EUR/USD：美元突破
● 在连续七周中，EUR/USD 货币对一直处于横盘走势，缺乏强劲的驱动因素，局限在1.1000-1.1200的区间内。而在10月4日星期五，这一货币对再次接近该区间的下边界。影响这一走势的主要因素是美元指数（DXY）的表现。由ICE计算的DXY由于避险资产需求增加而上涨。中东危机升级的担忧导致油价自2023年以来出现了最大单周涨幅，而作为避险货币的美元在五天内成为G10货币中表现最好的货币。美国的积极经济数据也为美元提供了支撑。根据供应管理协会（ISM）的报告，美国9月服务业PMI从51.5升至54.9，达到2023年2月以来的最高水平。
● 然而，本周最重要的事件预计是美国劳动力市场数据，通常在每月的第一个星期五发布。根据劳工统计局（BLS）10月4日的报告，非农就业人数（NFP）增加了254,000人。这一数字继8月份增加的159,000人之后，大大超过了市场预期的140,000人。失业率从4.2%下降至4.1%（预期为4.2%），而年工资通胀率不仅未如预期下降至3.3%，反而上升至4.0%（前一个月为3.9%）。
● 美国联邦储备局（美联储）在做出货币政策决策时，始终关注两个关键指标：劳动力市场状况和通胀。当前的BLS报告显示：1）经济具有韧性（因为新增就业人数在增加，失业率在下降，表明经济在增长），2）通胀在上升。基于此，市场参与者得出结论，美联储可能不会急于进一步放宽政策（量化宽松QE）。
如果就业数据表现不佳，市场会更期待FOMC（联邦公开市场委员会）在11月会议上将基准利率下调50个基点（bps）。然而，现在这一可能性大幅下降。此外，在10月30日星期一，在纳什维尔举行的全国商业经济协会（NABE）年会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在演讲中指出，FOMC“不是那种会急于快速降息的委员会”。“如果经济按预期表现，今年还将有两次降息，每次降息25个基点，”美联储主席表示。
● 在此背景下，美元指数（DXY）飙升至102.69，而EUR/USD 货币对多日来首次跌破1.1000的支撑位，并在1.0950找到了局部低点。该货币对的周末收盘价为1.0974。对于EUR/USD 货币对近期走势的专家意见没有提供明确的方向。大约20%的分析师支持美元走强和该货币对下跌，另有20%预测美元走弱，60%的人持中立立场。在中期内，支持美元增长的票数增加到70%。在D1技术分析中，所有100%的震荡指标都显示为红色，尽管其中四分之一表明该货币对超卖。在趋势指标中，65%建议卖出，35%建议买入。
该货币对的最近支撑位位于1.0950区域，接下来是1.0890-1.0925、1.0780-1.0805、1.0725、1.0665-1.0680、1.0600-1.0620、1.0520-1.0565和1.0450-1.0465。阻力位区域分别在1.1000-1.1010，接下来是1.1045、1.1100、1.1155、1.1185-1.1210、1.1275、1.1385、1.1485-1.1505和1.1670-1.1690、1.1875-1.1905。
● 下周的事件日历中，10月7日星期一，欧元区零售销售数据将公布。10月9日星期三，FOMC最新会议纪要将发布。下半周将更加热闹。10月10日星期四，除了常规的美国失业数据外，我们还将了解美国消费者通胀（CPI）的情况。10月11日星期五，德国的CPI数据将首先发布，到五个工作日结束时，另一重要的通胀指标——美国生产者价格指数（PPI）也将公布。
加密货币：中本聪的谜团将于10月9日揭晓
● 图形分析有点类似于艺术家的作品——每个人在观察同一主题时看到的东西都不同。一个月前，我们分享了一位名为Rekt Capital的分析师的预测，他指出BTC/USD 图表上的“牛旗”形态，预计十月份比特币价格将飙升。另一位分析师MetaShackle则基于“杯柄形态”做出了预测。我们也详细介绍了这一预测。Factor LLC的负责人Peter Brandt最近也基于图形分析做出了预测。这位知名分析师和交易员预测，到2025年，比特币对黄金的比率可能会增长超过400%。他的这一乐观预测基于另一个经典模型——“反头肩形态”。
现在，华尔街传奇人物Peter Brandt看到的不是一个头，而是...盲老鼠。而且不仅仅是一个或两个，而是三个，这似乎让他非常不安。“在比特币图表上可以清晰地看到‘三只盲鼠’形态，”Brandt写道。“这预示着价格将进一步下跌，因此不要期待十月会有牛市反弹。”据他说，比特币交易量的增加与价格下跌同时发生，表明在地缘政治紧张局势加剧的情况下，机构投资者倾向于避免风险，并迅速退出市场，转向黄金（我们还可以补充转向美元）。Brandt指出，仅在十月初的一天，美国比特币现货ETF就流出了超过2.4亿美元，这是近几个月来的最大流出量。
值得注意的是，“三只盲鼠”形态还暗示着这些生物正在寻找一块“奶酪”。不幸的是，Brandt并未透露这块奶酪可能藏在哪里。不过可以猜测，它可能在60,000美元支撑位以下的某个地方。但只要该水平保持，盲鼠们仍有机会恢复视力并撤退，看到“牛旗”、“杯柄形态”和“反头肩形态”。一旦它们撤退，领先的加密货币可能会腾飞。
● 分析师兼Forbes撰稿人Jesse Colombo与Peter Brandt一样得出结论，比特币在全球动荡时期未能表现出作为“避险资产”的声誉。Colombo指出，在国际紧张局势升级和以色列与伊朗之间的冲突中，比特币与黄金不同，再次让那些寻求用它来对冲风险的投资者感到失望。
“如果比特币真的是‘数字黄金’，它本应该在地缘政治动荡期间上涨，而不是下跌，”Colombo说道。“比特币的表现更像是一个投机性的高风险资产，类似于‘热门’科技公司的股票，而不是避险资产。从比特币价格图表与科技股为主的纳斯达克100指数的紧密联系来看，这一点很明显。过去五年的数据显示，两者之间的相关系数高达0.88 [接近1.00的最大值]，确认了它们的紧密联系，”Forbes的分析师总结道。
● 当然，Brandt和Colombo的负面预测是有道理的。然而，正如QCP Capital的分析师所指出的，中东局势的升级仅导致了加密货币市场的温和修正——比特币仅下跌了4%，并未突破60,000美元的水平。QCP Capital不排除进一步的冲突升级可能导致“数字黄金”价格下跌至55,000美元，但预计资产将从下跌中恢复。据专家们表示，目前支持BTC的有两个因素：1）中国人民银行的政策，旨在刺激国内需求，以应对国家经济增长放缓；2）主要发达国家的央行，尤其是美联储 ，启动了货币宽松（QE）周期和降息。
根据QCP Capital的预测，比特币肯定会出现牛市行情，尽管其主导地位指数可能略有下降。从历史上看，十月通常与这种加密货币的价格上涨有关。QCP Capital的分析师计算出，在过去九年中，比特币在十月有八次上涨，平均涨幅为22.9%。如果这种情况再次发生，它可能将价格推升至75,000美元以上，创下历史新高。
● 10x Research创始人Markus Thielen指出，自夏季以来，在美国制造业部门的商业活动（PMI）数据公布后，加密货币市场已下跌约10%。“目前，制造业活动再次下降，”分析师写道，“由于9月30日在美国几个主要港口开始的码头工人罢工，它可能会进一步收缩。这将对加密货币行业产生负面影响。”“预测指标已下降至接近衰退的水平，”Thielen预测道。“如果PMI跌破48.0，将引发比特币的另一波下跌，而较高的数字可能会推动一波反弹。”他的预测是准确的。虽然市场预期读数为47.5，但9月制造业PMI实际上下降至47.2点。该数据于10月1日星期二公布，而在当天，BTC/USD对图表上出现了一根红色蜡烛，约下跌了6%。当然，这可能是巧合。也可能是由10x Research的创始人发现的模式。
此外，据他说，由于日本银行在其持续的紧缩政策（QT）框架内可能再次加息，加密货币市场的不确定性增加。
● 当然，加密货币市场中引发大量猜测的一个主要因素是美国总统大选。Harris Poll与Grayscale共同在美国进行的一项调查显示，超过56%的选民更有可能投票给支持加密货币行业的总统候选人。根据调查结果，近40%的选民现在关注候选人对数字资产的立场（到2023年12月，这一数字还没有超过34%）。同时，近45%的加密货币持有者认为，民主党对该行业更为友好（副总统卡马拉·哈里斯为总统候选人），而42%的受访者则认为共和党（唐纳德·特朗普为候选人）更有利。
Coinbase与Morning Consult进行的一项类似调查显示，数字资产持有者的投票几乎平分秋色：47%支持卡马拉·哈里斯，47%支持唐纳德·特朗普。尽管与Harris Poll的数据存在一些差异，但两项调查的结果都清楚表明，加密货币投资者将成为一个重要群体，可能会影响2024年11月5日美国总统选举的结果。
● Eight和MN Trading的创始人Michael Van De Poppe认为，到2024年底，领先的加密货币价格将达到创纪录的192,000美元。他认为BTC市场目前正处于“完美风暴”状态。许多国家的社会紧张局势加剧，对传统金融机构的信任下降，以及地缘政治冲突，正在推动投资者转向比特币和其他加密货币等资产。
根据这位专家的说法，随着各国央行降低利率并增加流动性以刺激经济增长，实体和数字黄金等资产的价格在中期内上涨是不可避免的。美国国债的爆炸性增长和美联储进一步的降息将成为加密货币价格上涨的强大催化剂。Van De Poppe认为，在下一个周期中，比特币的价格可能会达到300,000美元至600,000美元之间的任何水平。
● 关于比特币的主要竞争对手以太坊，在我们之前的评论中标题为“ETH不再是山寨币之王。新王万岁？”我们提供了数据显示，Solana（SOL）在资本流入方面已经超越了这一领先的山寨币。我们不会声称我们的发布是原因，但加密货币交易所BitMEX的联合创始人兼前首席执行官Arthur Hayes在最近的一次采访中驳斥了这一说法，称“以太坊是不可动摇的山寨币之王。”
“以太坊似乎永远不会停止，”他写道。“Layer 2解决方案的出现降低了交易成本，并加速了网络上的交易处理。这增强了以太坊的竞争力，并赋予它相对于其他网络的优势。[...] 因此，没有其他区块链能够超越它。”前BitMEX首席执行官称赞Solana网络的用户界面和活跃社区。然而，据他说，SOL代币在市值上远远落后于以太坊（670亿美元对2945亿美元）。此外，Hayes认为，为了任何区块链超越ETH，开发人员必须引入超越其网络的新技术。
● 根据Bitget Research的首席分析师Ryan Lee的说法，ETH在10月份的价格可能在2200美元至3400美元之间波动。Lee指出了影响该资产价格的关键因素之一是美联储的降息。他指出，一旦利率与以太坊的质押收益率（目前为年化3.5%）保持一致，ETH将再次成为一个具有吸引力的投资工具。因此，利率下降将对该代币的价值产生积极影响。
另一个看涨因素是EigenLayer（EIGEN）代币的发行及其随后在交易所上市。这可能会引发额外资本流入该生态系统，帮助ETH在价格增长上超越比特币和Solana（SOL）。作为第三个增长因素，Ryan Lee指出了对模因代币的重新兴起。据他说，目前在以太坊网络上增加了基于模因的数字资产，如Neiro（NEIRO）。对这些代币的高需求将吸引新用户并提高ETH网络的知名度。
● 截至撰写此评论时，10月4日星期五晚上，BTC/USD 货币对的交易价格约为62,400美元，而ETH/USD 货币对的价格为2,430美元。加密货币市场总市值已下降至2.17万亿美元（从一周前的2.32万亿美元下降）。加密货币恐惧与贪婪指数从61点下降至41点，迅速越过中性区域，从贪婪区域直接进入恐惧区域。
● 最后，下一周将发生一个可能成为全球轰动的事件。下周，10月8日至9日，美国电视台HBO将播出一部纪录片，创作者声称他们已经确认了真正的中本聪身份！“这一揭露可能会震动全球金融市场，甚至影响美国总统大选，考虑到共和党候选人、前总统唐纳德·特朗普已经获得比特币爱好者的支持，”电影制作者表示。
嗯，让我们拭目以待。不要忘记打开电视，并准备好安定情绪的药物——以防这真的成为一枚信息炸弹！
NordFX分析团队
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