まず、先週のイベントを振り返りましょう:
- EUR/USD. 米国経済は、力強く回復へ向かっています。これは、労働市場の素晴らしいデーターで証明されています。つまり、非農業部門雇用者数(NFP) の新規雇用者数が前の期間と比較して、2倍(468Kから916Kへ上昇)になり、さらに、予想(647K)の約1/3ほど超えています。ISM 製造業のPMIは、60.8 から64.7へ上昇です。また、ADPレポートによると、民間部門の雇用率は176Kから517Kに増加しています。これら、すべては経済の財政刺激と資金注入によるものだとされています。しかし、ドルにとっては良いことなのでしょうか？
もちろん、このスキームには、長期米国債利回りや、今後数年間の金融政策の見通しも含まれています。投資家は、量的緩和（QE）プログラムを縮小し、金利引き上げに関するのジェローム・パウエルFRB議長の声明に敏感になっています。
一方で、運営陣の声明によれば、連邦準備制度は少なくとも2023年まで金利を引き上げる予定はありません。Fed は量的緩和（QE）プログラムの他のパラメーターも変更するつもりはなく、経済に1.9兆ドルを注入するだけで十分であると考えています。しかし、また、その一方では、ジョー・バイデン米国大統領が3月31日水曜日に、増税による資金調達計画とともに、2.25兆ドルの大規模なインフラ支出計画を提示しました。もし、本当に、印刷ではなく増税による資金調達であるならば、これはQEの削減を意味し、株式市場から政府の債券市場へ資金の流れが伴うことでしょう。
しかし、これが単にすべて計画中である一方で、市場は先行して凍結状態であり、EUR/USD は横ばい傾向の動きです。多くの専門家(70%)の予想通り、ドルは先週初めから強く、1.1700に近づきました。しかし、その後、バイデン大統領の新しい計画が大きく貢献し、好転して上昇しました。しかし、このリバウンドは、トレンドが変わったとは言い難いものです。このペアは、ちょうど、3月25-30日あたりに戻りました。1.1760レベルの同じ圏内で今週の取引を終えました。; - GBP/USD. 一般的に、このペアは、ファンダメンタルが一つ違うだけでEUR/USD のチャートに似ています。ユーロがドルに対して下落を続ける場合、英国ポンドには難しいですが、守りを維持しようとしています。今回は、イギリスの2020年第4四半期のGDP成長率が1.3％であり、事業活動の指数が上方修正されたことで助けられました。
先週の予測では、専門家の40％がドル高、10％がポンド高、50％が横ばい傾向を支持していたことを思い出しましょう。総じて、全員が正しかったようです。ペアは、1.3705まで下落、そして、1.3850まで上昇すると、最終的には、スタートから僅か40ポイント上回っただけで終了しました。5日間の今週は1.3790で始まり、1.3830で終了しました。; - USD/JPY. ほとんどのアナリスト (60%)は、110.00の水平線で保ち合いになると予想していました。トレンドインジケーターの100%とオシレーターの75%は、このシナリオを支持していました。そして、これが、まさに正しかったことが判明しました。このペアは、1月6日以来、上昇を続け、3月31日水曜日には、110.95に達し、今年の年高値を更新しました。長期的に期待された下落修正は再び起こらず、このペアは110.65でセッションを終えました。;
- 暗号通貨. ビットコインは、再び$60,000のしきい値を突破しています。この執筆時点では、今のところ$60,170が最高値です。しかし、暗号通貨のベンチマークが、この指標に近づくと、売りの別の波が来て、引き戻されます。それでも、この引き戻しの波は、十分な大きさではありません。これは、このレベルでビットコインを手放そうとしている人がますます減少していることを表しています。投資家は、急騰を待っているところです。これらの小さな修正は、引き戻しでトークンの買い増しのチャンスを与えているだけです。
膨大な数のビットコインがコールドウォレットに流れており、これは、機関である"クジラ"がビットコインのさらなる成長に向けて、長期的資産として見据えていることを示しています。ニュースによる背景もまた、これに貢献しています。“スクエア、テスラ、マイクロストラテジーなどがビットコインを購入していることを私たちは目にしています。” と ARK Investのキャサリン・ウッド CEOが述べています。 - 現在、ビットコインは、これらの企業のビジネスの一部を決定します。テスラ社のビットコインでの販売発表は、法定通貨両替での時間とお金の節約になります"。 大手決済機関のPayPalも、暗号通貨レースに参加しています。すべての提携企業でのビットコイン払いを顧客に提供し、その数は世界中で約2,900万企業にもなります。ロイターによると、PayPalは、ビットコインに加えて、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコインでの支払いサポートも導入予定です。
私たちは、現在、経済のさまざまなセクターで暗号通貨が徐々に採用されていることについて話題にすることができます。しかしながら、大規模投資家は、依然、このタイプの資産に対する規制当局の態度に非常に慎重です。そして、まず、何よりも米国当局です。多くのアナリストによると、ビットコインと主要なアルトコインが価値の保存や投機的であることに、アメリカの規制当局は目をつぶっています。しかし、ビットコインが支払いや国際決済手段として、少しでもドルと競争を始めた場合、当局の態度は、劇的に変わる可能性があります。そして、これによりPayPalなどの決済機関の戦略に対する消極的な反応を払拭することはできません。この例としては、芽を摘ままれたフェイスブックのリブラがあります。
その間、前述のように、ビットコインは＄60,000を超える足場を固めようとしており、時価総額は最も重要な心理レベルである2兆ドルを超えようとしています。4月の初日は、19億9300万ドルでしたが、金曜日は19億3600万水準に戻りました。市場のビットコインが占める割合が、この7日間で僅かに減少していることは注目です。：59.56% から57.88%。さらに、暗号通貨市場でのシェアは、文字通り4月1日 に55.50%に減少しました。この理由は、BTC / USDが＄60,000の水平線に達したときに、ロングポジションの決済があったことです。
Crypto Fear & Greed Index は、再び、上昇を始めました。今週は、20 ポイント上昇で54から74になり、強く買われ過ぎの圏内に近づいてきています。
今週の見通しに関しては、多くの専門家の意見の要約及び様々なテクニカルな方法とグラフ分析に基づき次のように言えるでしょう:
- EUR/USD. ヨーロッパでは、コロナウィルスの新しい波に備えています。ワクチン接種率は、伸びていますが、緩やかです。米国の45.6％と比較すると、今のところ、EU人口の僅か16.5％が少なくとも1回の注射を受けています。状況は、さらなる1か月のロックダウンによって悪化する可能性があります。アメリカのような経済刺激策がEUにないこともあり、ドルがさらなる支持を受け、ユーロはプレッシャーを受けています。
日本の大和証券のアナリストたちは、ドルが現在、投機筋だけでなく、アセットマネージャーにも買われていることを指摘しています。彼らの意見では、アメリカ経済が改善され、国債利回りが上昇する一方で、USD DXY インデックスが上昇するとしています。このシナリオは、EUR/USD が1.1500まで下落すると見ているNordea Marketsの専門家にも支持されています。
一方で、過剰な米国の刺激策が米国経済を急成長させる可能性があります。また、WTOの推測によれば、米国内のドルの余剰は、11.4%の輸入需要につながるとしています。この需要のほとんどは、アジアとヨーロッパからの輸出によって満たされることになります。そして、ユーロ圏内のワクチン接種率が根本的に加速することになれば、ヨーロッパ通貨の方が優勢になります。
グラフ分析、オシレーターの75％、D1のトレンドインジケーターの95％が、現時点では、まだ、赤くなっていないことは明らかです。しかし、オシレーターの残りの25％は、このペアが売られ過ぎであることをすでに示しています。H4の画像では、完全に違います。: 約半分のインジケーターは、緑に変わっています。
専門家の意見では、55％がこのペアの来週の上昇を予測していますが、月次の予測に代わると65％に増えます。弱気筋のゴールは、1.1700 で2020年11月の安値1.1600です。強気筋のゴールは、1.1885 と1.2000です。
来週の指標に関しては、4月5日月曜日のISM非製造業景気指数、４月７日水曜日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨、そして、4月8日木曜日のジェローム・パウエル議長の声明に注目することができます。; - GBP/USD. イギリス通貨は、2021年2月のように上昇が続くかもしれません。特に、ブレグジットにより、メジャーキャピタルの国に戻る場合は特にです。ポンドは、COVID-19に対するワクチン接種の初期段階の成功によっても支持されています。ただし、これは、膨大な貿易赤字や財政赤字は、EUから脱退した英国の問題に対し、十分ではないかもしれません。
しかし、専門家の多く(65%)は、現時点で英国通貨に対して極めて楽観的です。15%は下落、残りの20％が横ばい傾向とみています。
1.3850水準は、過去8週間のサポート/レジスタンス圏内に見ることができます。グラフ分析は、文字通りの動きを描いています。H4では、取引幅の境界が1.3755-1.3850になります。 D1では、当然、1.3670–1.4000と幅がさらに広くなります。
D1のオシレーターの85％とトレンドインジケーターの70％が上を向いています。緑色も、H4のトレンドインジケーターでは有利です。: これらは、75%です。しかし、オシレーターに関しては、ここでは60％が中立のグレーであり、そして、 -赤と緑が20％ずつです; - USD/JPY. このペアのレートは、米国債利回りに非常に影響されると何度も書いています。しかし、日本銀行は、米国株の利上げの対応や日銀自身の決断が出来ていません。10年利回りの米国債やコモディティの価格が上昇を続け、日本の規制当局が何もしなかった場合、円は打撃を受けることになるでしょう。そして、過去3ヶ月でドルに対して800ポイント以上を失っているので、既に、目に見える損失を被っています。
現在、H4のトレンドインジケーターの85％とD1の100％が上を向いています。オシレーターのH4の60% とD1の65% は、同じ向きで、残りがこのペアの買われ過ぎを示しています。
そして、アナリストの調査中に非常に興味深く、予想外のことが浮上しました。週間予想では、アナリストの70％は下方修正、30％は横ばい傾向を支持しました。このペアの上昇支持は、0です。 さらに、月次予想になると、弱気筋の支持は、90％に増加します。両方のタイムフレームでのグラフ予想でも、弱気のシナリオです。サポートレベルは、110.35、109.85、109.00、108.50です。近似レジデンスレベルは、111.00であり、強気ターゲットは111.70 と112.20です。; - 暗号通貨. 何度も指摘していますが、"クジラ" は、大量のビットコインをコールドウォレットに保管しています。Glassnodeによると、凍結している暗号通貨の数が増えているだけでなく、長期での投資家の数も増加しています。例えば、ノルウェー人のビリオネアであるOystein Stray Spetalen氏は、たった一日だけで、ビットコインへの態度を変えました! 3月18日、彼はEU当局に暗号通貨の禁止を積極的に要求しました。そして、その一日後...彼は、ノルウェーの暗号通貨取引所Miraiexの投資家になり、"事実が変われば、私も変わる" と述べています。別のノルウェー人のビリオネアであるKjell Inge Rokke氏は、ビットコインでの投資をする会社をはじめ、ビジネスの方向転換を起こしました。"私は、彼にお金儲けをさせることができないだけでなく、自分にもです。" とSpetalen氏は言っています。
つまり、すぐにでもビットコインでお金儲けができるのでしょうか?現在のサイクルでは、暗号通貨の価格は、2020年10月以来、ほぼ500％の上昇で、$60,000以上の史上高値を更新しています。2021年の2月までに、ビットコインは回復しましたが、3月にはハードルにぶつかりました。しかし、多くの専門家は、過去のデーターから、3月の引き戻しの後のビットコインの上昇は4月も続く可能性があるとしています。“季節的な要因かもしれない。- CoinCorner exchangeの責任者であるDanny Scott氏は、フォーブスで語っています。- 4月は、英国と米国の申告期限のため、通常、目立ちます。過去の情報通りなら、4月は上昇で終わる可能性があります。"
つまり、データーでは、ビットコインが、この10年間で4月に平均51％の上昇を示しています。このシナリオが繰り返されるなら、価格は月末までに約80,000ドルになる可能性があります。4月のマイナスは、2回だけでした。: 2014 (マイナス 6%) と 2015 (マイナス 4%)。しかし、どちらも弱気サイクルで起こったので、"業界での現在の感情"を考慮する必要があります。 “現在、私たちは、大きな、強気期間を経験しており、その勢いは毎週、継続的に形成されています。” とScott氏は述べています。BTC/USD チャートにフィボナッチレベルを取り入れた場合、次のターゲットは、$73,000 と$92,000の水準になる可能性があります。
ここでは、人気の暗号通貨アナリストであるウィリー・ウー氏の意見の引用が妥当でしょう。彼は、ビットコインの爆発的な上昇のステージを今年みることになると言いました。しかし、それは、また、強気の3年周期の最後の年になるとしています。現在、ビットコインのレートは、ローカルボトムであり、ビットコインリザーブを売る意味はないとウー氏は考えています。“今すぐ、売り急ぐ必要があります。ビットコインは、現在、底で大量に買われています。” とアナリストは、指摘し、Coinbase暗号通貨取引所の統計を例として挙げています。個人の暗号通貨愛好家が楽天的な見方であり、70％のアナリストが上昇を見込んでいないことは驚くことですが、対照的に、BTC/USD は4月中に$50,000の下落です。
レビューの最後は、私たちの"暗号通貨ライフハック"の"ミラクルデバイス"です。愛好家のグループが、暗号通貨のマイニングのためにゲームボーイを使用しました。これについてのビデオは、YouTubeチャンネルで配信されています。 マイニングに直接使用されたのは、4 MHzSharpプロセッサのみでした。しかし、この発想でビリオネアになれる可能性は、非常に低いです。: ビットコインのレートが約$55,000の場合、$1マイニングするのに5万年かかるとテストで判明されています。
NordFX Analytical Group
注意: これらの資料は、金融市場での投資推奨でもガイドラインでもなく、情報提供のみを目的としています。金融市場での取引は、リスクがあり、結果として入金した資金を全て失うことがあります。
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