まず、先週のイベントを振り返りましょう:
- EUR/USD. “新しいほうきは、良く掃ける”という諺があります。ドナルド・トランプ前アメリカ大統領が現在のジョー・バイデン氏の立場ならば、おそらく、2月4日木曜日に文字通りアメリカ株式市場崩壊に関するスピーチをした連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長を"裏切者"と呼ぶでしょう。パウエル議長は、年高値を付けた米国債利回りの急騰に無関心であり続けました。同時に、金融政策の早期締め付けを示唆しました。
そして、Fedの議長は、経済の過熱にはほど遠く、金利引き上げの必要性を考えていないことを強調しましたが、市場は金融政策の変更の可能性をほのめかしています。これに伴い、米国10年国債利回りはドルと共に急上昇し、株式市場は下落しました。 S&P500は、120ポイント以上の下落、 ダウ工業株30種平均は、300ポイント下落しました。
株価の下落により、投資家はドルへの避難を余儀なくされています。その結果、木曜日にDXY ドル指数は3ヵ月間での高値91.83を付け、3月5日の金曜日も上昇を続け、この記事の執筆時点でDXYは92.00を超えました。
米国の労働市場からのデーターは投資家に楽観的な見方を加えました。米非農業部門雇用者数 (NFP) は、予想の182K を上回り、166K から 379Kへ増加しました。結果としては、先週の多く(70%)のアナリストの支持が明らかに正しかったことがわかりました: EUR/USDは、下落を続け、1.1895 でローカルボトムに達し、僅かに高い1.1915で週を終えました; - GBP/USD. D1に関するグラフ分析は、このペアの1.3860-1.4240での横ばいの動きを先週、支持しました。しかし、チャンネルは、より狭いものでした。:木曜日まで1.3860-1.4000の取引幅でした。その後、米連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長の発言により、ドルはより強く上昇を始め、GBP/USDはチャンネルの下値支持線を突破し、1.3775に下落しました。5日間の最終終値は1.3840水準でした。
- USD/JPY. このペアの数ヵ月の下落傾向は、1月6日に止まり、反転、今のところ2021年は上昇しています。先週の予測では、専門家の1/3が弱気、1/3が中立、1/3がこのペアの上昇を支持していました。そして、108.00-108.50圏内に達するとした専門家はさらに少なく、彼らの僅か25%でした。彼らは、正解でした: 週の高値は、108.60を記録し、その後、僅かに跳ね返り、108.35で終えました。
このペアの上昇理由は、以前と同じです: 日本株の利回りを上回る米国債利回り上昇背景に対し、投資家はマイナス金利の円による資産保護などを避けています。日本通貨に連動して、特に金やスイスフランも影響されています。さらに、ジェローム・パウエル氏による前述の声明は、火に油を注ぎ、その後、USD/JPYは8ヵ月高値をつけました。; - 暗号通貨. 強気筋には、良いお知らせです: ビットコインは、$43,000を下回っていません。しかし、弱気筋にも良いお知らせがあります: ビットコインは、$52,000を上回っていません。正弦曲線を描くように、BTC/USDチャート は3月5日金曜日の午後に7日前のスタート時点に戻りました。これが修正なのか、新たな"暗号通貨の冬"の始まりなのかという疑問は、以前、残ったままです。
ニュース背景も、かなり、議論を起こしています。Mastercard、Visa、ペイパルなどの決済サービス大手は、"暗号世代" の獲得を模索し、強気側の構えです。Skrill とNeteller も同様です。オペラ・ブラウザは、主要な人気暗号通貨でユーザーが取引できる新しいアルゴリズムで強化しています。ほかのオペラの特徴は、第三者のサイトを経由せずに、デジタルウォレットが作成できることです。Googleのような大手も暗号通貨に着手しています。: Googleファイナンスは、暗号資産のリアルタイム相場のタブを加えました。
利用者のアクティビティは、増加しています。2月の暗号通貨取引所の取引高は1兆ドルを超えています。
専門家によると、このような数字は史上初ということです。最初のビットコインの急騰中ですら、取引高は6500億ドルでした。分析的プラットフォームBlockResearchの専門家によると、大規模投資家は匿名性維持のために第三者を介した口座間取引を好むとのことです。そのため、実際の取引量の2倍になります。
しかし、一見バラ色に見えますが、すべてがそうとも限りません。私たちは、規制当局が2021年にデジタル資産を主要課題にする(おそらく可能性が高い)と既に記述しました。
アナリストのスヴェン・ヘンリッヒ氏によれば、米国の財務長官ジャネット・イエレン氏は、ビットコインに対し事実上の戦線布告をしました。彼女の発表により、2月21日から23日の間にクジラは巨額の利確をし、ビットコイン相場は23％急落しました。そして、現在、北米証券管理者協会(NASAA)は、最も危険な金融紹介の年次リストを発行しており、今年の一番リスクのある投資に暗号通貨を示しています。
金融の流れの管理に取り組む国家の枠組みの中の一つに、ビットコインに深刻な打撃を与える可能性があるデジタル元の突如の出現は忘れるべきではありません。アメリカやほかの諸国も国家独自のデジタル通貨(CBDC)を同じく立ち上げる可能性を排除していません。
その一方で、上記で記述したように、市場は岐路に立っています。週の史上時価総額は僅かに増加しました: $1兆4100億 から$1兆4440億。そして、Crypto Fear & Greed インデックスは、再び中立圏(55) で買われ過ぎ圏内に向かい、77/100ポイントに達しました。
今週の見通しに関しては、多くの専門家の意見の要約及び様々なテクニカルな方法とグラフ分析に基づき次のように言えるでしょう:
- EUR/USD. 最新の指標から判断すると、米国経済は以前と比べ、とても好調です。ワクチンは、本格化、労働市場は回復しており、第1四半期のGDPは約10％の上昇見込です。ジェローム・パウエル氏によれば、消費者物価指数は今年の夏には早くも目標レベルの2％をわずかに超える可能性があります。
しかし、以前、回復は長い道のりになります。今週末の3月6日-7日には、上院の予算修正案の投票があります。可決されれば、米国市民は1人あたりに1,400ドルの新しい無償支援を受給することになり、量的金融緩和政策（QE）の総額は1.9兆ドルになります。
約2兆ドルの市場への流入は、ドル通貨の深刻な弱体化と投資家をリスク選好へと戻す原因となります。この場合、株の売却は止まり、株式指数は再び上昇するでしょう。
今後の数日の予想では、多くの専門家(60%)は、下方トレンドとEUR/USD の1.1800圏内への下落を排除していません。トレンドインジケーターの100％とH4とD１に関するオシレーターの75%は、下向きです。しかし、残りの25%は、既にこのペアの売られ過ぎを表示しています。
状況は、月次から四半期の予測へと移るのに伴い根本的に変化します。ここでの70%のアナリストは$1.9兆が市場に流れた後、その規模はユーロへと傾き、このペアが上昇するみています。レジデンスレベルは、1.2025, 1.2060、1.2170、1.2200 、1.2270。
来週の指標に関しては、３月９日火曜日のユーロ圏のGDPに関するデーター、３月１０日水曜日に米国消費者物価指数、３月１２日金曜日にはドイツ消費者物価指数、並びに、３月１１日の欧州中央銀行の金利決定は考慮すべきでしょう。予想では、変わらずゼロ金利のままの可能性があります。従って、同日に開催されるECB指導者の記者会見は大きな関心を集めるでしょう。; - GBP/USD. アンドリュー・ベイリーイングランド銀行総裁は、３月８日にスピーチを予定しており、そこでコロナウィルスのパンデミックによる金融ダメージの対処を試みる一方で国の金融政策の主な指針の概要を主張するでしょう。INGアナリストによれば、 “相対的に、金融支援は２０２１年の第２四半期に発展的な見通しが浮き彫りとなるでしょう。さらなる財政支援が経済の回復に貢献し、英ポンドをG10での通貨市場でのリーダーにするでしょう"
しかし、これが起こるまでに、アナリストの50％は、GBP / USDが1.3775-1.3800圏内のサポートを突破し、1.3600-1.3760圏内に急激になるとしています。この予想は、トレンドインジケーターの85%とH4 のオシレーター100％で支持されいますが、D1に関しては“仲間”の65％のみです。
両方のタイムフレームに関して専門家の25%は、このペアは上昇することを予想しており、ほかの25％は中立の立場です。 同時に、EUR/USD の場合と同じ理由のように、強気筋の支持者の数は、月次に代わると60％に増加します。レジデンスレベルは、1.3900、1.3950、1.4000、1.4085 と 1.4185で、ターゲットは2月24日の高値1.4240です;
- USD/JPY. このペアは文字通り、先週215ポイントまで上昇し、8ヵ月高値を付けた後は、トレンドインジケーターの100％は、緑色です。しかし、オシレーターに関しては、完全に35％がすでに買われ過ぎであることを示しています。グラフ分析もまた、下を示しています。多くのトレーダーは、このような状況で売買のポジションを開くことを恐れています。
専門家に関しては、スケールが下方修正を支持し、既に傾きはじめました。: 現在、弱気支持は、50% です。専門家の25% は、USD/JPY が上昇を支持、ほかの25%は中立です。 週間から月次予想に代わるとアナリストの80％は、既に、このペアが105.00圏内に下落することを予測しています。サポートレベルは、108.00、 106.70、106.10 、 105.70; レジデンス - 109.80; - 暗号通貨. Glassnodeの調査によると、市場に出回っているのは、わずか400万ビットコインです。2020年5月の三回目の半減期でブロック生成のマイナーの報酬は12.5 BTC から 6.25 BTCで半分でした。これは、さらなる市場へのコインの供給不足を高めます。ご存知のとおり、金や法定通貨に対する大きな利点は、ビットコインの制限された発行量です。
Galaxy Digital crypto bank の責任者マイク・ノボグラッツ氏は、“突然、ビットコインを購入することは、もはや、些細なことでも、リスクでもありません” と記述しています。“対照的に、中央銀行が紙幣の印刷を続ければ、ポートフォリオにBTCがないことが危険になります。私たちには、市場を理解し参加を望むすべての顧客機関のためのセールスマネージャを雇う十分な時間がありません。"
金を支持しているEuro Pacific Capital のピーター・シフ代表ですらノボグラッツ氏を支持しています。こちらのビットコインに懐疑的であった人が暗号通貨を史上最大のバブルと呼び、暗号通貨の投資家の精神力について手厳しく話していたことは、つい最近です。そしては、今、彼は、自分の間違いを認めています。“最初に、ビットコインを聞いた時、賢い投資家がビットコインを買うほど愚かなことだとは思いませんでした。私は、間違っていました。" シフ氏は記述しています。
Galaxy Digital crypto bank のマイク・ノボグラッツ氏に戻ると、彼は、2021年末に向けて、BTC レートの予測は、非常に大きく変更しているので注意が必要です。“同感” と銀行も言っています。“少し、$42,000 と$60,000の間を停滞し、その後、次に$100,000に大きく跳ね上がると私たちはみています。今年末までに、この金額達したとしても、私たちは驚かないでしょう。"
同業他社の業界の専門家からは予期しない悪意のある予測があります。彼は、近年のビットコインの虚偽広告の作成と支持は偶然ではないと考えています。アメリカの金融エリートが債権者にドルよりビットコインを持っていた方かよいことを説得できたなら、米国のすべての対外債務を時間と共にビットコインに移すことができます。"このようなことが起これば、すぐに、暗号通貨は崩壊するだけでよく、アメリカの巨額の債務も実際にゼロになります。" と専門家は示しています。
真実かどうかは、時が教えてくれるでしょう。一方で、米国株式市場での出来事は、ビットコインに影響を与える役割の一つです。1年前のCOVID-19パンデミックをめぐるパニックによる株式市場の下落が暗号通貨の崩壊を引き起こしたことを思い出しましょう。
そして、最後に、もう一つは楽しいライフハックです。私たちは、既に、アメリカの占い師が星の動きを観察してビットコインのレートを予想することを話しました。また、米国居住者が農場に自分のBMWを置いて、トランクからマイニングをしている話もしました。農場は、車を動かしている間に、暗号通貨をマイニングするDCインバーターが接続してあるバッテリーからエネルギを受け取ります。
そして、今回は、Yifan Gu氏として中国で知られているゲームと暗号通貨の愛好家です。彼は、Sony PlayStation 5を設定して暗号通貨のマイニングの為に技術的な制限回避を管理し、イーサリアムのマイニングにこのゲームのコンソールを使用し、一週間で約$50を稼ぎました。以前, Yifan Gu 氏は、Apple M1チップ搭載のMacBook Air をこのアルトコインのマイニングの為に使用していました。しかし、現在のETH レートで、MacBook Air での収益は一日あたり、僅か$0.14です。
NordFX Analytical Group
注意: これらの資料は、金融市場での投資推奨でもガイドラインでもなく、情報提供のみを目的としています。金融市場での取引は、リスクがあり、結果として入金した資金を全て失うことがあります
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