Ринки входять у перший тиждень листопада, коли геополітичні та політичні ризики нашаровуються один на одного. Війна в Ірані, що триває вже восьмий місяць, знову опинилася в центрі нафтового ринку: у п’ятницю в Ормузькій протоці було вражено танкер, Вашингтон розглядає відновлення військових варіантів, а президент Трамп дав зрозуміти, що нові удари можуть послідувати після проміжних виборів у США у вівторок, 3 листопада. Нафта Brent за тиждень подешевшала на 3.3% до $113.10, але залишається високою, що підживлює інфляційні побоювання, які визначають позицію центральних банків: Федеральна резервна система залишила ставку на рівні 3.75%–4.00% при голосуванні 10–2, а підвищення в грудні все ще закладене в ціни; ЄЦБ залишив ставку на рівні 2.50% після відвертої дискусії про посилення політики; Банк Японії зберіг ставку на рівні 1.25% при голосуванні 8–1, де один голос був проти й за негайне підвищення.
У п’ятницю ризиковані активи різко впали. Розпродаж, спричинений побоюваннями щодо спалювання коштів у сфері ШІ, призвів до падіння S&P 500 на 1.8% і Nasdaq Composite на 2.9%; акції Intel обвалилися на 28.6%, а Nasdaq зафіксував найгірший місяць із березня 2025 року. Гроші перетекли в казначейські облігації, дохідність 10-річних знизилася до 4.93%, та в єну, тоді як золото опустилося до однорічного мінімуму, а срібло вперше з листопада 2025 року впало нижче $50. Криптовалюти отримали власний удар через порушення безпеки Binance, про яке повідомили в четвер: приблизно $6.3 млрд клієнтських активів було виведено з гаманців біржі — це найбільша крадіжка в історії криптовалют, при цьому близько $3 млрд заморожено в блокчейні. Біткоїн і Ethereum завершили тиждень зі зниженням на 4.3% і 5.6% відповідно.
Ціни закриття, п’ятниця, 30 жовтня: EUR/USD – 1.1160 | Brent – $113.10 | Золото – $3,884.90 | Срібло – $49.14 | Біткоїн – $77,302 | Ethereum – $2,243.75
Ключовий календар, 2–6 листопада: пн, 2 – індекс ділової активності в обробній промисловості США від ISM; вт, 3 – проміжні вибори в США, рішення РБА, звіт JOLTS у США (вересень); ср, 4 – індекс ділової активності у сфері послуг США від ISM, рішення Рікс банку; чт, 5 – рішення Банку Англії зі звітом про монетарну політику, рішення Банку Норвегії; пт, 6 – дані про зайнятість поза сільським господарством у США (жовтень). Binance повідомила, що поповнення та виведення коштів мають відновитися до неділі.
Інструмент | Закриття, 30 жовт. | Закриття, 23 жовт. | Зміна за тиждень | Базовий сценарій, 2–6 лист. |
EUR/USD | 1.1160 | 1.1203 | –0.4% | 1.1080–1.1260 |
Brent | $113.10 | $116.93 | –3.3% | $108–$120 |
Золото | $3,884.90 | $4,010 | –3.1% | $3,780–$4,000 |
Срібло | $49.14 | $53.96 | –8.9% | $46.50–$52.00 |
Біткоїн | $77,302 | $80,797 | –4.3% | $72,000–$80,000 |
Ethereum | $2,243.75 | $2,377.50 | –5.6% | $2,050–$2,380 |
EUR/USD
Закриття на рівні 1.1160 (попереднього тижня 1.1203). Євро втратило 0.4% за тиждень і 0.7% у жовтні під тиском розширення спредів французьких держоблігацій, уповільнення зростання ВВП єврозони в третьому кварталі до 0.4% з 0.6% та долара, якого підтримують очікування підвищення ставок. Крістін Лагард підтвердила, що ЄЦБ обговорював підвищення ставки, перш ніж залишити депозитну ставку на рівні 2.50%, проте євро не зуміло скористатися яструбиною риторикою, а її несподівані плани піти у відставку в лютому додають ще один шар невизначеності.
Опір: 1.1215 – 1.1260 – 1.1330 – Підтримка: 1.1136 – 1.1113 – 1.1050
Базовий погляд: євро залишається під тиском, поки вартість енергоносіїв, французькі спреди та закладене в ціни підвищення ставки в грудні грають на користь долара. Падіння долара на хвилі пошуку безпечних активів після проміжних виборів може підняти пару до 1.1215–1.1260, але лише закриття вище 1.1260 кинуло б виклик низхідному тренду; пробиття нижче 1.1113 відкриває шлях до 1.1050. Базовий сценарій: 1.1080–1.1260.
Нафта Brent
Закриття на рівні $113.10 (попереднього тижня $116.93; 52-тижневий діапазон $58.72–$126.41). Нафта втратила 3.3% за тиждень, але залишалася затребуваною поблизу верхньої межі діапазону після того, як танкер в Ормузькій протоці було вражено вибуховим пристроєм, а ракетні атаки хуситів на саудівські цілі, зокрема заявлений удар по нафтопереробному заводу Рас-Таннура, утримують геополітичну премію на високому рівні. За повідомленнями, Тегеран відхилив запропоноване врегулювання, а блокада з боку США триває.
Опір: $114.30 – $118.00 – $126.41 – Підтримка: $111.00 – $108.00 – $105.00
Базовий погляд: ринок позиціонується на ескалацію після 3 листопада, що робить нафту вразливою в обидва боки. Нові удари США, імовірно, підштовхнуть Brent до верхньої межі діапазону й до тесту 52-тижневого максимуму, тоді як дипломатичний прорив може спричинити різкий відкат із розтягнутих рівнів. Базовий сценарій: $108–$120.
Золото (XAU/USD)
Закриття на рівні $3,884.90 (попереднього тижня $4,010; 52-тижневий максимум $5,595.46). Золото втратило 3.1% за тиждень і в п’ятницю торкнулося однорічного мінімуму, оскільки вищі ціни на енергоносії, стійка інфляція та перспектива підвищення ставки ФРС у грудні переважили його привабливість як безпечного активу. Показово, що метал не знайшов попиту навіть під час розпродажу акцій, що свідчить: ціну рухають очікування щодо ставок, а не страх.
Опір: $3,975 – $4,010 – $4,106 – Підтримка: $3,850 – $3,800 – $3,700
Базовий погляд: золото залишається в обороні, поки ринок закладає в ціни подальше посилення політики ФРС. Слабший звіт про зайнятість у п’ятницю або шок уникнення ризику після проміжних виборів можуть спровокувати технічний відскок до $3,975–$4,010, але пробита зона підтримки біля $4,010 тепер виконує роль опору. Базовий сценарій: $3,780–$4,000.
Срібло (XAG/USD)
Закриття на рівні $49.14 (попереднього тижня $53.96; 52-тижневий діапазон $45.54–$121.67). Лише за п’ятницю срібло подешевшало на 5.8% і вперше з листопада 2025 року опустилося нижче $50, довівши тижневі втрати до 8.9%. Співвідношення золото/срібло розширилося приблизно до 79, що підтверджує: промислова складова срібла також перебуває під тиском через розпродаж на фондовому ринку.
Опір: $50.00 – $52.17 – $54.00 – Підтримка: $48.87 – $46.87 – $45.54
Базовий погляд: після вкрай перепроданого закриття відскок до $50–$52 цілком імовірний, але тренд залишається низхідним, а ключовим є рівень $46.87; його пробиття відкриє шлях до 52-тижневого мінімуму $45.54. Базовий сценарій: $46.50–$52.00.
Біткоїн (BTC/USD)
Закриття на рівні $77,302 (попереднього тижня $80,797; 52-тижневий діапазон $57,833–$116,077). Біткоїн упав більш ніж на 4%, коли про злом Binance стало відомо, і завершив тиждень зі зниженням на 4.3% на рівні $77,302, нижче психологічної позначки $80,000, яку він утримував більшу частину жовтня. Binance повідомила, що скомпрометований ноутбук дав зловмисникові доступ до сервісного контейнера, який використовувався для подання несанкціонованих запитів на виведення, не виявила доказів витоку приватного ключа гаманця та пообіцяла покрити всі збитки з фонду SAFU. Блокчейн-аналітики приписують крадіжку північнокорейській групі TraderTraitor, тій самій, що пов’язана зі зломом Bybit на $1.5 млрд у лютому 2025 року.
Опір: $78,000 – $80,000 – $81,100 – Підтримка: $75,000 – $72,500 – $70,000
Базовий погляд: злом — це шок довіри, а не подія неплатоспроможності, і ринок стежитиме, чи відновить Binance виведення коштів за графіком. Біткоїн також рухається синхронно з акціями ШІ, тож динаміка Nasdaq після проміжних виборів і п’ятнична статистика зайнятості матимуть таке саме значення, як і новини про біржу. Якщо не вдасться повернути $80,000, ризик залишатиметься зміщеним до $72,500. Базовий сценарій: $72,000–$80,000.
Ethereum (ETH/USD)
Закриття на рівні $2,243.75 (попереднього тижня $2,377.50; 52-тижневий діапазон $1,508–$4,252). Ефір втратив 5.6% за тиждень і впав на 4.6% після перших повідомлень про порушення безпеки Binance. Circle, Tether і Ripple вжили заходів для заморожування коштів, пов’язаних зі зломом, допомігши заблокувати близько $3 млрд із приблизно $6.3 млрд викрадених, а Binance заявила, що опублікує технічний розбір після завершення розслідування.
Опір: $2,300 – $2,390 – $2,470 – Підтримка: $2,200 – $2,100 – $2,000
Базовий погляд: ефір залишається високобета-ланкою криптовалютного ринку й, імовірно, показуватиме гірші результати за будь-якого подальшого уникнення ризику. Відновлення вище $2,390 стерло б минулотижневі втрати, але ймовірнішим сценарієм є спершу тест зони $2,100–$2,200. Базовий сценарій: $2,050–$2,380.
Висновок
На тижні домінують бінарні ризики: проміжні вибори в США 3 листопада та можливе відновлення військових дій США проти Ірану після них, рішення Банку Англії та РБА, а також п’ятнична статистика зайнятості у США, яка визначатиме дискусію ФРС щодо грудня. Минулий тиждень завершився з EUR/USD на рівні 1.1160 (базовий сценарій 1.1080–1.1260), Brent на $113.10 (базовий сценарій $108–$120), золотом на $3,884.90 (базовий сценарій $3,780–$4,000), сріблом на $49.14 (базовий сценарій $46.50–$52.00), біткоїном на $77,302 (базовий сценарій $72,000–$80,000) та Ethereum на $2,243.75 (базовий сценарій $2,050–$2,380). Нафта — інструмент, найбільш вразливий до геополітичного шоку, дорогоцінні метали рухаються очікуваннями щодо ставок, а криптовалютам доводиться поглинати одночасно наслідки історії з Binance та розпродаж акцій, що його очолили компанії ШІ.
NordFX Analytical Group
Застереження про ризики: цей матеріал надається виключно з інформаційною метою й не є інвестиційною порадою чи рекомендацією купувати або продавати будь-які фінансові інструменти. Торгівля на Forex, CFD та криптовалютами пов’язана з високим рівнем ризику та може не підходити всім інвесторам. Минулі результати не є показником майбутніх. Ви можете втратити частину або весь вкладений капітал; торгуйте лише тими коштами, втрату яких ви можете собі дозволити.
Повернутися Повернутися
