यपि कठिनाई के साथ, रक्षा की कोशिश कर रहा है। इस समय, 1.3% तक 2020 की चौथी तिमाही के लिए UK GDP वृद्धि के साथ-साथ व्यापार गतिविधि का संशोधित ऊपरी सूचकांक इसकी मदद करने के लिए आया।
आइए याद दिलाएँ कि, पिछले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान बनाते समय, 40% विशेषज्ञों ने डॉलर की मजबूती के लिए, 10% ने पाउंड की मजबूती के लिए और 50% ने साइडवेज रुझान के लिए मतदान किया। और सामान्य तौर पर, हर कोई सही था। युग्म दोनों 1.3705 तक गिरा, और 1.3705 तक बढ़ा, और अंत में शुरुआत से केवल 40 अंक समाप्त हुआ। पाँच दिवसीय सप्ताह को 1.3790 पर शुरू करने के बाद, इसने इसे 1.3830 पर पूर्ण किया; - USD/JPY. अधिकांश विश्लेषकों (60%) ने इस युग्म के 110.00 क्षितिज से ऊपर मजबूत होने की उम्मीद की थी। 100% रुझान संकेतक और 75% ऑसिलेटर इस परिदृश्य से सहमत थे। और यह बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। युग्म 6 जनवरी से लगातार उत्तर की ओर गति कर रहा है और इसने बुधवार 31 मार्च को 110.95 तक पहुँचते हुए इस साल की उच्चता का नवीनीकरण किया। दक्षिण की ओर दीर्घकालिक प्रतीक्षित सुधार फिर घटित नहीं हुआ, और युग्म ने ट्रेडिंग सत्र को 110.65 पर समाप्त किया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। बिटकॉइन फिर $60,000 की सीमा पर पहुँच रहा है। लेखन के समय, वह अधिकतम जिस तक यह अब तक पहुँचा है $60,170 है। हालाँकि, जैसे ही बेंचमार्क क्रिप्टोकरेंसी इस मील के पत्थर के पास पहुँचती है, बिक्री की एक और लहर चलती है, जिसके कारण पुलबैक होता है। हालाँकि, ये एब्स काफी बड़े नहीं हैं। और यह बताता है कि इस स्तर पर बिटकॉइन के साथ भाग लेने के इच्छुक कम और कम लोग हैं। निवेशक एक छलांग की प्रतिक्षा कर रहे हैं। और ये छोटे सुधार पुलबैक पर उनके टोकन के स्टॉक को फिर से भरने का सिर्फ उन्हें अवसर देते हैं।
बड़ी संख्या में बिटकॉइन ठंडे वॉलेट में बह रहे हैं, जो इंगित करता है कि "दिग्गज" संस्थान BTC की और वृद्धि के लिए निर्धारित हैं और इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में देखते हैं। समाचार पृष्ठभूमि भी इसमें योगदान देती है। ARK इन्वेस्ट CEO कैथरीन वुड कहते हैं, "हम स्क्वैयर, टेस्ला, माइक्रोस्ट्रैटजी और अन्य लोगों को बिटकॉइन खरीदते हुए देखते हैं।" - अब क्रिप्टोकरेंसियाँ इन कंपनियों के व्यवसाय का हिस्सा निर्धारित करती हैं। और BTC के लिए टेस्ला की बिक्री की घोषणा आपको फिएट करेंसियों के आदान-प्रदान पर समय और धन बर्बाद किए बिना किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय करने की अनुमति देगी। "प्रमुख भुगतान प्रणाली, पेपल, भी क्रिप्टो दौड़ में शामिल हो गई है। यह अपने ग्राहकों को उन सभी स्टोर में बिटकॉइन में भुगतान करने का अवसर प्रदान करने का इरादा रखती है, जो कंपनी के भागीदार हैं, और उनमें से दुनिया भर में लगभग 29 मिलियन हैं। रायटर्स के अनुसार, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के अलावा, पेपल बिटकॉइन कैश, एथेरियम और लाइटकॉइन में भुगतान के लिए सहायता शुरू करने की भी योजना बनाता है।
हम इस समय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिप्टोकरेंसियों के धीरे-धीरे अधिग्रहण के बारे में बात कर सकते हैं। हालाँकि, बड़े निवेशक अभी भी इस प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए नियामकों के रवैये के बारे में बहुत चिंतित हैं। और, सबसे पहले और सबसे आगे, US अधिकारी। कई विश्लेषकों के अनुसार, जबकि बिटकॉइन और मुख्य ऑल्टकॉइन मूल्य और आकलन के एक स्टोर के रूप में कार्य करते हैं, अमेरिकी नियामक इन पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों, भले ही कुछ, के साधन के रूप में डॉलर के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करता है, तो अधिकारियों का रवैया नाटकीय रूप से बदल सकता है। और इस बात को बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाता है कि पेपल और अन्य भुगतान प्रणालियों की पहलें उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण होंगी। इसका एक उदाहरण फेसबुक की लीब्रा है, जिसे प्रारंभ में ही दबा दिया गया।
इस बीच, जैसा कि उल्लेख किया गया है, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी $60,000 से ऊपर एक पायदान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और कुल बाजार पूँजीकरण $2.0 ट्रिलियन के सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने की कोशिश कर रहा है। यह अप्रैल के पहले दिन $1.993 बिलियन की मात्रा तक पहुँचा, लेकिन शुक्रवार को यह वापस $1.936 बिलियन के स्तर पर लौटा। यह उल्लेखनीय है कि पिछले 7 दिनों में बाजार में बिटकॉइन का प्रभुत्व थोड़ा कम हुआ है: 59.56% से 57.88%। इसके अलावा, क्रिप्टो बाजार में इसका हिस्सा 1 अप्रैल को वास्तव में 55.50% पर गिर गया। इसके लिए कारण BTC/USD युग्म के $60,000 के क्षितिज तक पहुँचने पर लंबी पॉजीशनों का बंद होना है।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक ने फिर से बढ़ना कर दिया है। यह सप्ताह के दौरान 20 अंक बढ़ा, 54 से 74 तक और मजबूती से ओवरबॉट जोन के निकट आ गया।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. यूरोप कोरोनोवायरस की एक नई लहर की तैयारी कर रहा है। टीकाकरण की दर, हालाँकि बढ़ रही है, धीमी है। EU की आबादी का केवल 16.5%, USA में 45.6% की तुलना में, अब तक कम से कम एक इंजेक्शन प्राप्त कर चुका है। स्थिति लॉकडाउन के एक और महीने से खराब हो सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के समान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की योजना के EU में अनुपस्थिति के साथ युग्मित, यह डॉलर को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है और यूरो पर दबाव डाल सकता है।
जापानी बैंक दाईवा सिक्योरिटीज के विश्लेषक उल्लेख करते हैं कि अब डॉलर न केवल सट्टेबाजों बल्कि परिसंपत्ति प्रबंधकों द्वारा भी खरीदे जा रहे हैं। और उनकी राय में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार होने और ट्रेजरी प्रतिफलों के बढ़ने पर USD DXY सूचकांक ऊपर जाएगा। इस परिदृश्य का नॉर्डिया मार्केट के विशेषज्ञों द्वारा भी समर्थन दिया जाता है, जिनके अनुसार EUR/USD युग्म से 1.1500 के स्तर तक गिरने की अपेक्षा की जाती है।
दूसरी ओर, अत्यधिक US प्रोत्साहन उपाय US अर्थव्यवस्था को गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा, WTO के अनुमानों के अनुसार, देश में डॉलर के अधिशेष आयातों की माँग को 11.4% की ओर ले जाएगा। इस माँग की सबसे अधिक पूर्ति एशिया और यूरोप के निर्यात से की जाएगी। और अगर यूरोजोन के देश मौलिक रूप से टीकाकरण की दर को तीव्र करते हैं, तो प्राथमिकता यूरोपीय करेंसी के पक्ष में होगी।
यह स्पष्ट है कि आरेखीय विश्लेषण, D1 पर 75% ऑसिलेटर और 95% रुझान संकेतक अभी भी लाल रंग के हैं। हालाँकि, शेष 25% ऑसिलेटर्स पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरसोल्ड है। चित्र H4 पर पूरी तरह से अलग है: लगभग आधे संकेतक हरे रंग पर स्थानांतरित हो गए हैं।
विशेषज्ञों की राय के अनुसार, युग्म से अगले सप्ताह 55% बढ़ने की उम्मीद की जाती है, हालाँकि, मासिक पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, उनकी संख्या 65% तक बढ़ जाती है। बियरों का लक्ष्य 1.1700 और 1.1600 पर नवंबर 2020 की निम्नता है। बुलों के लक्ष्य 1.1885 और 1.2000 हैं।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, हम सोमवार 05 अप्रैल को सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि के ISM सूचकांक के प्रकाशन का, बुधवार 07 अप्रैल को US फेड की FOMS बैठक के कार्यवृत्तों के प्रकाशन का और गुरुवार 08 अप्रैल को संगठन के प्रमुख, जेरोम पॉवेल, के एक भाषण का उल्लेख कर सकते हैं; - GBP/USD. ब्रिटिश करेंसी वृद्धि करना जारी रख सकती है, जैसा इसने 2021 के पहले दो महीनों में किया। विशेष रूप से इसलिए यदि उन प्रमुख पूँजी के देश की ओर वापसी है जो ब्रेक्सिट के कारण इससे निकल गईं। पाउंड को भी कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण के शुरुआती चरणों की सफलताओं द्वारा समर्थन दिया जाता है। हालाँकि, EU से UK निकासी, प्रभावशाली व्यापारिक घाटे और देश के बजट घाटे के बाद की समस्याओं के कारण यह पर्याप्त नहीं हो सकता है।
हालाँकि, अधिकांश विशेषज्ञ (65%) इस समय ब्रिटिश करेंसी के भविष्य के बारे में काफी आशान्वित हैं। 15% इसके कमजोर होने की भविष्यवाणी करते हैं, और शेष 20% एक साइडवेज रुझान पर जोर देते हैं।
1.3850 स्तर को पिछले आठ सप्ताह के समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह इसके अनुदिश एक पार्श्व गति है जिसे आरेखीय विश्लेषण खींचता है। H4 पर, ट्रेडिंग रेंज की सीमाएँ 1.3755-1.3850 के समान दिखती हैं। D1 पर, वे स्वाभाविक रूप से बहुत व्यापक हैं, 1.3670-1.4000।
D1 पर 85% ऑसिलेटर और 70% रुझान संकेतक उत्तर की ओर देखते हैं। इसके अलावा, हरे के पास H4 पर रुझान संकेतकों के बीच एक फायदा है: वो 75% हैं। लेकिन ऑसिलेटर्स के विषय में, यहाँ 60% को तटस्थ धूसर में, और 20% को - लाल और हरे रंग में रंगा जाता है; - USD/JPY. यह बार-बार लिखा गया है कि इस युग्म की दर US ट्रेजरी के प्रतिफल द्वारा काफी प्रभावित होती है। हालाँकि, बैंक ऑफ जापान यह निर्णय करने में सक्षम नहीं रहा है कि US प्रतिभूतियों पर बढ़ते हुए प्रतिफलों का कैसे प्रतिसाद दिया जाए और स्वयं से क्या करना है। यदि 10 वर्षीय US बॉण्ड्स पर प्रतिफल और कमोडिटी कीमतें बढ़ना जारी रखते हैं, और जापानी नियामक इसका प्रतिसाद नहीं देता है, तो यह येन पर कठोर प्रहार कर सकता है। और पिछले तीन महीनों में डॉलर के मुकाबले 800 से अधिक अंक खोकर, इसने पहले ही काफी ठोस नुकसान उठाए हैं।
वर्तमान में H4 पर 85% और D1 पर 100% रुझान संकेतक उत्तर की ओर रुख कर रहे हैं। H4 पर 60% ऑसिलेटर्स और D1 पर 65% एक ही दिशा में देख रहे हैं, बाकी संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है।
और विश्लेषकों के एक सर्वेक्षण के दौरान एक बहुत ही रोचक और अप्रत्याशित तस्वीर सामने आई। एक साप्ताहिक पूर्वानुमान देते हुए, उनमें से 70% दक्षिण की ओर सुधार के और 30% - साइडवेज रुझान के लिए पक्ष में थे। युग्म की वृद्धि के लिए डाले गए मतों की संख्या 0 है। इसके अलावा, मासिक पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, बियरों के समर्थकों की संख्या 90% तक बढ़ जाती है। दोनों टाइमफ्रेमों पर आरेखीय पूर्वानुमान भी बियरिश परिदृश्य का समर्थन करता है। समर्थन स्तर 110.35, 109.85, 109.00 और 108.50 हैं। निकटतम प्रतिरोध स्तर 111.00 है, बुलों के लक्ष्य 111.70 और 112.20 हैं; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। जैसा कि कई बार उल्लेख किया गया है, "दिग्गज" ठंडे वॉलेट्स में बिटकॉइन के बड़े स्टॉक को संग्रहित करते हैं। ग्लासनोड के अनुसार, न केवल जमी हुई क्रिप्टो परिसंपत्तियों की मात्रा, बल्कि ऐसे दीर्घकालिक निवेशकों की संख्या भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, नॉर्वे के अरबपति ओएस्टीन स्ट्रै स्पेटालेन ने सिर्फ एक दिन में बिटकॉइन के प्रति अपना रवैया बदल दिया! 18 मार्च को वापस, उन्होंने सक्रिय रूप से अनुरोध किया कि EU अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाएँ। और एक दिन बाद ... वह नार्वे के क्रिप्टो-एक्सचेंज मिरेक्स में यह कहते हुए एक निवेशक बन गए, कि "जब तथ्य बदलते हैं, तो मैं भी बदल जाता हूँ।" एक और नॉर्वे के अरबपति, जेल इंगे रोक्के, जिन्होंने बिटकॉइन में निवेश करने के लिए एक विशेष कंपनी खोली, इस बदलाव का कारण हो सकते हैं। "मैं उसे पैसे बनाने नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ," स्पेटालेन ने कहा।
तो, क्या कभी भी शीघ्र ही बिटकॉइन पर पैसा बनाने का अवसर होगा? वर्तमान चक्र के दौरान, क्रिप्टोकरेंसी की कीमत अक्टूबर 2020 के बाद से लगभग 500% बढ़ गई है और $60,000 से ऊपर उच्चता को अद्यतन किया है। बिटकॉइन ने 2021 के पहले दो महीनों के दौरान रैली की, लेकिन मार्च में एक बाधा आई। हालाँकि, कई विशेषज्ञों के अनुसार, ऐतिहासिक आँकड़े संकेत देते हैं कि मार्च रोलबैक के बाद बिटकॉइन की वृद्धि अप्रैल में जारी रह सकती है। “मौसम निर्धारण कारक हो सकता है। - डैनी स्कॉट, कॉइनकॉर्नर एक्सचेंज के प्रमुख, ने फोर्ब्स के साथ बातचीत में कहा। - अप्रैल हमेशा अलग ही होता है क्योंकि यह UK और US कर अवधि के अंत को चिह्नित करता है। यदि हम ऐतिहासिक जानकारी से शुरू करते हैं, तो अप्रैल एक उछाल के साथ अच्छी तरह खत्म हो सकता है।"
तो, डेटा से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में अप्रैल में बिटकॉइन औसतन 51% बढ़ा है। यदि इस परिदृश्य का दोहराव होता है, तो इसकी कीमत महीने के अंत तक $80,000 के आसपास हो सकती है। अप्रैल के केवल दो नकारात्मक महीने थे: 2014 में (ऋण 6%) और 2015 में (ऋण 4%)। लेकिन इन दोनों समय बियरिश चक्रों पर घटित हुआ, और इसलिए "उद्योग में वर्तमान भावना" ध्यान में रखने लायक है। "अब हम एक बुलिश अवधि हैं, इसके साथ हैं, और इसका अनुभव कर रहे हैं, और आवेग हर सप्ताह लगातार बन रहा है।" स्कॉट ने कहा। यदि हम BTC/USD युग्म के चार्ट में फिबोनाकी स्तर लागू करते हैं, तो इसके लिए अगले लक्ष्य $73,000 और $92,000 के स्तर हो सकते हैं।
यहाँ लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी विश्लेषक विली वू की राय को उद्धृत करना उचित है, जिन्होंने कहा कि हम इस साल पहली क्रिप्टोकरेंसी दर की विस्फोटक वृद्धि के अंतिम चरण को देखेंगे। लेकिन यह तीन साल के बुल चक्र के लिए आखिरी भी होगी। अब बिटकॉइन दर एक स्थानीय स्तर पर है और आपके BTC भंडारों को बेचने में कोई अर्थ नहीं है, वू सोचते हैं। “आपको अभी बेचने के लिए पागल होना है। तली पर, बिटकॉइन अब विशाल मात्राओं में खरीदा जा रहा है, “एक उदाहरण के रूप में कॉइनबेस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के आँकड़ों का उल्लेख करते हुए, विश्लेषक ने उल्लेख किया। यह आश्चर्यजनक है कि व्यक्तिगत क्रिप्टो उत्साही लोगों की ऐसी आशावाद के साथ, 70% विश्लेषक अप्रैल के दौरान BTC/USD की वृद्धि की नहीं, बल्कि, इसके विपरीत, $ 50,000 के निशान तक गिरावट की उम्मीद करते हैं।
और समीक्षा के निष्कर्ष में, हम आपके लिए हमारी पारंपरिक माइक्रो-हेडिंग "क्रिप्टो लाइफ हैक्स" में अगला "चमत्कारी उपकरण" प्रस्तु करते हैं। उत्साही लोगों के एक समूह ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए गेम बॉय पोर्टेबल गेम कंसोल अनुकूलित किया। इस बारे में एक वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। केवल इसका 4 MHz शार्प प्रोसेसर का उपयोग सीधे माइनिंग के लिए किया गया। हालाँकि, इस आविष्कार से कारीगरों के मिलिनेयर बनने की संभावना नहीं है: परीक्षणों ने प्रदर्शित किया है कि लगभग $55,000 डॉलर की बिटकॉइन दर के साथ, उन्हें $1 माइन करने के लिए 50 हजार सालों की आवश्यकता होगी।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
वापस जाएं वापस जाएं
