सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. जैसा कि हमने पिछले पूर्वानुमान में उम्मीद की थी, U.S. राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत के लिए धन्यवाद, U.S. स्टॉक्स की वृद्धि और कोविड-19 के विरुद्ध मोर्चे से उत्साहजनक रिपोर्ट, यूरो और डॉलर के अन्य प्रतियोगी बहुत जल्दी पिछली खोई हुईं स्थितियों को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं।
कोरोनावायरस के विषय में, इस मोर्चे से अभी तक कोई सकारात्मक खबर नहीं मिली है। इसके अलावा, चुनावों में मतदान संयुक्त राज्य में एक नए विरोधी रिकॉर्ड की ओर ले गया: केवल एक दिन में 100,000 नए संक्रमण के मामले।
जो बाइडेन को, भी, अभी तक जीतना बाकी है। लेकिन व्हाइट हाउस के मालिक में बदलाव की बढ़ती हुई संभावना ने पहले ही फिएट से स्टॉक मार्केट की ओर निवेशक निधियों के एक अतिप्रवाह की ओर नेतृत्व किया है। निवेशकों ने एक प्रजातांत्रिक राष्ट्रपति और काँग्रेस के दो खेमों में विभाजन के विचार को पसंद किया। इस मामले में, कर बढ़ने का कम जोखिम है, सबसे अधिक संभावना है, विनियमन की छूट के कारण, प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए जीवन आसान हो जाएगा। इस तरह की अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप, डॉलर में गिरावट आई, जबकि S& P500, डो जोन्स, साथ ही यूरो और अन्य प्रमुख करेंसियाँ बढ़ गईं। इसलिए, चीनी युआन डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी किए गए ट्रेड वॉर्स के परिणामस्वरूप उठाए गए आधे से अधिक नुकसान की भरपाई करने में कामयाब रहे। सामान्य यूरोपीय करेंसी ने भी प्रभावशाली वृद्धि दिखाई। 02 नवंबर को 1.1645 से शुरू होकर, EUR/USD युग्म शुक्रवार 06 नवंबर की शाम तक 245 अंकों की वृद्धि दिखाते हुए 1.1890 के स्तर पर पहुँच गया। अंतिम राग 1.1875 पर था; - GBP/USD. डॉलर में गिरावट के कारण ब्रिटिश करेंसी न केवल बढ़ी, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के फैसले के लिए भी धन्यवाद, जिसने गुरुवार, 05 नवंबर को बॉण्ड खरीद कार्यक्रम को £150 बिलियन बढ़ाकर और इसे £895 बिलियन पर लाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला किया। बाजार ने केवल £845 बिलियन पाउंड तक बढ़ोत्तरी की उम्मीद की थी और इस अतिरिक्त QE विस्तार ने पाउंड को 1.3175 की अक्टूबर 21 उच्चता तक पहुँचा दिया। युग्म ने 200 अंकों की वृद्धि दिखाते हुए सप्ताह सत्र को 1.3150 पर समाप्त किया;
- USD/JPY. पिछले सप्ताह दिए गए पूर्वानुमान को याद कीजिए। हम उद्धृत करते हैं:
"अब यह युग्म दो बहुत मजबूत स्तरों - 104.00 और 105.00 के बीच सैंडविच हो गई है, और इसकी आगे की गति निवेशकों की जोखिम भावना पर निर्भर करती है। और वो, बदले में, आने वाले सप्ताह में संयुक्त राज्य में क्या घटित होगा, इस पर निर्भर करते हैं। 65% विशेषज्ञ, D1 पर 85% संकेतकों और आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, मानते हैं कि युग्म 104.00 के समर्थन को पार करने का एक और प्रयास करेगा। लेकिन केवल 30 प्रतिशत आश्वस्त हैं कि यह 103.00 क्षेत्र तक पहुँचने में सक्षम होगा।"
और अब स्वयं के लिए न्याय करें कि यह कितना सही था। युग्म समर्थन 104.00 को तोड़ने के लिए गया तो, इसे तोड़ दिया, लेकिन केवल क्षितिज 103.17 तक नीचे जाने में कामयाब रहा। इसके बाद मामूली पलटाव हुआ और 103.30 पर अंत हुआ; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। आइए आँकड़ों के साथ शुरू करें। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, पहली क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित खोजों की संख्या के अनुसार, नाइजीरिया, क्यूबा, दक्षिण अफ्रिका, कैमरून बिटकॉइन में सबसे अधिक रुचि वाले शीर्ष-5 देशों में हैं, और घाना शीर्ष पाँच के निकट है। ताइवान, कजाखिस्तान और जापान के निवासी इस तरह के अनुरोध के साथ दूसरों की तुलना में कम बार सर्च इंजन की ओर रुख करते हैं।
और, क्रिप्टो सप्ताह की मुख्य घटना की ओर जाने से पहले, कुछ और आँकड़े, अपराध की दुनिया से। यह अंततः ज्ञात बन जाता है कि साइबर अपराधियों द्वारा कितनी डिजिटल संपत्तियों की चोरी की गई है। विश्लेषणात्मक सेवा एटलस VPN के एक अध्ययन के अनुसार, 2012 के बाद से, हैकर्स ने 330 से अधिक हैक बनाते ए क्रिप्टोकरेंसी में $13.6 बिलियन से अधिक चुराए हैं। अक्सर, चोरियों को क्रिप्टो एक्सचेंजों और क्रिप्टो वॉलेट्स से निष्पादित किया गया। एटलस VPN के अनुसार, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के 87 सफल हैक थे, जिसके परिणामस्वरूप आक्रमणकारी $4.8 बिलियन आहरित करने में कामयाब रहे। वॉलेट्स को और भी अधिक नुकसान हुआ, जहाँ कुल नुकसान लगभग $7.2 बिलियन था।
और अब मुख्य वचनबद्ध समाचार: 05-6 नवंबर की रात बिटकॉइन सप्ताह में 17.2% जोड़ते हुए $15.880 की ऊँचाई पर पहुँच गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अक्टूबर के आखिरी दिनों से, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी फिर से दोनों स्टॉक इंडेक्स डो जोन्स, नैस्डैक और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 और गोल्ड के साथ संबंधित है। आश्चर्य की बात नहीं कि महामारी के दौरान, US फेडरल रिजर्व ने भारी मात्रा में नया धन मुद्रित किया, और कई बड़े निवेशकों ने, मुद्रास्फीति से डरते हुए, बिटकॉइन को एक सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। इसलिए, निकलते जा रहे सप्ताह के दूसरे भाग में BTC / USD उद्धरणों में एक तेज उछाल US राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत की उम्मीदों के साथ जुड़ी थी, जिससे डॉलर का तीक्ष्ण कमजोर होना और जोखिमपूर्ण सुरक्षात्मक परिसंपत्तियों में पूँजी प्रवाह में कमी आई।
क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण, $410 बिलियन से $447 बिलियन बढ़कर 7 दिनों में 9% बढ़ा। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक शुक्रवार, 06 नवंबर की शाम तक लगभग 90 पर था, उस क्षेत्र में जिसे सूचकांक के डेवलपर्स ने "एक्सट्रीम ग्रीड" के रूप में नामित किया। यह मान मजबूती से ओवरबॉट होते हुए BTC / USD युग्म के संगत है और इसके सुधार को चित्रित करता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए, एक निश्चित सुधार पहले ही घटित हो चुका है, और युग्म सप्ताह की ऊँचाइयों से $15.150 क्षेत्र में वापस लुढ़का और सात दिवसीय अवधि को $15.510 पर पूर्ण किया।
बिटकॉइन की वृद्धि ने इसके साथ कई शीर्ष ऑल्टकॉइनों को खींच लिया है। इसलिए, एथेरियम (ETH / USD) सप्ताह में 15% भारी हो गया है। इस कॉइन के लिए अतिरिक्त समर्थन ETH 2.0 शाखा के आसन्न लॉन्च के बारे में समाचार द्वारा प्रदान किया गया। हालाँकि, इसके घटित होने के लिए, डेवलपर्स को 524,288 ETH (लगभग $230 मिलियन डॉलर) की राशि में धनराशि जुटाई जाना चाहिए।
निवेश को डेढ़ से दो साल की अवधि के लिए स्थिर किया जाना चाहिए; अपेक्षित प्रतिफल 8-15% प्रतिवर्ष है। यदि नवंबर में आवश्यक धनराशि जुटाई जाती है, तो ETH 2.0 जेनेसिस ब्लॉक का लॉन्च 1 दिसंबर को 12:00 UTC पर घटित होगा।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. स्टॉक बाजार बढ़ रहे हैं, निवेशक यह उम्मीद करते हुए वहाँ पैसा डालना जारी रखते हैं कि एक नए US राष्ट्रपति के आगमन के लिए आशाओं द्वारा उठी लहर उच्च और मजबूत होगी। उसी समय, बाजार यह भूल जाता है कि कोरोनोवायरस के साथ स्थिति केवल खराब हो रही है, कि ट्रम्प अभी तक कहीं नहीं गए हैं, और यह कि किसी ने अभी तक राजकोषीय बोझ को रद्द नहीं किया है, और ये सब केवल चुनावी वादों के स्तर पर बने हुए हैं। यदि वे हार जाते हैं, तो ट्रम्प चुनाव परिणामों का अच्छी तरह से विरोध कर सकते हैं। हमें आम यूरोपीय करेंसी की कमजोरी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए।
सामान्य तौर पर, डॉलर से स्टॉक, बॉण्ड्स, गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो की ओर से निवेशकों की उड़ान, जबकि समझने योग्य, समय से पहले हो सकती है। सब कुछ रातों-रात विपरीत दिशा में बदल सकता है।
ऐसी स्थिति में, यह काफी स्वाभाविक है कि विशेषज्ञों की राय समान रूप से विभाजित है: एक तिहाई मत EUR/USD युग्म की वृद्धि के लिए, एक तिहाई - इसकी गिरावट के लिए, और एक तिहाई तटस्थ स्थिति गृहण करते हैं। तकनीकी विश्लेषण के विषय में, H4 और D1 पर 100% रुझान संकेतक अभी भी हरे हैं, लेकिन ऑस्सिलेटर्स के बीच में, 25% पहले से ही यह संकेत दे रहे हैं कि यह युग्म ओवरबॉट है, जो संभावित निचले रुझान पलटाव या एक गंभीर सुधार का संकेत देता है। रुझान पलटाव को D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा भी इंगित किया जाता है।
युग्म अभी एक मजबूत मध्यावधि समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्र 1.1880-1.1900 क्षेत्र में है। निकटतम समर्थन स्तर 1.1760, 1.1700 और 1.1610 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.1965 और 1.2010 की 01 सितंबर, 2020 ऊँचाई हैं। यहाँ यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह अधिकतम उच्चतम बिंदु है, जिस पर युग्म मई 2018 से स्थित है। और यदि EUR/USD अपनी उत्तर की ओर गति जारी रखता है, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र 1.2200-1.2400 होने की संभावना है; - GBP/USD. ब्रिटेन की वर्तमान क्वीन एलिजाबेथ II के पिता जॉर्ज VI को समर्पित एक फिल्म है, "द किंग्स स्पीच"। आगामी सप्ताह को "द हेड ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड 'भाषण कहा जा सकता है।" इसके अलावा, वह बहुत कुछ बोलता है: एंड्रयू बेली के भाषण 09, 12 और 13. नवंबर के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा, UK श्रम बाजार के आँकड़े मंगलवार, 10 नवंबर को ज्ञात बन जाएँगे और III तिमाही के लिए इस देश की GDP और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - गुरुवार, 12 नवंबर को। पूर्वानुमानों के अनुसार, सब कुछ काफी विरोधाभासी है। एक ओर, GDP -19.8% से +15.8% तक बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी ओर, बेरोजगारी लाभों के लिए आवेदनों की वृद्धि 28.0K से 78.8K तक अपेक्षित है। अब इसमें डॉलर विनिमय दर के साथ अस्पष्टता जोड़ने लायक है, जो अब संयुक्त राज्य में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम, साथ ही ब्रेक्सिट पर EU के साथ सौदे की अभी भी अनसुलझी शर्तों पर निर्भर करता है।
नतीजतन, हमारे पास बल्कि GBP/USD युग्म के लिए अस्पष्ट संभावनाएँ हैं, हालाँकि अधिकांश विशेषज्ञ (70%) अपना ऊपरी रुझान जारी रखने का इरादा रखते हैं – सबसे पहले 1.3265 तक, और फिर शायद 01 सितंबर की उच्चता, 1.3480 तक। निकटतम प्रतिरोध 1.3175 है।
तकनीकी विश्लेषण के विषय में, यहाँ स्थिति EUR/USD युग्म के लिए रीडिंग्स के पूर्ण रूप से समान है: 100% रुझान संकेतक और H4 एवं D1 पर 75% ऑस्सिलेटर्स उत्तर की ओर संकेत करते हैं, जबकि आरेखीय विश्लेषण दक्षिण के साथ-साथ ही 25% ऑस्सिलेटर्स की ओर देखते हैं जो संकेत कर रहे हैं कि युग्म ओवरबॉट है। समर्थन 1.3085, 1.3000, 1.2855 हैं। बियरों का अगला लक्ष्य 1.2755 है, लेकिन आने वाले सप्ताह में इस तक पहुँचने की संभावना नहीं है; - USD/JPY. इसलिए, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, US चुनावों में प्रचलित मतगणना के बीच, डॉलर पिछले सप्ताह प्रमुख करेंसियों की टोकरी के मुकाबले दो माह के निचले स्तर पर गिर गया, और अधिकांश निवेशक इसके और कमजोर होने की उम्मीद करते हैं। करेंसी बाजार शर्त लगा रहे हैं कि डेमोक्रेट जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन रिपब्लिकंस सीनेट का नियंत्रण रखेंगे। इस स्थिति में, 70% विश्लेषकों का मानना है कि जापानी करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होना जारी रखेगी, जिसके परिणामस्वरूप युग्म अभी भी 103.00 क्षेत्र में समर्थन को पार करेगा और 102.00 के स्तर पर पहुँचेगा। (बैकलैश को ध्यान में रखते हुए, 101.75 तक की फिसलन संभव है)। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोरोनोवायरस महामारी की शुरुआत के कारण मार्च 2020 की घबराहट की शुरुआत के बाद से यह इतना कम नहीं हुआ है।
वर्तमान स्थिति में, किसी को शायद आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि USD/JPY युग्म के लिए संकेतकों की रीडिंग्स पिछले दो युग्मों के लिए अपने "सहकर्मियों" की रीडिंग्स के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं, केवल इस अंतर के साथ कि डॉलर का कमजोर होना इस युग्म की नीचे की ओर गति, ऊपर की ओर नहीं, जैसा कि यूरो और पाउंड के मामले में, के संगत है।
शेष 30% विशेषज्ञ बुलों का पक्ष लेते हैं और सबसे पहले 104.00 के प्रतिरोध में USD की वापसी के लिए, और फिर 104.00-105.00 क्षेत्र में फिक्सिंग के लिए मतदान करते हैं; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। कोविड-19 महामारी बिटकॉइन के लिए एक विनिंग कार्ड बन गई है। सेंट्रल बैंक जितना अधिक पैसा अपने देशों की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रिंट करते हैं, उतना ही अधिक निवेशक बिटकॉइन को एक सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में प्राप्त करना शुरू करते हैं। और न केवल निजी, बल्कि बड़े संस्थागत निवेशक भी।
क्रिप्टोकरेंसी अब जेपी मॉर्गन और PayPal जैसे वित्तीय दिग्गजों के लिए एक अपरिचित नहीं है। "किंग ऑफ बॉण्ड्स", प्रबंधन कंपनी डबललाइन कैपिटल ($141 बिलियन) के प्रमुख जेफरी गुंडलाच, जिन्होंने हाल ही में पहली क्रिप्टोकरेंसी को "झूठ" कहा था, अब इसकी डॉलर मूल्यह्रास के खिलाफ बीमा के रूप में अनुशंसा करते हैं।
US मुद्रा विनिमय कार्यालय (OCC) के प्रमुख ब्रायन ब्रूक्स के अनुसार, कुछ US बैंक पहले से ही संभावित सहयोग पर प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी कस्टोडियन जैसे एंकरेज और कॉइनबेस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। ब्रूक्स का मानना है कि दुनिया भर के वित्तीय समूह अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरु से क्रिप्टोकरेंसी को संग्रहित करने हेतु के लिए स्वयं के समाधानों का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि बाजार के लीडरों को खरीदेंगे या उनके साथ सहयोग में प्रवेश करेंगे। ऑफ द चेन कैपिटल इनवेस्टमेंट फंड के संस्थापक ब्रायन एस्टेस के अनुसार, U.S. में लगभग 90% परिवार 2030 तक BTC कॉइनों का उपयोग करेंगे।
निकट भविष्य के विषय में, कई विशेषज्ञों के अनुसार, महत्वपूर्ण $12,000 के निशान पर पहुँचने के बाद, बिटकॉइन के लिए $20,000 के रास्ते पर कोई गंभीर बाधा नहीं है। फिलहाल, 60% विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि BTC/USD युग्म निकट भविष्य में $16,000 ऊँचाई पर एक नए आक्रमण के लिए तैयार हो जाएगा।
हालाँकि, वहाँ अन्य राय हैं। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध विश्लेषक विली वू का मानना है कि बिटकॉइन ने "सेफ हेवन" चरण में प्रवेश किया है। “अन्य बाजार उद्योगों द्वारा मुख्य क्रिप्टोकरेंसी का सहसंबंध धीरे-धीरे कम हो रहा है। यह परिसंपत्ति की स्थिरता सुनिश्चित करता है, यही कारण है कि यह 2017 रैली की पुनरावृत्ति के लिए प्रतीक्षा करने लायक नहीं है। और भले ही बिटकॉइन आक्रामक वृद्धि की ओर जाता है, तब भी विली वू का मानना है, यह लगातार सुधारों का सामना करेगा और $ 14,000-15,000 क्षेत्र में लौटेगा। यह दृष्टिकोण अब 40% विश्लेषकों द्वारा साझा किया जाता है, जबकि मध्यावधि में उनकी संख्या 60% तक बढ़ती है। हालाँकि, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि भविष्य में BTC/USD उद्धरणों के लिए निर्धारणकारी कारक संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पद के लिए लड़ाई में डोनाल्ड ट्रम्प या जो बाइडेन की सफलता होगी।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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