چشم‌انداز کلی
بازارها هفته را با هضم تهدیدات تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ترامپ و بازنگری شدید در پناهگاه‌های امن و دارایی‌های ریسک‌پذیر آغاز می‌کنند. طلا رکورد جدیدی نزدیک به ۴۳۸۰ دلار ثبت کرد قبل از اینکه در اواخر جمعه به شدت کاهش یابد، در حالی که برنت روند نزولی خود را به پایین ۶۰ دلار ادامه داد و بیت‌کوین به سمت ۱۰۴۰۰۰ دلار در میان نقدینگی سنگین حرکت کرد. یورو با کاهش دلار، بازگشت اخیر خود را حفظ کرد، اما جهت‌گیری به لفاظی‌های ورودی ایالات متحده و هرگونه پیگیری در انرژی و کریپتو بستگی خواهد داشت. ریسک‌های نوسان در میان ارزهای اصلی و کالاها در طول ۲۰ تا ۲۴ اکتبر بالا باقی می‌ماند.
EUR/USD
این جفت هفته گذشته را نزدیک به ۱.۱۶۵۰ به پایان رساند پس از بازگشت از میانه ۱.۱۵ (نرخ مرجع ECB در ۱۷ اکتبر: ۱.۱۶۸۱). منطقه ۱.۱۶۳۰–۱.۱۶۶۰ اولین حمایتی است که اوایل هفته باید به آن توجه کرد. حرکت پایدار به سمت بالا هدف ۱.۱۷۱۰–۱.۱۷۵۵، سپس ۱.۱۸۱۰ را دارد. شکستن دوباره زیر ۱.۱۶۰۰ می‌تواند ۱.۱۵۵۰–۱.۱۵۲۵ را باز کند، با ریسک به ۱.۱۴۰۰ در صورت گسترش نزولی تمیز. عملکرد قیمت به ۱.۱۶۳۰ برای ساختار صعودی که در اواسط اکتبر شکل گرفت، محوری است.
BTC/USD
بیت‌کوین پس از تیترهای تعرفه‌ای نوسان کرد، با افت به سمت ۱۰۴۰۰۰ دلار در جمعه به دلیل خروج اجباری از موقعیت‌های طولانی. پایین‌ترین قیمت‌ها در حدود ۱۰۳.۵ هزار دلار در جمعه ثبت شد. مقاومت فوری در ۱۱۲۰۰۰–۱۱۶۰۰۰، سپس ۱۲۰۰۰۰ لایه‌بندی شده است. حمایت‌ها در ۱۱۰۰۰۰، ۱۰۷۰۰۰ و ۱۰۴۰۰۰ قرار دارند، با ۱۰۰۰۰۰–۹۸۰۰۰ باند تقاضای بعدی در صورت از سرگیری فشار. با وجود کاهش، جریان‌های ETF سالانه و تسلط بالا روند صعودی بلندمدت را حفظ می‌کنند، اگرچه جریان‌های کوتاه‌مدت به احساسات ریسک و سیگنال‌های سیاست ایالات متحده حساس باقی می‌مانند.
Brent
برنت هفته را در حدود ۶۱.۲ دلار/بشکه به پایان رساند و در حالی که زیر منطقه عرضه ۶۴.۸۰–۶۵.۰۰ که اوایل اکتبر از حمایت به مقاومت تبدیل شد، باقی می‌ماند، تمایل نزولی را حفظ می‌کند. گاوها باید آن باند را بازپس بگیرند تا چشم‌انداز را تثبیت کنند. بسته شدن روزانه زیر ۶۱.۰۰، ۵۸.۰۰ و احتمالاً ۵۳.۵۰ را در گسترش آشکار می‌کند. هرگونه کاهش در لفاظی‌های تعرفه‌ای یا نشانه‌های بهبود تقاضا می‌تواند پوشش کوتاه‌مدت را جرقه بزند، اما روند در آغاز کشش ماقبل آخر Q4 شکننده باقی می‌ماند.
XAU/USD (طلا)
طلا نقطه‌ای هفته گذشته رکوردی نزدیک به ۴۳۸۰ دلار ثبت کرد قبل از اینکه به پایین ۴۲۰۰ دلار کاهش یابد. روند صعودی در حالی که بالای ۴۰۰۰–۴۰۸۰ باقی می‌ماند، دست نخورده است، با مقاومت در ۴۲۴۰–۴۳۰۰ و منطقه رکورد نزدیک به ۴۳۸۰. قرائت‌های بیش‌خرید برای دوره‌های تثبیت یا افت به ۳۸۹۰–۳۹۰۰ در صورت بازگشت دلار استدلال می‌کنند، اما محرک‌های کلان و تقاضای بانک مرکزی همچنان به مورد صعودی میان‌مدت پشتیبانی می‌کنند.
نتیجه‌گیری
هفته جدید با تثبیت طلا پس از رکوردهای بالا، تلاش برنت برای پایه‌گذاری، تلاش بیت‌کوین برای بازسازی بالای منطقه ۱۰۴۰۰۰–۱۱۰۰۰۰ و دفاع EUR/USD از میانه ۱.۱۶ آغاز می‌شود. معامله‌گران باید انتظار نوسانات ناشی از تیترها را داشته باشند و به سطوح فنی نزدیک، به‌ویژه در اطراف ۱.۱۶۳۰ در EUR/USD، ۶۱.۰۰ در برنت، ۴۰۰۰ در طلا و ۱۱۰۰۰۰ در بیت‌کوین احترام بگذارند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
