सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. चूँकि यह न केवल पाउंड है जो इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेक्सिट के ढाँचे में क्या होता है, बल्कि यूरो भी है, जिसके साथ शुरू करना है, हम आपको बताएँगे कि इस निकासी से एक सप्ताह पहले UK के EU से बाहर निकलने के साथ स्थिति कैसी दिखती है (यदि यह निश्चित रूप से घटित होता है)। और स्थिति ऐसी दिखती है ... एक दुष्चक्र।
एक ओर, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना मसौदा EU वापसी समझौते को वापस लेने से तब तक मना कर दिया जब तक संसद 12 दिसंबर को एक चुनाव के लिए सहमत नहीं हो जाती है। लेकिन संसद सहमत नहीं होती है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जॉनसन EU के साथ बिना किसी समझौते के छोड़ने के विकल्प को, साथ ही EU के लिए इस निकासी की शर्तों के विस्तार के लिए सहमत होने के विकल्प को छोड़ दे। EU, अपने भाग के लिए, ब्रेक्सिट का विस्तार करने के बारे में निर्णय लेने से पहले, 12 दिसंबर को शुरुआती चुनावों के लिए संसद की सहमति (या असहमति) की प्रतीक्षा कर रहा है।
क्या सब कुछ स्पष्ट है? या नहीं? बाजारों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को समझना मुश्किल है, लेकिन किसी भी भविष्यवाणी को करना और भी मुश्किल है। यही कारण है कि हमने पिछले सप्ताह उद्धरणों में कोई महत्वपूर्ण उछाल नहीं देखी। यूरो डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन यह गिरावट केवल 100 अंक थी, और युग्म ने पाँच दिवसीय सत्र को 1.1080 पर समाप्त किया।
ब्रेक्सिट के साथ अंतहीन अनिश्चितता के अलावा, यूरो पर अतिरिक्त दबाव निश्चित रूप से धीमी होती हुई यूरोपीय अर्थव्यवस्था द्वारा लगाया जाता है। ECB के प्रयासों के बावजूद, मुद्रास्फीति 2% के लक्ष्य स्तर तक नहीं पहुँच सकती है। सितंबर में, यूरोपीय नियामक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर को ऋणात्मक -0.5% तक कम कर दिया और क्वांटिटेटिव ईजिंग (क्यूई) के कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा की। 31 अक्टूबर को, ECB के वर्तमान प्रमुख अपना पद छोड़ देंगे, और यह संभव है कि नए प्रमुख क्रिस्टीन लगार्डे के आगमन के साथ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नीति कुछ बदलाव से गुजरेगी। लेकिन फिलहाल, निवेशकों के दृष्टिकोण से, लाभ डॉलर के पक्ष में है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व दर सकारात्मक है और 2% है; - GBP/USD. इसलिए, स्पष्टता लाने के बजाय, 19 अक्टूबर को UK की संसद में ब्रेक्सिट की शर्तों पर मतदान ने स्थिति को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। परिणामस्वरूप, "सुपर सैटरडे" ने वित्तीय बाजारों में सुपर जंप का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि उद्धरणों को सात दिन पहले के स्तर पर, 1.2825 क्षेत्र में वापस लौटाते हुए, ब्रिटिश करेंसी में एक हल्की गिरावट लगभग 200 अंक का कारण बना;
- USD/JPY. पिछले सप्ताह इस युग्म के लिए एक पूर्वानुमान देते हुए, हमने विश्लेषक और तकनीकी विश्लेषण उपकरण दोनों के बीच एक पूर्ण भ्रम और कलह पर ध्यान दिया। ऐसा लगता है कि सट्टेबाजों ने कुछ समय के लिए जापानी करेंसी में रुचि खो दी है, परिणामस्वरूप, युग्म ने अधिकांश समय कॉरीडोर 108.45-108.75 में गति की। स्थिति को उलटने के लिए बियरों के दो प्रयासों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि युग्म बहुत जल्दी ही इस अतिसंकीर्ण चैनल पर लौटा, केवल 30 अंक चौड़ा, ऊपरी सीमा के निकट, जिसमें इसने 108.65 पर स्थिर होते हुए, अंतिम बिंदु रखा;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। जैसा कि एक विश्लेषक ने कहा, फेसबुक के प्रमुख ने पिछले सप्ताह "क्रिप्टोक्यूरेंसी कॉफिन के ढक्कन में आखिरी कील ठोक दी"। अधिक सटीक रूप से, जकरबर्ग और काँग्रेसियों ने प्रतिनिधि वित्तीय सेवा समिति के सामने अपनी उपस्थिति के दौरान साथ-साथ इसे ठोका। काँग्रेसियों ने न केवल सामान्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी के प्रसार बल्कि विशेष रूप से लिब्रा प्रोजेक्ट के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसियाँ पारंपरिक करेंसी बाजार के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं और इसका उपयोग वित्त आपराधिक गतिविधियों और मनी लाँड्रिंग के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह सब नहीं है: सुनवाइयों के दौरान, क्रिप्टोकरेंसियों के पूर्ण प्रतिबंध पर एक विधेयक के बारे में सोचने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया।
मार्क जकरबर्ग के विषय में, उन्होंने कहा कि लिब्रा को तब तक लॉन्च नहीं किया जाएगा जब तक यह नियामक की अनुमति प्राप्त नहीं करती है। और सामान्य तौर पर, उनके अनुसार, लिब्रा एक जोखिमपूर्ण प्रोजेक्ट है, और वह, जकरबर्ग, बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि उनकी यह पहल उन्हें लाभ दिलाने में सक्षम है।
याद कीजिए कि कुछ समय पहले, अमेरिकी विधायिका के साथ समस्याओं की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, टेलीग्राम ने "बैक स्पीड को चालू किया" और इसकी टॉन क्रिप्टोकरेंसी के लॉन्च को स्थगित कर दिया।
हमने बार-बार लिखा है कि क्रिप्टो बाजार यथासंभव समाचार पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। और US काँग्रेस के समाचारों ने इस तथ्य का नेतृत्व किया कि बुधवार 23 अक्टूबर को बेंचमार्क करेंसी एक दिन में लगभग $1,000 सिकुड़ते हुए, और नीचे $7.330 पर नीचे पहुँचते हुए, पाँच महीने के निचले स्तर पर गिर गई।
लेकिन क्रिप्टो आश्चर्य वहाँ समाप्त नहीं हुआ, और यह सही सिद्ध हुआ कि यह इस बाजार को दफनाने के लिए बहुत जल्दी थी। शुक्रवार, 25 अक्टूबर को, बाजार ने सचमुच विस्फोट किया, और बिटकॉइन विनिमय दर ने अधिकतम 40% जोड़ते हुए और $10,500 पर पहुँचते हुए $3,000 की अविश्वसनीय छलाँग लगाई।
फरवरी 2014 के बाद से यह सबसे बड़ी वृद्धि थी और यह फिर से समाचार के कारण हुआ: कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्लॉकचेन के विकास का समर्थन किया। इसी समय, चीनी अखबार पीपल्स डेली का संपादकीय, जिसने इस कथन पर रिपोर्ट की, के पास सामान्य रूप से बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कोई शब्द नहीं है, लेकिन बुलों को उनकी आवश्यकता नहीं थी।
बिटकॉइन का अनुसरण करते हुए, टॉप 100 से लगभग सभी ऑल्टकॉइन ऊपर गए। एथेरियम (ETH/USD) लगभग 30%, रिप्पल (XRP/USD) - 31%, लाइटकॉइन (LTC/USD) - 35% उछला।
परिणामस्वरूप, कॉइन मालिक और ट्रेडर्स जिन्होंने पहले ही बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसियों पर लंबी पॉजीशनों को खोला है, वे बहुत महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे। जिन लोगों ने "प्रस्थान करने वाली ट्रेन के अंतिम डिब्बे में छलांग लगाई" उन्हें कोई कम महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ: BTC/USD युग्म बहुत शीघ्रता से घूमा और $9,055 के स्तर पर ढह गया - एक शक्तिशाली समर्थन जिस पर इसने मध्य- जून से विश्वास किया।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. कुछ विश्लेषक मानते हैं कि आने वाला सप्ताह इस वर्ष का "सबसे गर्म" हो सकता है। इस तथ्य के अलावा कि UK गुरुवार, 31 अक्टूबर को, यूरोपीय संघ को एक दिन पहले बुधवार को छोड़ सकता है, US फेडरल रिजर्व डॉलर पर ब्याज दर को 2.0% से 1.75% तक कम कर सकता है। ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पावेल ने राष्ट्रपति ट्रम्प के उपदेशों के आगे घुटने टेक दिए हैं। उनके कार्यालय ने पहले ही अक्टूबर में एक $60 बिलियन मासिक परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम शुरू किया है, और अब यहाँ अमेरिकी रियल सेक्टर को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और कदम है। जो घटित हो रहा है उसे पॉवेल किसी कारण से क्वांटिटेटिव ईजनिंग (क्यूई) बुलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद वह सही है: कई विशेषज्ञ मानते हैं कि डॉलर मात्रा का सिर्फ एक और उत्सर्जन है और अर्थव्यवस्था को असुरक्षित धन से बाहर निकालना है। एक निश्चित संभावना के साथ, यह संयुक्त राज्य में आगामी राष्ट्रपति चुनावों के कारण है। और ट्रम्प, जो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव की माँग कर रहे हैं, फेड पर दर को और कम करने का दबाव डाल रहे हैं, शून्य की ओर।
30 अक्टूबर को, फेड बैठक से कुछ समय पहले, US GDP पर प्रारंभिक डेटा को ज्ञात किया जाएगा और, पूर्वानुमानों के अनुसार, यह III तिमाही में 2.0% से 1.6% तक आर्थिक विकास में मंदी दर्शाएगा। यदि ऐसा है, तो ट्रम्प को पॉवेल और उनके नेतृत्व वाले फेड पर दबाव का एक और लीवर मिलेगा।
आगामी सप्ताह की अन्य घटनाओं के विषय में, यूरोजोन में GDP वृद्धि और मुद्रास्फीति के आँकड़ों के प्रारंभिक अनुमान ध्यान में रखने योग्य हैं, जो गुरुवार 31 अक्टूबर ज्ञात किए जाएँगे। US श्रम बाजार (NFP सहित) पर आँकड़े और ISM की ओर से व्यापारिक गतिविधि सूचकांक पारंपरिक रूप से शुक्रवार, 01 नवंबर को जारी किए जाएँगे।
आने वाले सप्ताह के लिए विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों को एक करते हुए, किसी भी निश्चित राय का गठन करना संभव नहीं रहा है: 50% युग्म के पतन के लिए हैं, 50% इसकी वृद्धि के लिए हैं। ऐसी ही विसंगति D1 पर इंडिकेटरों की रीडिंग में देखी जाती है। यह ब्याज दर पर फेडरल रिजर्व की अनिश्चितता और निर्णय के कारण, और EU से ब्रिटेन की निकासी/गैर-निकासी के साथ है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही किसी सौदे के बिना कोई निकास न हो और ब्रेक्सिट में देरी हो, तब भी यह यूरो विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप युग्म 1.0880 के क्षेत्र में 01 अक्टूबर के न्यूनतम की ओर भागेगा, जिस पर नवंबर के दौरान पहुँचा जा सकता है। 70% विशेषज्ञ इस पूर्वानुमान से सहमत हैं। मुख्य समर्थन 1.1065, 1.1000 और 1.0940 स्तरों पर स्थित हैं।
EU के साथ समझौते पर हस्ताक्षर, ब्रिटेन की संसद द्वारा समर्थित, युग्म को 1.1350-1.1400 क्षेत्र में ऊपर की ओर धकेलेगा। प्रतिरोध 1.1180, 1.1240 और 1.1300 पर हैं; - GBP/USD. अधिकांश विशेषज्ञ (60%) निकट भविष्य में पाउंड के लिए किसी भी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं। D1 पर आरेखीय विश्लेषण और H4 पर 80% इंडिकेटरों के साथ पूर्ण समझौते में, वे युग्म के 1.2500 के स्तर तक गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समर्थन 1.2770 और 1.2580 हैं।
दूसरी ओर, H4 पर 20% ऑस्सिलेटर्स पहले से ही संकेत देते हैं कि युग्म को सीमा से अधिक बेचा जाता है, और D1 पर उनके 90% "सहकर्मियों" को हरे रंग से रंगा जाता है। D1 पर 85% रुझान इंडिकेटर्स उत्तर की ओर भी देख रहे हैं, लक्ष्य 1.3200 की ऊँचाई है।
इस सप्ताह "ग्रीन एक्टिविस्ट" की सूची में केवल 30% विशेषज्ञ थे। शेष 10% ने कोई भी पूर्वानुमान देने से मना कर दिया और, शायद, वे सही हैं: ब्रिटिश राजनेता किसी भी तर्क, गणना और पूर्वानुमान को धूल में बदलने में सक्षम हैं; - USD/JPY. सैद्धांतिक रूप में, येन के लिए लक्ष्य अपरिवर्तित रहे हैं। समर्थन क्षेत्र 107.00, 106.65 और 105.70 हैं, वो प्रतिरोध 109.00 और 109.85 हैं। लेकिन यह सिद्धांत में है। वास्तविकता में, दीर्घावधिक बॉण्ड, जिनके साथ जापानी करेंसी दृढ़ता से सहसंबद्ध है, निवेशकों की जोखिम भूख को रोकते हुए, एक संकीर्ण परास में निचोड़े हुए रहते हैं। बेशक, सप्ताह की उपरोक्त घटनाएँ, साथ ही गुरुवार 31 अक्टूबर को ब्याज दर पर बैंक ऑफ जापान का फैसला येन के ब्याज में इजाफा कर सकता है, लेकिन यह फिर से सैद्धांतिक रूप में है। लगभग 100% संभावना के साथ, नियामक ब्याज दर को -0.1% पर अपरिवर्तित छोड़ेगा।
रोचक बात यह है कि जे.पी. मॉर्गन चेस के विश्लेषक मानते हैं कि नकारात्मक सेंट्रल बैंक की दरें एक "बुरा विचार" हैं जो केवल अर्थव्यवस्था को मंदी से उभरने से रोकती हैं। 80% सर्वेक्षित विशेषज्ञ उनसे सहमत हैं, यह उम्मीद करते हुए कि येन गिरना जारी रखेगा, युग्म अंत में कॉरीडोर 108.45-108.75 की ऊपरी सीमा को पार करेगा और उत्तर की ओर थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन H4 पर आरेखीय विश्लेषण कम से कम सप्ताह के प्रथम अर्द्धभाग के लिए इस साइडवेज रुझान की निरंतरता की भविष्यवाणी करता है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। इसलिए, सप्ताह के दौरान, BTC/USD युग्म ने सबसे पहले मूल्य में $1,000 खो दिए, फिर और भी तेजी से $3,000 बढ़ा, और फिर मूल्य में $1,445 सिकुड़ते हुए, पुन: गिरा। इस तरह की अस्थिरता की स्थितियों में कोई पूर्वानुमान देने का प्रयास करना एक धन्यवादरहित कार्य है। तकनीकी विश्लेषण उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना आमतौर पर बेकार है। बाजार को थोड़ा शांत होने और यह समझने का अवसर देना आवश्यक है कि चीनी राष्ट्रपति का वास्तव में क्या अर्थ है।
रोमन बुटको, NordFX
सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों पर ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि की ओर ले जा सकता है।
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