सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. हमने यूरो को मजबूत करने के ECB के डर के बारे में बार-बार लिखा है क्योंकि यह यूरोजोन अर्थव्यवस्था के सुधार पर खतरा डालता है। हालाँकि, न तो ECB प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड और न ही उनके सहयोगी US फेडरल रिजर्व के साथ करेंसी युद्ध शुरू करना चाहते हैं। इसलिए, बाजार को क्रियाओं से नहीं, बल्कि शब्दों से मोड़ने की कोशिश करें।
ECB की सितंबर बैठक के कार्यवृत्त निवेशकों को यह आश्वस्त करने के लिए थे कि, कोविड-19 की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, नियामक निकट भविष्य में मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम का विस्तार कर सकता है, और यहाँ तक कि ब्याज दरों को भी कम कर सकता है। और, उद्धरणों का आकलन करते हुए, सबसे पहले तो बाजार ने इस सब पर विश्वास किया: EUR/USD युग्म नीचे चला गया, और डॉलर में वृद्धि हुई। लेकिन यह सब लंबे समय तक नहीं चला: लगभग 80 अंक खोकर और 1.1725 क्षेत्र पर पहुँचकर, युग्म मुड़ा और पाँच दिवसीय अवधि को 1.1825 पर समाप्त करके फिर से उत्तर में चला गया। परिणामस्वरूप, यह साइड चैनल 1710-1.1920 के मध्य क्षेत्र में लौट आया, जिसकी सीमाएँ अगस्त की शुरुआत में उल्लिखित की गईं।
सबसे अधिक संभावना है, रुझान में इस तरह के बदलाव 3 नवंबर को US राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों के बारे में पूर्वानुमानों के साथ संबद्ध हैं। जो बिडेन की जीत की उम्मीद ने स्टॉक बाजार को खींच लिया और अमेरिकी करेंसी में एक और गिरावट को बढ़ावा दिया। इसलिए, S&P500 एक डेढ़ सप्ताह में 265 अंक बढ़ा और डॉलर दो सप्ताहों में 210 अंक तक सिकुड़ गया। हालाँकि, यह संभावना है कि सब कुछ भावनाओं पर बना है। और यह संभावना नहीं है कि कोई भी यह बता सके कि U.S. अर्थव्यवस्था के लिए ट्रम्प की तुलना में बिडेन बेहतर और अधिक उपयोगी क्यों होंगे; - GBP/USD. सामान्य तौर पर, युग्म की गतिशीलता EUR/USD की गतियों को दोहराती है, जो बताती है कि सबकुछ यूरोपीय या ब्रिटिश करेंसियों के सामान्य व्यवहार पर नहीं, बल्कि इस समय US डॉलर पर निर्भर करता है।
ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की स्थिति का वर्णन करने वाले मैक्रोस्टैटिस्टिक्स सभी लाल हो गए। निर्माण क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन, GDP के आँकड़े - सबकुछ नकारात्मक क्षेत्र में चला गया। ब्रेक्सिट वार्ताओं में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। लेकिन बाजार ने किसी भी तरह से इन आँकड़ों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। और, यदि हम सप्ताह के परिणामों को देखें, तो यद्यपि पाउंड ने, थोड़ा सा, 100 से अधिक अंक मजबूत होकर डॉलर को दरकिनार कर दिया। यह US स्टॉक बाजार की वृद्धि के कारण है, जो अमेरिकी करेंसी के सामान्य कमजोर होने का कारण बना (DXY सूचकांक 25 सितंबर को 94.64 से 09 अक्टूबर को 93.06 तक गिरा)। GBP/USD युग्म ने समाप्ति राग को 1.3045 पर, पिछले दस सप्ताहों के पाइवट पॉइंट क्षेत्र में रखा; - USD/JPY. पिछले पूर्वानुमान में केवल 15% विश्लेषकों ने इस युग्म की वृद्धि के लिए मतदान किया। हालाँकि, सप्ताह की शुरुआत में इसने उन्हें सुना और उत्तर में क्षेत्र 106.00 की ओर चला गया। स्पष्ट है, निवेशक शांत जापानी बंदरगाह और पसंदीदा जोखिम वाली भावनाओं में शरण नहीं लेना चाहते थे। हालाँकि, स्थिति थोड़ी शांत हो गई, फिर भी युग्म साइडवेज रुझान में स्थानांतरित हो गया, और यह उस क्षेत्र में लौटा जहाँ यह सप्ताह के अंत में 25 सितंबर से 07 अक्टूबर तक बार-बार ठहरा- क्षेत्र 105.60 की ओर। इसलिए पिछले दो सप्ताहों के परिणाम को सुरक्षित रूप से शून्य कहा जा सकता है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। शायद बिटकॉइन पहले से ही एक पूर्ण सुरक्षात्मक संपत्ति बन गया है? कई विशेषज्ञ और निवेशक यह सवाल पूछते हैं। वास्तव में, यह लगातार पाँचवें सप्ताह $11,000 चिह्न से अधिक नहीं कूद सकता है, लेकिन यह "आरोही त्रिकोण" पैटर्न का निर्माण करने हुए नीचे भी नहीं जाता है।
इसके उद्धरण कोरोनोवायरस के साथ राष्ट्रपति ट्रम्प के परिवार के संक्रमण या हैकर आक्रमणों, या नियामकों द्वारा आक्रमणों से प्रभावित नहीं हुए। बिटकॉइन ने इस तथ्य पर कैसे प्रतिक्रिया दी कि अमेरिकी CFTC नियामक ने संघीय अभियोजक के कार्यालय के साथ मिलकर सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक BitMEX पर बिटकॉइन पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया? क्या ऐसा नहीं था! या यहाँ कुकॉइन हाँगकाँग एक्सचेंज से $200-350 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति की चोरी की खबर है। पहले, यह एक विस्फोटक बम के प्रभाव का कारण होता था। और अब वहाँ शांति है।
जाने-माने एंटीवायरस McAfee के निर्माता की गिरफ्तारी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, जो अपनी निंदनीय भविष्यवाणियों और दाँवों के लिए क्रिप्टो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। खैर, जॉन मैकेफी (वैसे, लिबर्टेरियन पार्टी की ओर से एक पूर्व US राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार) ने क्रिप्टोकरेंसियों की मदद से करों का भुगतान करने को टाला। तो क्या? खबर जरूर उत्सुक है। लेकिन यह बिटकॉइन दर को छोड़ने का एक कारण नहीं है।
मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता पिछले दो वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई। कॉइनमेट्रिक्स विश्लेषणात्मक सर्विस टीम की ओर से एक रिपोर्ट कहती है कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, निवेशक कॉइनों को बेचने के बजाय रखना पसंद करते हैं। बिल्ड-अप मार्च पतन के बाद तीव्र हो गया। निवेशक क्रिप्टोकरेंसी के दीर्घकालिक भंडारण पर स्थानांतरित होने की उनकी इच्छा को दर्शाते हुए हाल के महीनों में बिटकॉइन को तथाकथित ठंडे वॉलेट से एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर रहे हैं। एक वर्ष से अधिक समय तक BTC रखने वाले पतों की संख्या पिछले एक दशक में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई - 2019 की शरद ऋतु के बाद से 63.5% बिटकॉइन कहीं भी स्थानांतरित नहीं हुए हैं।
पिछले सप्ताह, BTC/USD युग्म, $10,500 से नीचे नहीं गिरने वाले, ने $ 11,000 के प्रतिरोध को तोड़ने का एक और प्रयास किया, जो आमतौर पर हमारे विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परिदृश्य के अनुरूप है। इस पूर्वानुमान को लिखते समय, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी $11,100 पर उद्धृत की जाती है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह इस क्षेत्र में एक पायदान प्राप्त करने में सक्षम होगा, क्योंकि शनिवार और रविवार आगे हैं, जब मजबूत मूल्य गतियाँ कमजोर बाजार में घटित हो सकती हैं।
कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण सात दिनों में $330 बिलियन से बढ़कर $ 349 बिलियन हो गया। इसके अलावा, यह चार्ट BTC/USD चार्ट के काफी समान है, जो एक बार फिर याद दिलाता है कि कौन सा कॉइन इस बाजार पर हावी है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक के विषय में, यह 48 पर है, लगभग पैमाने के बहुत केंद्र में। ध्यान दें कि, सितंबर के पहले दिनों से, यह सूचकांक 40 से 50 की सीमा में रहते हुए कभी भी केंद्रीय क्षेत्र से परे नहीं गया है, जो BTC/USD युग्म की वर्तमान निम्न अस्थिरता के साथ पूरी तरह से संगत है और इन दो संकेतकों के निकट संबंध की पुष्टि करता है।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. तो, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का अगला चुनाव निकट आ रहा है, आवर X 03 नवंबर के लिए निर्धारित है। लेकिन इसे क्या मौलिक रूप से बदल सकता है? सिद्धांत रूप में, हम मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे US करेंसी को मजबूत करना चाहिए। लेकिन व्यवहार में, फेड की क्षमताएँ पहले से ही गंभीर रूप से सीमित हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल का अनुमान है कि अधिकांश विश्लेषकों (57%) का मानना है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्हाइट हाउस में कौन होगा, श्रम बाजार 2023 तक यथाशीघ्र पूर्ण रोजगार पर वापस नहीं आ सकेगा। और यह डॉलर के और कमजोर होने एवं युग्म EUR/USD की और वृद्धि की संभावना को बढ़ाता है। और यहाँ फिर से फेड और ECB के बीच करेंसी संघर्ष के बारे में बात करना शुरू करना सही है।
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक एक कमजोर डॉलर और एक मजबूत यूरो के समान बिल्कुल नहीं है, और यह खुशी की बात होती यदि युग्म दक्षिण में मुड़ता। उन तर्कों के बीच जो निवेशकों को ऐसा करने के लिए आश्वस्त कर सकते हैं, विशेषज्ञ अक्सर यूरोप में कोविड-19 के साथ महामारी विज्ञान की स्थिति की गंभीर गिरावट के साथ-साथ पुरानी विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति पर नकारात्मक पूर्वानुमानों का भी उल्लेख करते हैं, जो ब्याज दर में कटौती और QE कार्यक्रम पर निर्माण सहित ECB द्वारा प्रोत्साहन उपायों की ओर ले जा सकते हैं।
एवं एक और सबसे मजबूत कारक US स्टॉक बाजार की वृद्धि है। जब तक यह बढ़ता है। लेकिन यदि अचानक, राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की पूर्व संध्या पर या इसके बाद, निवेशक बड़े पैमाने पर मुनाफे को ठीक करना शुरू कर देते हैं, तो यह डॉलर में तेज वृद्धि की ओर तथा यूरो और अन्य करेंसियों में गिरावट की ओर ले जाएगा।
आने वाले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाओं के बीच, एक व्यक्ति 12 और 13 अक्टूबर को ECB प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषणों को, 13 और 16 अक्टूबर को US उपभोक्ता बाजार पर मैक्रो आँकड़ों के प्रकाशन को, साथ ही साथ संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों की बहस, जो 16 अक्टूबर, शुक्रवार को कार्य सप्ताह के अंत में आयोजित की जाएगी, को नोट कर सकता है
- EUR/USD. H4 और D1 पर 100% रुझान संकेतक हरे रंग के होते हैं। ऑस्सिलेटर्स के बीच, अधिकांश (75%) उत्तर की ओर भी संकेत करते हैं, लेकिन 25% पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरबॉट है। आरेखीय विश्लेषण इंगित करता है कि युग्म अगले कुछ दिनों के लिए 1710-1.1920 चैनल में गति करेगा, जिसके बाद यह 25-28 सितंबर की निम्नता की ओर 1.1600 क्षेत्र में गिरेगा। विशेषज्ञों के विषय में, उनमें से ज्यादातर (60%) मानते हैं कि युग्म, नीचे जाने से पहले, निर्दिष्ट चैनल की ऊपरी सीमा तक बढ़ेगा। शेष 40% इससे तेजी से 1.1600 तक गिरने की उम्मीद करते हैं; - GBP/USD. यहाँ, अन्य करेंसियों के समान, पूर्वानुमान निवेशकों की जोखिम वाली भूख की वृद्धि और गिरावट पर आधारित है। GBR100 अमेरिकी सूचकांकों का अनुसरण करते हुए बढ़ने में सक्षम था। और यदि US स्टॉक बाजार बढ़ना और डॉलर गिरना जारी रखता है, तो GBP/USD युग्म बढ़ना जारी रखेगा। यदि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए स्टॉक बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रोफिट-टेकिंग शुरू होता है, तो हम एक गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। एक शांति, तद्नुसार, एक शांति का कारण होगी।
तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण के विषय में, उनकी रीडिंग्स भी EUR/USD युग्म में उनके "सहयोगियों" के साथ मेल खाती हैं। इन दो युग्मों के सहसंबंध का रद्दीकरण केवल दो कारणों से घटित हो सकता है: 1) यदि EU और UK के बीच ब्रेक्सिट पर वार्ता में कुछ असाधारण घटित होता है, या 2) यदि ECB हालाँकि यूरोजोन अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए निर्णायक नए कदम उठाने का फैसला करता है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड, जैसा कि वे कहते हैं, "जैसा है वैसा है", अर्थात् कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन उपाय नहीं करता है। इस नियामक प्रमुख, एंड्रयू बेली, द्वारा अगला भाषण सोमवार, 12 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है, और इसे बाहर नहीं रखा जाता है कि वह अगली अवधि के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे।
जैसा कि कहा गया, युग्म ने पिछले सप्ताह को 1.3045 क्षितिज पर मध्यावधि पाइवट पॉइंट क्षेत्र में समाप्त किया। निकटतम समर्थन 1.3000 है, अगले वाले 1.2840, 1.2760 और 1.2675 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.3120, 1.3185 और 1.3265 हैं; - USD/JPY. पिछले दो सप्ताहों के परिणाम पर विचार करते हुए, इस युग्म के लिए निकट भविष्य के साथ कोई स्पष्टता नहीं है, और विशेषज्ञों की राय (50% से 50%) किसी निष्कर्ष को निकालने की अनुमति नहीं देती है। यद्यपि, यदि आप D1 पर आरेखीय विश्लेषण और ऑस्सिलेटर्स की रीडिंग को देखते हैं, तो लाभ अभी भी बुलों के साथ है, और युग्म के लिए सबसे पहले 106.00 के प्रतिरोध तक, फिर 106.40 और फिर अंत में 107.20 की ऊँचाई तक पहुँचने का अवसर है।
यदि हम साप्ताहिक परिदृश्य से मासिक की ओर जाते हैं, तो विश्लेषकों के बीच, इसके विपरीत, बियरों के पक्ष में एक स्पष्ट लाभ है। उनमें से 70% येन से मजबूत होने की और युग्म से 21 सितंबर निम्नता 104.00 पर गिरने की उम्मीद करते हैं। समर्थन 105.00 और 104.45 हैं; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। स्टॉक इंडेक्स बढ़ा और BTC/USD युग्म पिछले सप्ताह बढ़ा, जिसने एक बार फिर S&P500 और डो जोन्स के साथ बिटकॉइन के संबंध के बारे में बात करने का कारण दिया। हालाँकि, कुछ प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्भरता अस्थायी है।
तो, वेंचर कैपिटल कंपनी सोशल कैपिटल के CEO चामत पालीहैपितिया ने CNBC के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि वह अभी भी बिटकॉइन को आधुनिक वित्तीय प्रणाली के खिलाफ एक बचाव के रूप में देखते हैं। “एक मौलिक स्तर पर, BTC पारंपरिक बाजारों के साथ संबंध नहीं रखता है क्योंकि यह विश्वासों के एक सेट पर आधारित है जो उन दृष्टिकोणों के बिल्कुल विपरीत हैं जो आधुनिक दुनिया को संचालित करते हैं। यह वह बीमा है जिसका उपयोग मैं रात में अच्छी तरह से सोने के लिए करता हूँ, यदि सेंट्रल बैंक और दुनिया के अधिकारियों पर कोई विपदा आती है,” पालीहैपितिया ने कहा।
टेस्ला के शेयरधारकों में से एक विशेषज्ञ के अनुसार, ARK इंवेस्ट फंड, बिटकॉइन का पूँजीकरण $5 ट्रिलियन से अधिक हो सकता है। यह कॉइन को 10 साल तक ऊपर ले जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर निवेश पहले शुरू हो सकता है। यह आँकड़ा अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है, जिसके बाद वृद्धि तेज गति पर घटित होगी। यह परिसंपत्ति के मूल्य को भी प्रभावित करेगी। तो, बिटकॉइन फाउंडेशन के निदेशक मंडल के एक सदस्य बॉबी ली के अनुसार, मुख्य कॉइन की कीमत 2028 तक $ 500 हजार तक पहुँच सकती है।
ब्लूमबर्ग विश्लेषक माइक मैकग्लोन का पूर्वानुमान भी दिलचस्प है। उनकी राय में, बिटकॉइन की दर 5 वर्षों के भीतर $100k से अधिक हो सकती है। यहाँ तर्क सरल है: 2011 में BTC का मूल्य लगभग $10 था, 2013 में - $1,000, और इसे 2017 में $10,000 के चिह्न तक पहुँचने में चार साल लगे। अर्थात, वृद्धि दरें धीमी हो रही हैं, और इसे अगली चोटी को जीतने में चार नहीं, बल्कि आठ साल लगेंगे। यह देखते हुए कि उनमें से तीन पहले ही गुजर चुके हैं, BTC 2025 तक $100K तक पहुँच जाएगा। माइक मैकग्लोन भी BTC से इस साल के अंत तक $14,000 के 2019 उच्चता पर वापस आने की उम्मीद करते हैं।
आने वाले सप्ताह के लिए सामान्यीकृत पूर्वानुमान के अनुसार, पिछले की तुलना में, यह 500 अंक अधिक स्थानांतरित हो गया: मुख्य समर्थन $10,500 पर अपेक्षित है, $11,500 पर प्रतिरोध। $12,000 स्तर के एक भरोसेमंद ब्रेकआउट की संभावना अभी भी विश्लेषकों द्वारा केवल 10% पर अनुमानित है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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