सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. ऐसा लगता है कि बाजार ने US राष्ट्रपति चुनाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का फैसला किया है। निवेशक इस बात को लेकर अधिक चिंतित हैं कि पुरानी और नई दुनिया में महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ क्या हो रहा है, और अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर नियामकों द्वारा क्या कदम उठाए जाएँगे।
संयुक्त राज्य में – संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, स्टॉक बाजारों की एक गिरावट का कारण बन सकता है, जो मार्च के समान। हालाँकि, अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के प्रयास में, वर्तमान व्हाइट हाउस प्रशासन आबादी के शीघ्र टीकाकरण की उम्मीद करते हुए अभी तक कोई लॉकडाउन शुरू करने नहीं जा रहा है। इस निर्णय को भी III तिमाही में US GDP वृद्धि के मजबूत आँकड़ों द्वारा प्रभावित किया गया: तीन महीने पहले ऋण 31.4% के बजाय धन 33.1%।
यूरोप के विषय में, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देशों ने पहले से ही कठोर क्वारंटीन उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, हालाँकि गुरुवार 29 अक्टूबर को आखिरी बैठक में, ECB ने पहले से ही ब्याज दर को कम नहीं किया, बैंक के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने यह स्पष्ट किया कि डेढ़ महीने में नियामक से बहुत गंभीर कदमों की उम्मीद की जा सकती है, मौद्रिक राजनीति को आसान बनाने और पुरानी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने का लक्ष्य बनाया।
स्पष्ट रूप से, यूरोपीय नियामक ने अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक समर्थन राशि का निर्धारण करने के लिए इस समय को खर्च करने का फैसला किया, देखें कि कोरोनोवायरस के साथ स्थिति US राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों का विकास और विश्लेषण कैसे करेगी।
शुक्रवार, 30 अक्टूबर को जारी किए गए आँकड़ों ने III तिमाही में यूरोजोन में GDP की वृद्धि ऋण 11.8% से धन 7.7% दिखाई। लेकिन यह, सबसे पहले, संयुक्त राज्य की तुलना में काफी कम है, और दूसरी बात, लैगार्ड के अनुसार, कोविड-19 की शुरुआत के साथ संभावनाएँ इतनी निराशाजनक हैं कि ECB IV तिमाही में यूरोजोन में मंदी से इनकार नहीं करता है। परिणामस्वरूप, ECB को दिसंबर में अपने QE कार्यक्रम का अन्य € 500 बिलियन से अधिक का विस्तार करना पड़ेगा, और शायद यूरो पर ब्याज दर कम करनी होगी।
सामान्य तौर पर, यूरोप में मौद्रिक नीति को आसान बनाने की संभावनाएँ निवेशकों के लिए अभी के लिए संयुक्त राज्य की तुलना में बहुत अधिक वास्तविक और बड़े पैमाने पर लगी, जिसने इस सप्ताह डॉलर के सुदृढ़िकरण में 220 अंकों की मजबूती, EUR/USD में 1.1640 का स्तर पर एक गिरावट और 1.1645 पर युग्म की समाप्ति दर्ज की गई; - GBP/USD. अधिकांश विशेषज्ञों (60%) ने D1 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ दो से तीन सप्ताह के भीतर युग्म के 1.2860 तक गिरने की अपेक्षा की थी। हालाँकि, यह बहुत तेजी से हुआ: इसने यथाशीघ्र गुरुवार, 29 अक्टूबर को 1.2880 पर एक स्थानीय तली को पाया। और पाउंड के गिरने का कारण UK में कोरोनावायरस की एक दूसरी लहर के बढ़े हुए जोखिमों में इतना नहीं है, लेकिन ब्रेक्सिट में है, जो इस मामले में मुख्य विषय बना रहता है। और इस मामले में स्थिति ब्रिटिश करेंसी के पक्ष में नहीं है।
बाजार उम्मीद करता है कि यूरोप के साथ समझौता इस साल दिसंबर में X आवर तक पहुँच जाएगा लंदन पर सुबह के कोहरे की तरह धूमिल हो रहीं हैं। और जैसा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्ने कहते थे, एक नो-डील ब्रेक्सिट देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक झटके के समान आएगा। और इस झटके के पूर्वाभास में, युग्म ने दक्षिण की ओर एक सप्ताहिक वृद्धि और अवरोही चैनल की ऊपरी सीमा में सुधार के बाद 1.2950 पर अंतिम राग निर्धारित किया; - USD/JPY. जैसा कि हमने उम्मीद की, 29 अक्टूबर को बैंक ऑफ जापान की बैठक बिना किसी मामूली आश्चर्य के हुई। ऐसे देश में जिसकी करेंसी एक सुरक्षित आश्रय और वित्तीय तूफानों से सुरक्षा है, सब कुछ शांत और स्थिर रहना चाहिए।
अधिक रोचक डॉलर और येन के बीच सुरक्षित हेवन करेंसियों के रूप में रस्साकशी है। और यहाँ, US में चुनावीपूर्व और महामारी अराजकता को ध्यान में रखते हुए, D1 पर 90% ऑस्सीलेटर्स और 100% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित, 75% विशेषज्ञों ने जापानी करेंसी को अधिक स्थिर के रूप में पसंद किया। और वे सही सिद्ध हुए। जैसा कि अपेक्षित था, एक महत्वपूर्ण स्तर - 105.00 से ऊपर उछलकर, युग्म ने, 31 जुलाई के बाद तीसरे, एक और महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ने का एक प्रयास किया - 104.00 पर समर्थन। और फिर, यह असफल रहा। परिणामस्वरूप, पलटाव के बाद, यह उस स्थान पर लौटा जहाँ यह पाँच-दिवसीय अवधि से शुरू हुआ, और ट्रेडिंग सत्र को 104.65 पर पूर्ण किया; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। भुगतान दिग्गज कंपनी PayPal द्वारा बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, एथेरियम और लाइटकॉइन को खरीदने, बेचने और संग्रहित करने की सुविधाओं की शुरूआत की घोषणा के बाद बाजार आशावाद से भर गया है। वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस को अगले कुछ महीनों में अपने उदाहरण का पालन करना चाहिए, ऐसी राय क्रिप्टोकरेंसी फंड गैलेक्सी इन्वेस्टमेंट के CEO माइक नोवोग्रैटज द्वारा ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में व्यक्त की गई।
अक्टूबर के दूसरे भाग में बिटकॉइन रैली की पृष्ठभूमि के विरुद्, क्रिप्टोकरेंसी "व्हेलों" की संख्या में वृद्धि होना शुरू हुआ। इसका प्रमाण कॉइनमेट्रिक्स डेटा सेवा द्वारा दिया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, 1000 से अधिक कॉइनों वाले वॉलेट्स की संख्या 2.2 हजार तक पहुँच गई है। वर्तमान दर के आधार पर, यह पता चलता है कि उनके प्रत्येक मालिक के पास अब कम से कम 13 मिलियन डॉलर का भाग्य है!
इस सकारात्मक लहर पर, बुलों ने बुधवार 28 अक्टूबर को $14,000 की ऊँचाई को तोड़ने का प्रयास किया, हालाँकि उन्हें $13,830 पर रोक दिया गया। अगला प्रयास गुरुवार रात को हुआ, लेकिन कम ही सफल रहा: अधिकतम $13,615 पर तय किया गया। बुलों ने तीसरे असफल प्रयास के बाद हार मान ली, BTC/USD युग्म वापस लुढ़क गया, और यह शुक्रवार 30 अक्टूबर की शाम तक $13,300 क्षेत्र में समेकित हो रहा है।
28 अक्टूबर को उद्धरणों की वृद्धि के बाद, क्रिप्टो बाजार के कुल पूँजीकरण ने $390 बिलियन से $410 बिलियन तक वृद्धि करते हुए बढ़ना प्रारंभ कर दिया। हालाँकि, सप्ताह के अंत तक मुख्य कॉइन के मूल्य में एक रोलबैक ने अल्पकालिक पदों और इसकी बिक्री के बंद होने का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप बाजार $388 बिलियन के क्षेत्र में अपने शुरुआती बिंदु पर लौटा।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक भी अपनी मूल स्थिति की ओर लौटा: पैमाने की अंतिम तिमाही की सीमा पर, लगभग 74 तक। याद कीजिए कि 74 का स्तर ग्रीड के औसत संकेतक के संगत है, जब छोटे पदों को खोलना अभी भी खतरनाक है। लेकिन 75 से 100 तक की सीमा को सूचकांक के डेवलपर्स द्वारा "एक्सट्रीम ग्रीड" के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, जो सीमा से अधिक खरीदे जा रहे युग्म BTC/USD से दृढ़ता से मेल खाती है और इसके सुधार की भविष्यवाणी करती है।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. इसप्रकार, ECB की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने स्पष्ट किया कि उनका बैंक अगले महीने से अपनी मौद्रिक नीति को आसान बनाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रम्प भी US अर्थव्यवस्था के लिए संभावित समर्थन की बात करते हैं। लेकिन उत्तरार्द्ध में मंगलवार, 03 नवंबर को चुनाव हैं, और उनकी सभी बयानबाजी के साथ-साथ उनके प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन की बयानबाजी को अभी भी चुनावपूर्व संचारों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि पुरानी दुनिया के विपरीत, US में वास्तविकता में क्या होगा।
यह भविष्यवाणी करना उतना ही मुश्किल है कि महामारी के साथ क्या होगा। समीक्षा की शुरुआत में यह कहा गया कि वर्तमान व्हाइट हाउस प्रशासन टीकाकरण पर और समस्या के एक चिकित्सीय समाधान पर भरोसा कर रहा है। हालाँकि, ऐसा होने तक स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है और स्टॉक इंडेक्स नीचे चले जाएँगे, जैसा यह पिछले वसंत में घटित हुआ।
फिर, गिरते हुए स्टॉक बाजारों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, फेड ने सस्ते पैसे के साथ आग को बढ़ाना, ब्याज दर में कटौती करना शुरू किया, जिसने अमेरिकी करेंसी के कमजोर होने और EUR/USD युग्म में 1300 से अधिक अंकों की वृद्धि का नेतृत्व किया। अब, EU मात्रात्मक सहजता और क्वारंटीन प्रतिबंधों की शुरूआत के अपने उपायों में संयुक्त राज्य से आगे है, जिसने पिछले सप्ताह यूरो में बिक्री शुरू की और डॉलर को बढ़ने की अनुमति दी। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि USD में 220 अंकों की साप्ताहिक वृद्धि और मार्च के बाद से 1300 अंकों की गिरावट दो अतुलनीय चीजें हैं।
मुख्य US चुनाव अगले सप्ताह के लिए निर्धारित हैं। और, जो बिडेन की जीत के मामले में, और अमेरिकी कंपनियों के बढ़ते स्टॉक्स और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे से प्रोत्साहनकारी वाल्टों का धन्यवाद, यूरो बहुत जल्दी अपनी खोई जमीन वापस पा सकता है। हमें शुक्रवार, 06 नवंबर को US फेड की बैठक पर भी ध्यान देना चाहिए। और ब्याज दर पर अपने निर्णय पर इतना भी नहीं, जो संभवतः अपरिवर्तित रहेगी, मौद्रिक नीति पर फेड की टिप्पणी के अनुसार, जो, यह संभव है, पहले से ही राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को ध्यान में रखेगा।
अवश्य, हमेशा की तरह, US कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर नई नौकरियों की संख्या पर आँकड़े महीने के पहले शुक्रवार को जारी किए जाएँगे। लेकिन, उपरोक्त घटनाओं की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, यह संभावना नहीं है कि वे उद्धरणों पर कोई गंभीर प्रभाव डालेंगे।
इस बीच, आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान देते हुए, अधिकांश विशेषज्ञों का बहुमत (65%) दक्षिण की ओर देख रहा है। निकटतम समर्थन 25 सितंबर निम्नता 1.1610 है, अगला लक्ष्य क्षेत्र 1.1500 है। इस विकास का आरेखीय विश्लेषण D1 पर, H4 और D1 पर 100% रुझान संकेतकों और 75% ऑस्सिलेटरों द्वारा समर्थन किया जाता है। लेकिन शेष 25% ऑस्सीलेटर्स पहले से ही युग्म के ओवरसोल्ड होने और आगामी सुधार के बारे में मजबूत संकेत दे रहे हैं। सबसे संभावित पलटाव क्षेत्र 1.1600 है, लक्ष्य 1.1700, 1.1750, 1.1830 और 1.1880 हैं; - GBP/USD. कई विशेषज्ञ इस बात को बाहर नहीं करते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड गुरुवार 05 नवंबर को होने वाली बैठक में देश की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर लक्षित अगले उपायों की घोषणा कर सकता है। संभावित चरणों की सूची बॉण्ड्स की खरीद में £ 850 बिलियन तक की वृद्धि, और ब्याज दर में कमी, जो आज 0.1% है, को शामिल करती है। हालाँकि, अंतिम चरण की संभावना नहीं है।
बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक तक ब्रिटिश करेंसी के दबाव में रहने की संभावना है। लेकिन हमें ब्रेक्सिट की शर्तों पर अनसुलझे मुद्दे के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जो GBP/USD युग्म को भी नीचे धकेलेगा। इसीलिए, नवंबर के लिए पूर्वानुमान देते हुए, विश्लेषकों के बहुमत (60%) ने बियरों का पक्ष लिया, इस जोड़ी ने सबसे पहले समर्थन 1.2860 पर और फिर 100 अंक नीचे गिरावट दर्ज की। अंतिम लक्ष्य 1.2675 पर 23 सितंबर निम्नता है। बिल्कुल वही चित्र D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा खींचा जाता है। दोनों टाइमफ्रेमों, H4 और D1 पर 70% तकनीकी संकेतकों को भी लाल रंग दिया जाता है।
एक विषम विपरीत स्थिति अब 40% विशेषज्ञों द्वारा ली जाती है। और यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्ष के अंत तक पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, बुलों के समर्थकों की संख्या 70% तक बढ़ जाती है। स्पष्ट रूप से, बाजार अभी भी उम्मीद करता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में EU के साथ ब्रेक्सिट सौदे पर सहमति बनेगी और हस्ताक्षर किए जाएँगे। निकटतम प्रतिरोध क्षेत्र 1.3000 है। इसके बाद 1.3080, 1.3175 और 1.3265 स्तर हैं;
- USD/JPY. अब यह युग्म दो बहुत मजबूत स्तरों - 104.00 और 105.00 के बीच सैंडविच है, और इसकी आगे गति निवेशकों की जोखिम भावना पर निर्भर करती है। और वो, बदले में, इस बात पर निर्भर करते हैं कि आने वाले सप्ताह में संयुक्त राज्य में क्या घटित होगा।
D1 पर 85% संकेतकों और आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 65% विशेषज्ञों का मानना है कि युग्म 104.00 समर्थन को तोड़ने का एक और प्रयास करेगा। लेकिन केवल 30 प्रतिशत ही आश्वस्त हैं कि यह 103.00 क्षेत्र तक पहुँचने में सक्षम होगा।
नवंबर के पहले भाग समान आरेखीय विश्लेषण गलियारे 104.00-105.00 में पार्श्व गति को खींचता है। अपनी ऊपरी सीमा को पार करने के मामले में, युग्म के पास अगले स्तर 105.00-105.80 में एक पायदान प्राप्त करने का मौका है, और संभवतः 106.10 की ऊँचाई तक पहुँच सकता है। हालाँकि, ऐसा करने की संभावना वर्तमान में केवल 15% है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। इस बात की बार-बार चर्चा की गई है कि व्हाइट हाउस के स्वामित्व में परिवर्तन क्रिप्टोकरेंसी बाजार को कैसे प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का चुनाव बहुत शीघ्र है। और यहाँ इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना असंभव है कि बुधवार, 28 अक्टूबर को, डोनाल्ड ट्रम्प की अभियान वेबसाइट पर हैकर्स - मोनेरो क्रिप्टोकरेंसी के अनुयायियों द्वारा हमला किया गया। परिणामस्वरूप, इस ऑल्टकॉइन के लिए एक विज्ञापन और आक्रमणकारियों द्वारा एक बयान कि ट्रम्प प्रशासन कथित रूप से कोरोनोवायरस के उद्भव में शामिल था, और ट्रम्प स्वयं आपराधिक गतिविधि में शामिल थे और आगामी चुनावों में हेरफेर करने के लिए विदेशियों के साथ सहयोग, वेबसाइट के हमारे बारे में अनुभाग में दिखाई दिए।
चुनाव परिणामों के अलावा, अन्य कारक बिटकॉइन के लिए संभावनाओं में अनिश्चितता में योगदान करते हैं। इसलिए, ग्लासनोड में विश्लेषकों के अनुसार, स्टॉक बाजारों और अन्य बाहरी कारकों ने BTC दर को प्रभावित करना व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया है, जो अब आंतरिक पर्यावरण पर अधिक केंद्रित है, और निवेशक अभी भी इसकी नई नीति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय, ग्लासनोड का मानना है कि परिसंपत्ति के पास भविष्य में नए अवरोधों को लेने का हर मौका है।
अतीत में क्रिप्टोकरेंसी की आसन्न गिरावट की भविष्यवाणी करने के बाद, माइक्रोस्ट्रेटजी के CEO माइकल सेलर अब कम से कम 100 वर्षों के लिए बिटकॉइन रखने के लिए तैयार होने का दावा करते हैं। सेलर के नेतृत्व की जाने वाली कंपनी ने पिछले महीनों में बिटकॉइन में $425 मिलियन का निवेश किया है। उनके अनुसार, दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता के बीच पूँजी के संरक्षण के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने के बाद, माइक्रोस्ट्रेटजी ने निष्कर्ष निकाला है कि बिटकॉइन मूल्य का सबसे अच्छा दीर्घकालिक संग्रहण है। सेलर को विश्वास है कि गोल्ड भी इस क्रिप्टोकरेंसी के साथ तुलना नहीं करता है। उनकी राय में, जो लोग फिएट में $100 मिलियन रखते हैं, वो 100 वर्षों में उनकी संपत्ति के मूल्य का 99% हो देंगे, और गोल्ड में निवेश, सबसे अच्छा, 85% नुकसान लाएगा।
अमेरिकी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन के विशेषज्ञों ने भी बिटकॉइन को प्राथमिकता दी है। उनके विचार में, BTC गोल्ड को एक वैकल्पिक करेंसी के रूप में बेहतर बनाता है और इसमें निरंतर वृद्धि की बेहतर संभावना है। उनकी नई रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो बाजार का पूँजीकरण अभी तक बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि डिजिटल करेंसियाँ मुख्य रूप से मिलेनिएल्स द्वारा चुनी जाती हैं। पुरानी पीढ़ी अधिक मूर्त संपत्ति, विशेष रूप से गोल्ड पसंद करती है। हालाँकि, इसके बावजूद, बिटकॉइन में दीर्घकालिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं क्योंकि मिलेनिएल्स समय के साथ "निवेश स्थान का एक बढ़ता हुए महत्वपूर्ण घटक" बन जाएगा।
जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि भौतिक गोल्ड का बाजार, इसके द्वारा समर्थित ETF सहित, $2.6 ट्रिलियन है। बिटकॉइन को इस संबंध में अपना वर्तमान मूल्य कीमती धातु के बराबर लगभग $13,000 डॉलर 10 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है।
पिछले सकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जेमिनी ब्रदर्स के संस्थापकों द्वारा यह कहते हुए की गई कि BTC/USD युग्म जल्दी या बाद में $500,000 तक पहुँच जाएगा। "प्रश्न यह नहीं है कि बिटकॉइन का मूल्य $500,000 डॉलर है या नहीं, प्रश्न यह है कि यह कितना शीघ्र घटित होगा। वास्तव में, यह आकलन भी मुझे बहुत रूढ़िवादी लगता है - खेल वास्तव में शुरू भी नहीं हुआ है," कैमरॉन विंकलेवोस ने कहा।
यदि हम निकट भविष्य के लिए पूर्वानुमान की ओर मुड़ते हैं, तो अधिकांश विश्लेषकों (60%) का मानना है कि BTC/USD युग्म $14,000 के प्रतिरोध पर हमला करना जारी रखेगा। लेकिन यह केवल 25% विश्लेषक हैं जो कहते हैं कि यह हमला भाग्य में समाप्त होगा और युग्म वर्ष के अंत तक $15,000 क्षेत्र में एक पायदान हासिल करने में सक्षम होगा। $16,000 की ऊँचाई तक पहुँचने की संभावना का अनुमान आज केवल 10% पर लगाया जाता है। लेकिन उद्धरणों के $12,000 की ओर लौटने की संभावना 40% तक बढ़ती है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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