Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Haciendo un pronóstico para la semana pasada, la mayoría de los expertos (60%) estaban a favor de reducir el par primero para soportar 1.2100 y luego, posiblemente, otros 50 puntos más abajo. Casi todo sucedió según lo previsto: el par EUR / USD estaba en el nivel de 1,2075 al final de la semana de negociación.
Cabe señalar que desde principios de 2021 se ha desarrollado una situación algo atípica en el mercado. Por lo general, la subida de la bolsa ejerce presión a la baja sobre el dólar. Esto es exactamente lo que sucedió el mes anterior: impulsado por el apetito por el riesgo, el S & P500 creció de manera constante, mientras que el índice del dólar, que desempeña el papel de un activo defensivo, caía constantemente. Según Bank of America Merrill Lynch, en diciembre, los grandes inversores esperaban una rápida victoria sobre COVID-19, un aumento en el PIB, estaban comprando activamente acciones de empresas de tecnología y también se estaban deshaciendo activamente del dólar. Y ahora la situación ha cambiado drásticamente: el índice USD DXY comenzó a crecer en paralelo con el S & P500.
¿Cuál es la razón para esto? Primero, las acciones estadounidenses parecen sobrevaloradas en este momento. Al menos desde el punto de vista de los inversores estadounidenses. Además, escribimos en la revisión anterior que después de la certificación del presidente electo de EE. UU. Biden y la mayoría de los demócratas en el Senado, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó considerablemente, arrastrando al dólar con él. Los líderes de los Bancos de la Reserva Federal (FRB) de Richmond y Filadelfia echaron leña al fuego, insinuando una posible reducción del programa QE y un aumento de las tasas de interés sobre el dólar; los alcistas comenzaron a cerrar posiciones largas en EUR / USD; - GBP / USD. Durante los últimos cinco días, este par ha dibujado una sinusoide clara, moviéndose en el canal de 1.3450-1.3700 a lo largo del punto de pivote de 1.3575. Al principio, cayó al borde inferior de este rango de negociación, y luego dio la vuelta y subió bruscamente, alcanzando los valores de hace 2,5 años el miércoles. La libra fue apoyada la semana pasada por el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien no solo rechazó la posibilidad de introducir una tasa de interés negativa, sino que también expresó la opinión de que la pandemia de coronavirus no es capaz de provocar ningún cambio estructural en el país. Economía del Reino Unido. Como resultado, la libra mostró las mayores ganancias en los últimos dos meses. Sin embargo, luego, siguiendo la tendencia general de fortalecimiento del dólar, el par regresó al Pivot Point y terminó la semana en 1.3580;
- USD / JPY. El pronóstico, que fue votado por la mayoría de los analistas (55%), resultó ser absolutamente correcto: el par se mantuvo dentro del canal descendente de mediano plazo y, habiendo rebotado en su borde superior, se movió hacia su centro. Recuerde que otro 10% de los analistas asumió que el par se movería hacia los lados, haciendo fluctuaciones alrededor del Pivot Point 104.00. Y también resultaron acertadas: habiendo comenzado la semana de cinco días en 103,95, la completó también dentro de esta zona, en 103,85;
- CRIPTOMONEDAS. En la noche del viernes 15 de enero, el gráfico de bitcoins puede hablar igualmente de un regreso a una tendencia alcista o una continuación de una corrección a la baja. Alcanzando un máximo histórico de $ 41.435 el 08 de enero, el par BTC / USD giró hacia el sur y cayó a $ 30.600 el 11 de enero. Todos los indicadores principales han estado dando señales de sobrecompra de bitcoin, y solo se necesitaba una excusa para una corrección tan profunda. Y se encontró en forma de un aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno de Estados Unidos, lo que provocó que el dólar se fortaleciera. Como resultado, la principal criptomoneda perdió más del 25% de precio en solo tres días. Luego, para el deleite de los inversores, el par se acercó nuevamente a la marca de los $ 40,000, y Estados Unidos nuevamente se convirtió en la razón formal de esto.
Más precisamente, el presidente electo Joe Biden, quien anunció un nuevo paquete de ayuda económica de $ 1,9 billones que incluye $ 2,000 en pagos directos a los estadounidenses. Es probable que un estímulo fiscal y monetario tan masivo impulse la inflación y, como resultado, aumente la demanda de activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. Se sabe que todas las cosas buenas terminan algún día. Entonces, Bitcoin detuvo su crecimiento el 14 de enero y no logró establecer un nuevo récord de altura. Y luego, la directora del BCE, Christine Lagarde, pidió una regulación global del mercado de divisas digitales. Refiriéndose a la naturaleza especulativa de bitcoin, afirmó que dicha regulación podría iniciarse dentro de los países del G7, luego trasladarse al G20 y eventualmente expandirse a un nivel global.
Aprovechando la situación, los osos recuperaron el control de la situación y el par BTC / USD volvió a caer por debajo del nivel de $ 35,000 en la segunda mitad del viernes 15 de enero.
Cabe señalar que la actividad de los inversores ha disminuido significativamente a principios de 2021. Según CoinShares, solo se invirtieron $ 29 millones en fondos criptográficos en la primera semana de enero. Esto a pesar del hecho de que inversiones similares ascendieron a más de mil millones de dólares la semana antes de Navidad. Por supuesto, Esta pausa puede explicarse por un respiro para las vacaciones. Además, las cripto ballenas también reaccionaron con lentitud a la corrección del 8 al 11 de enero: las operaciones de retiro se registraron solo en un número muy pequeño de sus billeteras BTC.
Los datos de PayPal muestran que al menos el mercado minorista se está despertando gradualmente después de la hibernación de Navidad y Año Nuevo, el volumen de comercio de bitcoins en esta plataforma ha aumentado en un 950% desde principios de enero, es decir, casi 10 veces. Si, según el servicio analítico Nomics, los usuarios de la plataforma realizaron transacciones con BTC por solo $ 22,8 millones el 1 de enero de 2021, su volumen ascendió a $ 242 millones diez días después.
La capitalización total del mercado de criptomonedas fue de $ 1 billón el 15 de enero (fue de $ 1,13 billones en el máximo del 10 de enero). El índice de dominio de BTC está en la región del 68%, y el índice Crypto Fear & Greed cayó de 95 a 88 puntos durante la semana.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, negó las declaraciones de sus colegas de los bancos regionales de la Reserva Federal, diciendo que no se debe contar con subir las tasas de interés y restringir la política monetaria blanda en el futuro cercano. Es probable que estas palabras, junto con el nuevo paquete de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares de Joe Biden, detengan el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y apoyen a los alcistas en el S & P500. Además, las esperanzas de vacunación, que conducirán a un rápido crecimiento del PIB, no han desaparecido. Así, los expertos del Wall Street Journal predicen un aumento del PIB estadounidense del 4,3% en 2021.
Pero, ¿romperá esto la correlación actual entre el dólar y el mercado de valores? ¿Dejará de subir el dólar? No se excluye que el crecimiento del S & P500 estará respaldado no solo por American, sino también por importantes inversores de otros países. Y tal infusión de capital extranjero en la economía estadounidense conducirá al fortalecimiento de la moneda estadounidense.
Ahora, específicamente sobre el par EUR / USD. Está claro que en el momento de redactar el pronóstico (15 de enero), la mayoría de los indicadores están pintados de rojo. El 100% de los indicadores de tendencia en H4, el 75% en D1, así como el 75% de los osciladores en ambos períodos de tiempo miran hacia el sur. Los osciladores restantes señalan que el par está sobrevendido. En cuanto a los expertos, sus opiniones están divididas por igual en este momento. Pero al pasar de un pronóstico semanal a uno a medio plazo, la balanza se inclina hacia los alcistas. El 65% de los analistas, apoyados por el análisis gráfico del D1, esperan que el dólar se debilite y que el par suba a al menos 1,2500-1,2550 durante el próximo mes y medio o dos meses. Las resistencias más cercanas son 1.2175, 1.2275, 1.2300 y 1.2350. El área de soporte principal es 1.1800-1.1900.
En cuanto a los hechos importantes de la próxima semana, conviene prestar atención a la decisión del BCE sobre tipos de interés y la posterior rueda de prensa de la dirección de este regulador el jueves 21 de enero. Y los datos sobre la actividad empresarial de Alemania y la zona euro en su conjunto se publicarán al día siguiente, el 22 de enero;
- GBP / USD. No solo Alemania y la UE, sino también el Reino Unido publicarán estadísticas sobre la actividad empresarial (Markit en el sector de servicios) el viernes 22 de enero. Estos datos podrían enviar una señal a los inversores sobre cómo el ataque de una nueva cepa de coronavirus ha afectado a la economía del país. Recuerde que anteriormente Gran Bretaña informó niveles récord de muertes y nuevos casos durante las últimas semanas en Londres y el sureste de Inglaterra. Sin embargo, los problemas asociados con COVID-19 también se están intensificando en otros países, incluido Estados Unidos.
Por lo tanto, el 60% de los analistas, apoyados por el análisis gráfico en H4 y D1, cree que el par podrá volver al nivel de 1.3700 y quizás subir otros 100 puntos más. Un argumento adicional para su crecimiento es el nuevo estímulo fiscal en los EE. UU., Que se ha discutido anteriormente. Niveles de soporte 1.3540 y 1.3450; - USD / JPY. El ascenso del par desde el borde inferior al superior del canal descendente de mediano plazo, que tuvo lugar en las dos primeras semanas de enero, está asociado por varios expertos con un aumento del sentimiento de riesgo y una disminución del interés en el yen como moneda de refugio seguro. Con base en esto, creen que el par aún podrá romper el borde superior del canal designado y subir a la zona de 105.00. El 35% de los analistas y análisis gráficos en D1 votan por este escenario. El próximo objetivo de los alcistas es 105,70, la resistencia más cercana es la zona 104,00-104,35.
La mayoría de los expertos (65%) confía en que el par permanecerá dentro del canal designado. El soporte más cercano es 103,60, el siguiente es 103,00. El objetivo se ubica en la zona de 102,50. - CRIPTOMONEDAS. Entonces, la capitalización total del mercado de criptomonedas está ahora en el nivel de $ 1 billón. Este es un nivel psicológico importante, especialmente para inversores minoristas. Un mayor crecimiento de este indicador será una clara confirmación de los pronósticos sobre el aumento del par BTC / USD al menos a una altura de $ 50.000. Si la capitalización disminuye, esto puede causar una venta aplastante de monedas: el ejemplo del invierno criptográfico de 2018 está vivo en la memoria del mercado.
Mientras tanto, el mercado todavía está dominado por un estado de ánimo optimista. Entonces, por ejemplo, el analista de cifrado de Bloomberg Mike McGlone cree que $ 50.000 es un objetivo real para bitcoin. Dio un pronóstico hace unos meses, según el cual se suponía que BTC crecería a un nuevo máximo histórico en diciembre de 2020, lo que finalmente sucedió. “Creo que el activo superará la barrera de los 50 mil en un futuro cercano”, dijo este experto y agregó que las posibilidades de crecimiento de BTC son mucho mayores que su mayor debilitamiento, y un retroceso a $ 20,000 ahora está prácticamente excluido.
Dan Morehead, director ejecutivo de la empresa de inversión Pantera Capital, predice que el precio de bitcoin alcanzará los 115.000 dólares en agosto de 2021 y eventos como el lanzamiento del yuan digital ayudarán a promover la penetración de las criptomonedas en la economía global. Si esto sucede, habrá aún más cripto millonarios y multimillonarios en el mundo. Por ahora, según Forbes, la lista de los más ricos se ve así:
En primer lugar están los fundadores del intercambio de bitcoins Gemini, los hermanos Winklevoss. El valor estimado de sus activos en criptomonedas, según Forbes, es de aproximadamente 1.400 millones de dólares cada uno. El cofundador de Bloq, Matthew Roszak, con 1.200 millones de dólares en activos digitales, ocupa el segundo lugar, seguido por el capitalista de riesgo Tim Draper. Según Forbes, el valor de sus activos se estima en $ 1.1 mil millones.
En cuarto lugar se encuentra el titular de MicroStrategy, Michael Sailor, con activos por valor de $ 600 millones, en quinto lugar está el fundador del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz. Forbes valoró sus activos en criptomonedas en $ 478 millones. El último en la lista es el cofundador de ethereum Vitalik Buterin con activos por valor de $ 360 millones. Hablando de ethereum. Según el fundador del fondo de inversión DTAP Capital Dan Tapiero, esta moneda está lista para seguir creciendo. Prueba de ello es el interés de los clientes institucionales del holding financiero norteamericano Northern Trust. El holding lanza un servicio para almacenar criptomonedas, en asociación con el banco Standard Chartered. Y "si Northern Trust almacena bitcoins y ethereum, entonces tienen compradores para ambos activos", corrobora Tapiero en su punto de vista.
Grupo analítico NordFX
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