هفته با هضم سه تحول آغاز می‌شود: پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای 3 نوامبر، افت نزدیک به 14 درصدی برنت به زیر $100 و گزارش قوی اشتغال آمریکا؛ تعداد شاغلان غیرکشاورزی 165K افزایش یافت (پیش‌بینی اجماع حدود 59–65K)، نرخ بیکاری به 4.1% کاهش یافت و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر به حدود 78% رسید. دلار روز پنج‌شنبه نزدیک به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه بود و جمعه با انتشار گزارش اشتغال بالا رفت؛ فروش سهام به رهبری حوزه هوش مصنوعی بازدهی اوراق خزانه را پایین آورد و بیت‌کوین را به سمت $75,000 کشاند. شاخص CPI اکتبر آمریکا در روز سه‌شنبه آزمون بعدی برای بحث فدرال رزرو است.
قیمت‌های پایانی جمعه، 6 نوامبر: EUR/USD – 1.1140 | Brent – $97.75 | طلا – $4,079.50 | نقره – $51.97 | بیت‌کوین – $76,038 | اتریوم – $2,245.80
تقویم کلیدی، 9 تا 13 نوامبر: سه‌شنبه 10 – CPI آمریکا (اکتبر)؛ چهارشنبه 11 – روز کهنه‌سربازان آمریکا (بازار اوراق قرضه تعطیل)؛ پنج‌شنبه 12 – GDP فصل سوم (Q3) بریتانیا؛ جمعه 13 – PPI آمریکا (اکتبر).
ابزار | قیمت پایانی 6 نوامبر | هفته قبل | تغییر هفتگی | سناریوی پایه |
EUR/USD | 1.1140 | 1.1160 | −0.2% | 1.1050–1.1230 |
Brent | $97.75 | $113.10 | −13.6% | $92–$104 |
طلا | $4,079.50 | $3,884.90 | +5.0% | $3,950–$4,200 |
نقره | $51.97 | $49.14 | +5.8% | $49.50–$54.50 |
بیت‌کوین | $76,038 | $77,302 | −1.6% | $72,000–$80,000 |
اتریوم | $2,245.80 | $2,243.75 | +0.1% | $2,050–$2,400 |
EUR/USD
با قیمت 1.1140 بسته شد (هفته قبل 1.1160). یورو در این هفته 0.2% افت کرد و روز جمعه پس از آنکه گزارش قوی اشتغال آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را به حدود 78% رساند، تضعیف شد؛ هرچند دلار در ابتدای هفته نزدیک به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه بود.
مقاومت: 1.1168 / 1.1223 / 1.1260 – حمایت: 1.1113 / 1.1050 / 1.1026
دیدگاه پایه: جفت‌ارز تا زمانی که CPI اکتبر مشخص کند قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره تقویت می‌شود یا کم‌رنگ، حوالی محدوده 1.1105–1.1170 باقی می‌ماند. رقم ضعیف می‌تواند آن را به سمت 1.1223–1.1260 برگرداند، اما بسته شدن زیر 1.1105 مسیر 1.1050 و 1.1026 را باز می‌کند. سناریوی پایه: 1.1050–1.1230.
نفت خام برنت
با قیمت $97.75 بسته شد (هفته قبل $113.10). برنت در این هفته 13.6% افت کرد؛ بزرگ‌ترین افت هفتگی از دوران کووید، که شامل سقوط 9.2 درصدی روز چهارشنبه تا $94.11 بود. حمله به یک کشتی تجاری نزدیک تنگه هرمز اواخر هفته قیمت‌ها را دوباره به حوالی $98 رساند، اما برنت زیر $100 ماند.
مقاومت: $100 / $105 / $113 – حمایت: $94 / $92.50 / $90
دیدگاه پایه: نفت پس از یک بازنشانی شدید در حال تثبیت است؛ اخبار مربوط به هرمز مهم‌ترین ریسک صعودی است و کاهش نگرانی‌های تورمی جلوی رشدها را می‌گیرد. حفظ $94 احتمال جهش به $100–105 را نگه می‌دارد، اما شکستن سطح بسته‌شدن $94.11 روز چهارشنبه مسیر $92.50 را باز می‌کند. سناریوی پایه: $92–$104.
طلا (XAU/USD)
با قیمت $4,079.50 بسته شد (هفته قبل $3,884.90). طلا در این هفته 5.0% رشد کرد و از پایین‌ترین سطح یک‌ساله ابتدای هفته بازگشت؛ بازدهی اوراق خزانه کاهش یافت و دلار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای تضعیف شد. روز جمعه با تقویت انتظارات افزایش نرخ بهره در پی داده‌های قوی اشتغال، از $4,148 عقب‌نشینی کرد.
مقاومت: $4,100 / $4,148 / $4,200 – حمایت: $4,000 / $3,950 / $3,870
دیدگاه پایه: تا زمانی که فلز بالای $4,000 بماند، روند سازنده است و CPI عامل تعیین‌کننده است. رقم داغ، قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره را زنده می‌کند و سطح $4,000 را تهدید می‌کند، اما رقم ضعیف مسیر $4,148–4,200 را باز می‌کند. سناریوی پایه: $3,950–$4,200.
نقره (XAG/USD)
با قیمت $51.97 بسته شد (هفته قبل $49.14). نقره در این هفته 5.8% صعود کرد و پس از آنکه ابتدای هفته به پایین‌ترین سطح از نوامبر 2025 رسید، دوباره بالای $50 آمد و روز پنج‌شنبه حوالی $53 معامله شد و سپس کمی عقب نشست.
مقاومت: $52.35 / $53.00 / $55.00 – حمایت: $51.00 / $50.00 / $48.86
دیدگاه پایه: نقره از طلا پیروی می‌کند اما بتای بالاتری دارد، بنابراین نوسان‌ها در هر دو جهت احتمالاً شدیدتر خواهند بود. حفظ $50 روند بهبود را حفظ می‌کند، اما از دست رفتن آن، کف $48.86 روز 2 نوامبر را دوباره در دید قرار می‌دهد. سناریوی پایه: $49.50–$54.50.
بیت‌کوین (BTC/USD)
با قیمت $76,038 بسته شد (هفته قبل $77,302). بیت‌کوین در این هفته 1.6% افت کرد و سطح $75,000 را آزمود، چون فروش سهام به رهبری هوش مصنوعی بر تمایل به ریسک سنگینی کرد و گزارش قوی اشتغال انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بالا برد.
مقاومت: $77,300 / $80,000 / $82,000 – حمایت: $75,000 / $72,000 / $68,000
دیدگاه پایه: $75,000 سطحی است که باید زیر نظر داشت. بسته شدن روزانه زیر آن، کف هفتگی را در معرض خطر قرار می‌دهد و مسیر $72,000 را باز می‌کند، در حالی که بازگشت بالای $77,300 فشار را کاهش می‌دهد. سناریوی پایه: $72,000–$80,000.
اتریوم (ETH/USD)
با قیمت $2,245.80 بسته شد (هفته قبل $2,243.75). اتر در این هفته تقریباً بدون تغییر بود (+0.1%)، هرچند در طول هفته به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه سقوط کرد؛ مسیر آن همچنان به سهام و تمایل به ریسک گره خورده است.
مقاومت: $2,300 / $2,380 / $2,500 – حمایت: $2,200 / $2,050 / $2,000
دیدگاه پایه: اتر به‌عنوان رمزارز با بتای بالاتر، احتمالاً هر حرکت بیت‌کوین را تشدید می‌کند. حمایت $2,200 نخستین آزمون است و برای نشانه تثبیت، بازگشت بالای $2,380 لازم است. سناریوی پایه: $2,050–$2,400.
جمع‌بندی
هفته پیش رو حول CPI اکتبر آمریکا در روز سه‌شنبه می‌چرخد؛ رقمی که پس از گزارش قوی اشتغال، قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را تأیید یا تعدیل می‌کند، و حول این‌که آیا حرکت دلار و بازدهی‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ادامه می‌یابد. نفت پس از افت شدید، مهم‌ترین شاخص ژئوپلیتیکی است و ارزهای دیجیتال همچنان به سهام و جریان وجوه وابسته‌اند. قیمت‌های پایانی جمعه، 6 نوامبر و سناریوهای پایه: EUR/USD 1.1140 (1.1050–1.1230); Brent $97.75 ($92–$104); طلا $4,079.50 ($3,950–$4,200); نقره $51.97 ($49.50–$54.50); بیت‌کوین $76,038 ($72,000–$80,000); اتریوم $2,245.80 ($2,050–$2,400).
گروه تحلیل NordFX
هشدار ریسک: این مطلب صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده و مشاوره سرمایه‌گذاری یا توصیه به خرید یا فروش هیچ ابزار مالی نیست. معامله فارکس، قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) و ارزهای دیجیتال سطح بالایی از ریسک دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیست. ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهید؛ فقط با وجوهی معامله کنید که توان از دست دادنشان را دارید.
بازگشت بازگشت
