المؤشرات الرئيسية واستراتيجيات التداول المبنية عليها

سوق الصرف الأجنبي ، أو الفوركس ، هو بيئة ديناميكية ومعقدة للغاية حيث يتم تنفيذ الملايين من الصفقات كل يوم. للتنقل في هذا السوق بنجاح ، يعتمد المتداولون على مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني ، بما في ذلك المؤشرات التي تساعدهم على تحديد الاتجاهات والتنبؤ بحركات الأسعار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. سوف تستكشف هذه المقالة بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا في تداول الفوركس والأسواق المالية الأخرى.

المؤشرات الأكثر شيوعًا للتحليل الفني

-  المتوسطات المتحركة: أحد المؤشرات الأساسية والمستخدمة على نطاق واسع في تداول العملات الأجنبية ، تتتبع المتوسطات المتحركة متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. يستخدم المتداولون هذه المتوسطات لتحديد الاتجاهات وفرص التداول المحتملة ، حيث توفر المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة أكثر حساسية لتغيرات الأسعار.

 - مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب الزخم الذي يقيس قوة حركة سعر الورقة المالية. يقارن حجم المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة ويولد قيمة عددية بين 0 و 100. يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع ، والتي يمكن أن تساعدهم في تحديد وقت الشراء أو البيع.

-  بولنجر باندز : هو مؤشر تقلب يستخدم المتوسطات المتحركة والانحرافات المعيارية لرسم نطاق حول حركة السعر. يستخدم المتداولون هذا النطاق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة ، بالإضافة إلى قياس تقلب أصل معين.

-  ارتداد فيبوناتشي: استنادًا إلى تسلسل فيبوناتشي الشهير ، يستخدم هذا المؤشر الخطوط الأفقية لتحديد المستويات المحتملة للدعم والمقاومة. يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة ، وكذلك لتعيين أوامر وقف الخسارة.

MACD: مؤشر تباعد التقارب المتوسط المتحرك هو مؤشر زخم يتتبع العلاقة بين متوسطين متحركين. يستخدم المتداولون MACD لتحديد انعكاسات الاتجاه ، وكذلك لتوليد إشارات البيع والشراء.

 - مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق ورقة مالية بمدى سعرها خلال فترة زمنية معينة. يولد قيمة بين 0 و 100 ، مع قراءات أعلى من 80 تشير إلى ظروف ذروة الشراء والقراءات الأقل من 20 تشير إلى ظروف ذروة البيع. يستخدم المتداولون مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة ولتوليد إشارات البيع والشراء.

- Ichimoku Kinko Hyo: هو مؤشر معقد يتكون من خمسة خطوط مرسومة على الرسم البياني للسعر. تقيس هذه الخطوط مستويات الدعم والمقاومة ، بالإضافة إلى الزخم وقوة الاتجاه. يستخدم المتداولون Ichimoku Kinko Hyo لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة ، وكذلك لقياس الصحة العامة للاتجاه.

 - مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX): مؤشر الاتجاه المتوسط هو مؤشر الاتجاه الذي يقيس قوة اتجاه الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى. يولد قيمة بين 0 و 100 ، مع قراءات أعلى من 25 تشير إلى اتجاه قوي. يستخدم المتداولون مؤشر ADX لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة ولتحديد ما إذا كان أحد الأوراق المالية يتجه أو يتداول بشكل جانبي.

-  مؤشر Parabolic SAR (التوقف والعكس) هو مؤشر يتبع الاتجاه الذي يولد إشارات البيع والشراء بناءً على اتجاه حركة السعر. يضع النقاط أعلى أو أسفل حركة السعر للإشارة إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة. يستخدم المتداولون مؤشر Parabolic SAR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة ، وكذلك لتعيين أوامر وقف الخسارة.

ما هي المؤشرات الرائدة؟

المؤشر الرائد هو أداة تحليل تهدف إلى التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على البيانات السابقة. تُعرف المؤشرات الرائدة أيضًا باسم مؤشرات الزخم لأنها تحاول قياس زخم اتجاه السعر. على عكس المؤشرات المتأخرة ، والتي تتفاعل مع تحركات الأسعار بعد حدوثها بالفعل ، تزود المؤشرات الرائدة المتداولين بإشارات حول تحركات الأسعار المستقبلية. بمعنى آخر ، يتم استخدامها لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة قبل حدوثها.

تشمل المؤشرات الرائدة مؤشرات مثل تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) ، مؤشر القوة النسبية (RSI) ، مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator. تمت مناقشة هذه المؤشرات في الجزء الأول من هذه المقالة. بالطبع ، قائمة المؤشرات الرائدة أوسع بكثير. تم دمج العديد منها بالفعل في منصة التداول MetaTrader 4 ، بينما يمكن تنزيل البعض الآخر مجانًا أو حتى شراؤها من منصات متخصصة عبر الإنترنت.

مزايا المؤشرات القيادية. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام المؤشرات الرائدة في تداول الفوركس في أنها توفر للمتداولين إشارات حول انعكاسات الاتجاه المحتملة قبل حدوثها. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمتداولين الذين يتطلعون إلى دخول السوق في بداية اتجاه جديد أو الذين يرغبون في الخروج من التداول قبل حدوث انعكاس الاتجاه.

ميزة أخرى للمؤشرات الرائدة هي أنها تستند إلى بيانات موضوعية ويمكن دمجها بسهولة في استراتيجيات التداول. يمكن للمتداولين استخدام المؤشرات الرائدة لتوليد إشارات البيع والشراء ، وتعيين أوامر وقف الخسارة ، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

عيوب المؤشرات القيادية. أحد العيوب الرئيسية للمؤشرات الرائدة أنها يمكن أن تولد إشارات خاطئة. يجب أن يدرك المتداولون أن المؤشرات الرائدة ليست معصومة من الخطأ وأن بإمكانهم إنتاج إشارات لا تعكس ظروف السوق بدقة.

عيب آخر للمؤشرات الرائدة هو أنه قد يكون من الصعب تفسيرها في الأسواق المتقلبة. يجب أن يكون المتداولون حذرين عند استخدام المؤشرات الرائدة في الأسواق المعرضة لتحركات الأسعار المفاجئة ، حيث يمكن أن تحدث إشارات خاطئة بشكل متكرر في هذه الظروف.H2

الاستراتيجيات الشعبية المبنية على المؤشرات

فيما يلي بعض استراتيجيات التداول المعروفة المستخدمة في الأسواق المالية (الفوركس ، إلخ) والتي تتضمن استخدام المؤشرات:

 - استراتيجية تتبع الاتجاه:

المؤشرات: المتوسطات المتحركة ، مؤشر الباربوليك سار ، مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX).

الوصف: تعتمد هذه الإستراتيجية على تحديد الاتجاهات المستدامة في السوق. عندما يكون سعر الأصل أعلى من المتوسط المتحرك ، وتؤكد المؤشرات اتجاهًا قويًا (على سبيل المثال ، تشكيل Parabolic SAR أسفل السعر) ، قد يدخل المتداول مركزًا في اتجاه الاتجاه.

 - إستراتيجية ذروة الشراء / ذروة البيع:

المؤشرات: مؤشر القوة النسبية (RSI) ، مؤشر ستوكاستيك.

الوصف: تفترض هذه الإستراتيجية أن ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع قد تشير إلى انعكاس محتمل للسعر. إذا أظهرت مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو Stochastic Oscillator قيمًا عالية (ذروة الشراء) أو قيمًا منخفضة (ذروة البيع) ، فقد يتوقع المتداول تصحيحًا للسعر واتخاذ الإجراءات المناسبة.

 - إستراتيجية اختراق الدعم والمقاومة:

المؤشرات: البولنجر باند ، تصحيح فيبوناتشي.

الوصف: تعتمد هذه الإستراتيجية على فكرة أن مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تعمل كنقاط انعكاس سعرية مهمة. يمكن للتجار استخدام مؤشرات مثل Bollinger Bands و Fibonacci Retracement لتحديد هذه المستويات والدخول في مركز عندما يكسر السعر منها.

 - استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة:

المؤشرات: المتوسطات المتحركة.

الوصف: تتضمن هذه الإستراتيجية تقاطع فترات مختلفة من المتوسطات المتحركة. عندما يعبر المتوسط المتحرك لفترة أقصر تحت المتوسط المتحرك لفترة أطول ، فقد يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه المحتمل نحو الأسفل والعكس صحيح.

 - استراتيجية الاختراق:

المؤشرات: إيشيموكو كلاود ، بولينجر باندز.

الوصف: تركز هذه الإستراتيجية على تحديد اللحظات التي يخترق فيها السعر مستويات الدعم أو المقاومة. يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات مثل Ichimoku Cloud و Bollinger Bands لتأكيد الاختراق والدخول في المراكز وفقًا لذلك.

يمكن أن يختلف العدد الأمثل من المؤشرات لاستخدامها في استراتيجية تداول واحدة اعتمادًا على تفضيلات المتداول وحالة السوق المحددة. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن المزيد ليس دائمًا أفضل. يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من المؤشرات إلى زيادة تحميل المعلومات والتشويش على التحليل. بدلاً من ذلك ، يوصى بالتركيز على عدد قليل من المؤشرات الرئيسية التي تكمل بعضها البعض وتتفاعل بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك ، من المهم تحديد المؤشرات التي تتوافق بشكل جيد مع استراتيجية التداول المختارة ونوع السوق. على سبيل المثال ، قد تتضمن استراتيجيات تتبع الاتجاه استخدام المتوسطات المتحركة والمؤشرات التي تحدد قوة الاتجاه. بالنسبة لاستراتيجيات ارتداد الدعم والمقاومة ، يمكن أن تكون المؤشرات التي تعرض هذه المستويات ، مثل Bollinger Bands أو Fibonacci Retracement مفيدة.

هذه ليست سوى عدد قليل من المؤشرات الأكثر شهرة والمستخدمة على نطاق واسع في تداول العملات الأجنبية. بالطبع ، هناك العديد من المتداولين الآخرين ، ولكل متداول تفضيلاته واستراتيجياته الخاصة. بغض النظر عن المؤشرات التي تختار استخدامها ، يجب أن يتذكر المرء أنه لا توجد أداة واحدة يمكنها تقديم جميع الإجابات. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول ، من المهم اختبار وتقييم فعالية هذه المؤشرات بدقة قبل دمجها في خطة التداول الخاصة بك.

في النهاية ، يتطلب التداول الناجح في سوق الفوركس مزيجًا من التحليل الفني والتحليل الأساسي والفهم العميق لسيكولوجية السوق.