🌍 マクロ・地政学:
中東リスクが依然として市場の主要な変動要因となっている――フーシ派によるサウジアラビアのハミス・ムシャイトおよびアブハへのミサイル・ドローン攻撃が原油相場を支え、米イラン間の緊張も続いている🛢️。より大きな注目点は円だ:日銀の追加引き上げ観測(政策委員会メンバーの高田創氏のタカ派的な発言が背景)が強まり、USD/JPYは7ヵ月ぶりの安値まで下落、ドル指数も99.00を割り込んだ。一方、先週の強い雇用統計を受けてFRBの利上げ観測は約60%まで上昇している。今週後半に発表される米PPIとCPIが次の大きな注目材料となる。
💱 外国為替
🔹 USD/JPY – 約153.50、9月18日の日銀会合を前に利上げ観測が強まり7ヵ月ぶりの安値
🔹 EUR/USD – 1.1600台を維持、ドル全般の弱含みを背景に直近レンジの上限で推移
🔹 GBP/USD – 1.3550の抵抗線を下に堅調
🔹 AUD/USD – 0.7220を上抜け、RBAの利上げ観測から5月中旬以来の高値も、中国の貿易統計はまちまちで上値は限定的
🥇 コモディティ
🔸 金 – 約4,410~4,430ドル、緩やかに上昇し4,450ドルを試す展開。ドル安が支えとなるも、FRBのタカ派的な金利観測が上値を抑える
🔸 銀 – 約66~67ドル、しっかりとした展開
🔸 WTI – 約92ドル/バレル、ブレント – 約97ドル/バレル、いずれも中東リスクプレミアムに支えられている
🌏 アジア市場
🇯🇵 日経225 – ほぼ変わらず(+0.07%)、円高が上値を抑制
🇰🇷 コスピ – 約2%上昇、ハイテク株主導
🇨🇳 CSI300/ハンセン指数 – 中国の貿易統計で輸出は目標並みだったが輸入が予想を下回り、まちまちの展開
🇦🇺 ASX200 – NAB企業景況感指数が6年ぶりの低水準となったことが重荷となり軟調
₿ 暗号資産
ビットコイン – 約78,800ドル、FRBの利上げ観測が60%近くまで上昇しリスク資産に重荷となる中、この日は約1.2%下落。サポートは77,000~78,700ドル付近にあり、80,000ドルの回復が次の目標となる
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