सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. 11 सितंबर को ECB की बैठक के बाद, यूरो ने उड़ान भरने की कोशिश की और 1.1920 तक पहुँच भी गया, लेकिन सचमुच एक घंटे बाद बाजार ने फैसला किया कि यह सब इतना महत्वपूर्ण नहीं था, और EUR/USD युग्म के उद्धरण जल्दी से अपने मूल पदों पर लौट आए। परिणामस्वरूप, जैसा कि तिहाई विशेषज्ञों को उम्मीद थी, युग्म 1.1700-1.2010 चैनल से बाहर नहीं जा सका, जिसके साथ यह सात सप्ताह से चल रहा है। इसके अलावा, इसकी ट्रेडिंग सीमा अगस्त के आखिरी दशक के मूल्यों पर लौटते हुए 1.1750-1.1920 पर सीमित हो गई।
तो, वास्तव में क्या हुआ?
एक तरफ, यूरोपीय नियामक के बयान के स्वर निवेशकों ने जो अपेक्षा की थी उससे कहीं अधिक तीखे थे। ECB ने यूरोजोन अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाओं पर एक बहुत ही आशावादी स्थिति ली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इसके प्रमुख, क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि मैक्रो आँकड़े घरेलू माँग और विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधि में एक तीव्र सुधार के संकेत देते हैं। हालाँकि, उन्होंने पिछले पाँच महीनों में यूरो की वृद्धि के लिए अतिप्रतिक्रिया नहीं देने का आग्रह किया। उनके अनुसार, नियामक खुद न केवल यूरोपीय करेंसी की विनिमय दर पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव की निगरानी भी करता है।
इस तरह के बयानों के बाद, दर बढ़ गई और यहाँ तक कि 1.1900 क्षितिज से ऊपर उठ गई। हालाँकि, निवेशक US स्टॉक बाजार के तेज उलटफेर को, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ डॉलर सुदृढ़िकरण को और एक "कठिन" ब्रेक्सिट की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई संभावना को याद करने में तेज थे बढ़ रही है, जिससे न केवल UK की अर्थव्यवस्था, बल्कि EU भी गंभीरता से पीड़ित हो सके। परिणामस्वरूप, एक तेज उलटफेर हुआ, उद्धरण नीचे गिर गए, और युग्म उसी स्थान पर समाप्त हुआ, जहाँ यह शुरु हुआ, 1.1840 पर; - GBP/USD. इस सप्ताह के लाभार्थी ट्रेडर्स थे जिन्होंने इस युग्म पर छोटे पदों को खोला। जैसा कि अधिकांश विश्लेषकों द्वारा उम्मीद की गई, पाउंड ने सप्ताह में 480 अंक खोकर और पाँच दिवसीय अवधि को 1.2797 पर समाप्त करते हुए अपनी गिरावट जारी रखी।
पाउंड की भारी बिक्री का कारण ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन का नवीनतम कदम था, जिन्होंने संसद के आंतरिक बाजार पर एक बिल पेश किया। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो यह दस्तावेज EU से देश की वापसी पर पहले से सहमत समझौतों को पटरी से उतार सकता है। इस कदम के प्रतिसाद में, ब्रुसेल्स ने ब्रिटिश पक्ष को एक अल्टीमेटम यह माँग करते हुए जारी किया कि समझौते को संशोधित करने की योजनाएँ सितंबर के अंत तक छोड़ दी जाएँ। लेकिन लंदन अपनी भूमि पर खड़ा है, और इस गतिरोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जो एक "कठिन" ब्रेक्सिट के परिदृश्य को काफी संभव बनाता है।
संयुक्त राज्य भी लड़ाई में शामिल हो गया। काँग्रेस के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ब्रिटेन के साथ किसी ट्रेड डील का समर्थन नहीं करता यदि उसने EU आहरण समझौते का उल्लंघन किया होता।
यह सब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सुधार की धीमी गति है और कोरोनोवायरस महामारी के साथ कोई उत्साहजनक स्थिति नहीं है। इन सभी कारकों का संयोजन पाउंड पर बहुत अधिक दबाव डालता है, निकट भविष्य में कोई भी उछाल न होना इसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है; - USD/JPY. इस साल फरवरी के आखिरी दस दिनों से, युग्म धीरे-धीरे 106.00 के आसपास समेकित होता जा रहा है। और, जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा उम्मीद की गई थी, यह चैनल को 105.10-107.00 पर छोड़ने में कभी सक्षम नहीं था। गिरते स्टॉक बाजारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, इस युग्म की दोनों करेंसियों ने सुरक्षात्मक परिसंपत्तियों के रूप में अग्रानुक्रम में कार्य करना जारी रखा, जिसने 105.80-106.40 के भीतर उनका सिंक्रनाइजनेशन और ट्रेडिंग सीमा का आगे 60 अंक तक सीमांकन सुनिश्चित किया। पाँच दिन का अंतिम अंतिम राग 196.10 पर निर्धारित किया गया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। $12,000 से ऊपर की बढ़त हासिल करने की एक और असफल कोशिश और इसके बाद 02-04 सितंबर की गिरावट के बाद, बिटकॉइन ने $10,000 क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण समर्थन पर आराम किया। BTC/USD युग्म पिछले सप्ताह में $10,000-10,350 की एक अत्यंत संकीर्ण सीमा में ट्रेड करती रही है। बियर्स और बुल दोनों की ताकत समाप्त हो गई: पहले वाले ने पूर्व में ही अल्पकालिक लाभ निर्धारित कर लिया है, और बाद वाले ने अगस्त के अंत के स्तरों से 20% छूट के साथ पहले से ही लंबे पदों को खोल दिया है। अवश्य, दोनों पक्षों ने $9,850-10,500 की ओर अस्थिरता को बढ़ाते हुए चीजों को उनके पक्ष में मोड़ने के लिए कमजोर प्रयास किए, हालाँकि वे सभी निष्फल समाप्त हुए। शुक्रवार शाम, 11 सितंबर को, जब यह समीक्षा लिखी गई, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी $10,300 क्षेत्र में ट्रेड कर रही थी। अवश्य, एक व्यक्ति सप्ताहांत पर तेज मूल्य बढ़ोत्तरी की उम्मीद कर सकता है, खासकर रविवार से सोमवार रात को। हालाँकि, जैसा कि आदतें प्रदर्शित करती हैं, ऐसे रुझान केवल अल्पकालिक हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बहुत ही संकीर्ण चैनल में बिटकॉइन की गति लेनदेन की संख्या और हैश रेट को नई ऊँचाइयाँ स्थापित करने से नहीं रोक सकी। विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म ग्लासोड के अनुसार, 8 सितंबर को बिटकॉइन हैश रेट 156 Eh/s थी - यह अभी तक की सर्वाधिक ऊँचाई है। पिछला हैशरेट तीसरे हॉल्विंग से पहले 11 मई को दर्ज किया गया। फिर यह 152 Eh/s पर पहुँचा, लेकिन यह शीघ्र ही 90 Eh/s पर गिर गया।
मासिक लेनदेनों की संख्या 600 हजार को पार कर गई। इसके अलावा, औसत दैनिक लेन-देन की मात्रा में भी एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वार्षिक ऊँचाई को स्थापित करते हुए 130.110 BTC पर पहुँच गई। चेनालिसिस के अनुसार, छोटे और मध्यम आकार के स्थानांतरण, आकार में $10,000 तक के, $300 मिलियन से अधिक बढ़ गए हैं।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है और अब 41 अंक (40 सप्ताह पहले) पर है। क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण लगभग समान स्तर, $334 बिलियन पर है।
याद कीजिए कि इस वर्ष के न्यूनतम पर, 16 मार्च, यह केवल $ 134 बिलियन तक ही बढ़ा। अर्थात, पिछले 6 महीनों में, वृद्धि 150% रही है। इसी समय, बिटकॉइन आधार खोना जारी रखता है। इसी अवधि में, इसका प्रभुत्व सूचकांक 63.75% से 57.45% पर गिर गया है। दूसरी ओर, एथेरियम 10.40% से 12.04% की वृद्धि दिखाते हुए बहुत बेहतर कर रहा है।
ध्यान दीजिए कि उच्च लेनदेन शुल्क इस अग्रणी ऑल्टकॉइन को छोटे खुदरा खिलाड़ियों के लिए लगभग दुर्गम्य बनाते हैं। लेकिन यह "व्हेलों" से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए, विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म सेंटिमेंट की जानकारी के अनुसार, एथेरियम के मूल्य के 30% गिरने के केवल तीन दिन बाद 1000 से 10000 ETH ($350,000 - $3,500,000) तक धारण करने वाले 68 नए बड़े निवेशक थे और पूँजीकरण में लाखों डॉलर जोड़े। इस प्रकार, एथेरियम अभी भी दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी और ऑल्टकॉइनों के बीच बाजार पूंजीकरण, लगभग $40, के आधार पर नंबर 1 बनी रहती है।
आने वाले सप्ताह के पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. आइए इस तथ्य के साथ शुरू करें कि न तो रुझान संकेतक न ही ऑस्सिलेटर्स 1.1700-1.2010 चैनल में साइडवेज गति के सात सप्ताहों के बाद कोई भी समझदारीपूर्ण संकेत दे सकते हैं और न ही 1.1840 पर इसके केंद्र में खत्म हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मत भी समान रूप से विभाजित किए जाते हैं। और यहाँ तक कि आरेखीय विश्लेषण सितंबर के अंत तक इस श्रेणी में युग्म के उतार-चढ़ाव को आरेखित करता है। हालाँकि, चार्ट द्वारा अंदाजा लगाते हुए, बियरों को अंततः ऊपरी हाथ हासिल करना चाहिए, और अक्टूबर की शुरुआत को एक मजबूत होते हुए डॉलर और EUR/USD उद्धरण में 1.1600 तक की गिरावट द्वारा चिह्नित की जाएगी।
जोखिमभरी परिसंपत्तियों के लिए माँग में गिरावट और एक "कठिन" ब्रेक्सिट के डर के कारण, कई विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि यूरो ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करेगा, जापानी येन के खिलाफ पीछे हटेगा और स्थिर रुझानों के बिना, परिवर्तनशील सफलता के साथ डॉलर से मुकाबला करेगा। ।
क्रिस्टीन लेगार्ड के बयानों के विपरीत, रॉयटर्स सूत्र दावा करते हैं कि ECB विनिमय दर के प्रति बिलकुल भी उदासीन नहीं है, हालाँकि बैंक इसकी वजह से US फेडरल रिजर्व के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता है। उनकी राय में, 1.2000 की दर संतुलन के करीब है और इस समय दोनों पक्षों के अनुरूप है। उसी समय, सिटीग्रुप विश्लेषकों का मानना है कि यदि EUR/USD उद्धरण अन्य 5% बढ़ते हैं, तो ECB फिर भी यूरो को कमजोर करने के लिए कदम उठाना शुरू करेगा। इसके अलावा, रायटर्स के अनुसार, यूरोजोन के दक्षिणी देश पहले से ही अपनी करेंसी के सुदृढ़िकरण के बारे में काफी घबराए हुए हैं।
इस बीच, ब्लूमबर्ग की ओर से अग्रणी संकेतक EUR/USD में और वृद्धि का संकेत देते हैं। कारण संयुक्त राज्य की तुलना में पुरानी-विश्व अर्थव्यवस्था के तेज सुधार में है। यह जर्मनी और नॉर्वे में सबसे तेजी से, इसके बाद फ्रांस, इटली और स्पेन में तेजी से बढ़ती है। लेकिन संयुक्त राज्य और ग्रेट ब्रिटेन बाहरी लोगों में से हैं।
विशेषज्ञों की उम्मीदों के लिए कुछ समायोजन US फेड की बैठक और बुधवार 16 सितंबर को इसके बाद प्रबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा सकता है। और इस बात की बहुत कम संभावना है कि नियामक मौजूदा ब्याज दर को 0.25% कम करेगा। लेकिन यदि यह अचानक घटित होता है, तो शक्ति का संतुलन और बाजार स्थिति सबसे कट्टरपंथी तरीके में बदलेगी; - GBP/USD. पाउंड अपनी उड़ान दक्षिण में कैसे जारी रख सकता है इसके कारण हमारी समीक्षा के पहले भाग में बताया गए। यदि लंदन और ब्रुसेल्स के मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों में किसी भी गर्माहट को रेखांकित किया जाता है तो ब्रिटिश करेंसी गिरावट को बंद करने में, मुड़ने में और ऊपर की ओर बढ़ने में सक्षम होगी। स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है, क्योंकि UK का भविष्य इस पर निर्भर करता है। और EU अर्थव्यवस्था, "कठिन" ब्रेक्सिट की स्थिति में, एक ठोस झटका भी प्राप्त करेगी।
फिलहाल, अधिकांश विशेषज्ञ (60%) युग्म के और गिरने की उम्मीद करते हैं। उन्हें H4 पर 100% और D1 पर 80% रुझान संकेतकों के साथ-साथ दोनों टाइम फ्रेमों पर 85% ऑस्सिलेटरों द्वारा समर्थन दिया जाता है। 40% बुलों के समर्थकों के विषय में, D1 पर आरेखीय विश्लेषण, शेष रुझान संकेतक और शेष 15% ओस्सिलेटर जो संकेत देते हैं कि युग्म ओवरसोल्ड है, उनका पक्ष लेते हैं। यह संकेत दे सकता है, यदि रुझान वापसी नहीं है, तो कम से कम एक आगामी सुधार।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सप्ताह से मासिक पूर्वानुमानों की ओर पारगमन के साथ, विश्लेषकों की संख्या जो युग्म की उत्तर की ओर वापसी के लिए मतदान करती है, वह 40% से 70% बढ़ जाती है (EU प्रभाव के साथ संघर्ष के एक संकल्प के लिए आशाएँ)।
समर्थन स्तर 1.2650, 1.2465 और 1.2250 हैं, प्रतिरोध 1.3000, 1.3050, 1.3185, 1.3265 है। लक्ष्य 01 सितंबर उच्चता, 1.3480 है।
महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं के विषय में, और वे लगभग पूरा अगले सप्ताह भरेंगे, सोमवार, 14 सितंबर को ध्यान दिया जाना चाहिए, जब संसद ब्रेक्सिट शर्तों पर मतदान करेगी और मुद्रास्फीति की रिपोर्ट सुनेगी। UK श्रम बाजार आँकड़े मंगलवार 15 सितंबर को, उसके बाद 16 सितंबर को उपभोक्ता बाजार आँकड़े दिखाई देंगे। गुरुवार, 17 सितंबर को वृद्धिगत अस्थिरता की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक इस दिन होगी, जिसमें ब्याज दर पर मुद्दे और QE कार्यक्रम के तहत परिसंपत्ति खरीदों की मात्रा को हल किया जाएगा; - USD/JPY. इसके अलावा, 17 सितंबर को, बैंक ऑफ जापान की एक बैठक होगी, जो उच्च स्तर की संभावना के साथ ब्याज दर को अपरिवर्तित छोड़ेगी। कोविड-19 महामारी से सुधार की गति के संदर्भ में, जापान लीडरों के बीच में है। इसलिए, नियामक को तेज गतियाँ करने के लिए की कोई आवश्यकता नहीं है, और, सबसे अधिक संभावना है, यह घटना आश्चर्यों के बिना गुजरेगी और बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तकनीकी विश्लेषण के आधार पर युग्म की किसी भी गति की भविष्यवाणी करना असंभव है। अधिकतम साप्ताहिक अस्थिरता को 60 अंक तक और युग्म के चल रहे समेकन को 106.00 के आसपास सीमित करने के साथ, संकेतकों से किसी भी सिफारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
लेकिन विशेषज्ञों का बहुमत (60%) जापानी करेंसी के मजबूत करने और युग्म के 105.10 के स्तर पर, और फिर, संभवतः, 100 अंक नीचे गिरने की उम्मीद करते हैं। शेष 40% 107.00 पर देख रहे हैं। हालाँकि, वह सब जो निकट भविष्य में USD/JPY युग्म के लिए घटित होगा, जिसमें रुझानों और अस्थिरता की दिशा शामिल है, डॉलर के मुकाबले येन पर और टोक्यो से 11.000 किमी की दूरी पर- न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में क्या होता है उस पर निर्भर नहीं करता है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। पिछले सप्ताह के "सर्वश्रेष्ठ" पूर्वानुमान के विषय में, पहला स्थान निस्संदेह लोकप्रिय स्टॉक टू फ्लो रेशियो मॉडल (S2F) के लोकप्रिय निर्माता द्वारा उपनाम PlanB के तहत ग्रहण किया जाता है। उनकी गणनाओं के अनुसार, बिटकॉइन न केवल $288 हजार तक पहुँचेगा, बल्कि आगे तीन गुना वृद्धि भी दिखाएगा। यह इस तथ्य का नेतृत्व करेगा, विश्लेषक कहता है, कि 2024 के अंत तक 1 BTC का मूल्य लगभग $ 864,000 होगा। क्रिप्टो समुदाय के प्रतिभागियों की ऐसी खगोलीय संख्याओं के प्रति प्रतिक्रिया को समझते हुए, PlanB कहता है कि यह सब संभव है, क्योंकि बिटकॉइन पहले ही ऐसा कुछ पिछले चरणों में कर चुका है।
यदि आप समय मशीन को घुमाते हैं और 2024 से नवंबर 2020 की ओर वापस यात्रा करते हैं, तो आप स्टॉक बाजार के लिए एक गंभीर झटका देख सकते हैं जो US राष्ट्रपति चुनाव में बाधा डाल सकता है। यह वही है जो निवेश कंपनियों 10T होल्डिंग्स और गोल्ड बुलियन इंटरनेशनल के प्रमुख डान टेपिएरो सोचता है। "यदि डोनाल्ड ट्रम्प दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं रह सकते हैं," वह अपनी बात को समझाता है, "उनके नियंत्रण वाली कंपनियाँ स्टॉक मूल्य खो देंगी। और यह सबसे बड़े सूचकांकों के उद्धरणों को प्रभावित करेगा। गोल्ड और बिटकॉइन के विषय में, वे शांत होने में सक्षम होंगे चाहे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए। और यदि उस समय US फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को नकारात्मक मूल्यों की ओर कम करता है, तो डॉलर तेजी से कमजोर होगा और यह, डैन टेपिएरो के अनुसार, बिटकॉइन के लिए "मेगा-बुल" प्रोत्साहन बन जाएगा।
और अब सितंबर की दूसरे भाग के लिए पूर्वानुमान के बारे में। विश्लेषणात्मक संसाधन क्रिप्टोक्वांट द्वारा प्रस्तुत BTC निवेशक भावना का नया संकेतक दर्शाता है कि बिटकॉइन $10,000 पर खरीदारों से मजबूत माँग का अनुभव कर रहा है"। इस उपकरण को "संभावित खरीद/बिक्री दबाव" कहा जाता है। प्रचालन का इसका सिद्धांत बिटकॉइन के एक्सचेंज-ट्रेडेड जमा राशिओं का स्टैबलकॉइन्स की जमा राशि के साथ अनुपात की गणना करना है, और यह परिकल्पना पर आधारित है कि परिणामी संख्या ट्रेडर्स की भूखों की व्युत्क्रमणीय आनुपातिक है।
यह मापदंड वर्तमान में बुलिश पक्ष की ओर पक्षपाती है। एक्सचेंज इस साल की शुरुआत की अपेक्षा अधिक स्टेबलकॉइन्स और कुछ बिटकॉइन धारण कर रहे हैं, "की यांग जू ने लिखा, और सारांशित किया:" मुझे लगता है कि बिटकॉइन में बुलिश रुझान अभी भी संभव है।"
60% विशेषज्ञ $10,700-11,200 क्षेत्र के लिए BTC/USD युग्म की मध्यम वृद्धि की संभावना से सहमत हैं। शेष 40% इसे निकट भविष्य में $9,500-10,350 की सीमा में देखते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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