Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. El presidente Trump planea ser reelegido para un segundo mandato gracias al fuerte crecimiento del PIB estadounidense. Los principales índices de Estados Unidos continúan asaltando máximos históricos. Los futuros del S & P500 subieron por encima de 3100. La ola de compras en los mercados fue estimulada por la declaración optimista del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sobre la inminente conclusión de un acuerdo comercial con China. Al mismo tiempo, el Financial Times informa que, de hecho, la Casa Blanca no está contenta de que China se estanque y no ofrezca concesiones significativas en respuesta a la abolición de los aranceles. Y el propio Trump no quiere cancelarlos por completo.
Hablando en el Congreso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, elogia la economía de Estados Unidos, calificándola de "estrella", pero al mismo tiempo, citando muchos factores, incluyendo la inflación y las guerras comerciales, no descarta otro recorte de las tasas de interés. Como resultado, sus palabras, junto con el alentador PIB de Alemania, detuvieron la tendencia a la baja del par EUR / USD con el apoyo de 1.0990 y empujaron la moneda europea hacia arriba, lo que le permitió terminar la semana con un pequeño plus de 35 puntos. ; - GBP / USD. El Reino Unido se está preparando para elecciones parlamentarias anticipadas. Por lo tanto, no hay noticias especiales directamente relacionadas con Brexit. Y en esta situación, el mercado comienza a reaccionar activamente a los indicadores macroeconómicos. Por lo tanto, los datos sobre el PIB del Reino Unido en el tercer trimestre se conocieron el lunes 11 de noviembre. Como predijimos, el crecimiento del PIB fue de + 0.3% contra -0.2% en el trimestre anterior, lo que llevó al par más de 110 puntos a 1.2900. Luego, hasta el jueves, el dólar trató de recuperar las pérdidas. Pero al final de la semana, gracias al jefe de la reserva federal Jerome Powell, los toros tomaron la iniciativa en sus manos una vez más, y la pareja terminó la semana cerca del nivel histórico de 1.2900;
- USD / JPY. La demanda más o menos estable por el yen se mantuvo casi hasta el final del jueves 14 de noviembre. El mercado apenas reaccionó incluso a las cifras realmente débiles del PIB de Japón en el tercer trimestre (+ 0.1% en comparación con + 0.4% en el trimestre anterior). Todo esto permitió que la moneda japonesa ganara 100 puntos desde el comienzo de la semana, alcanzando el punto crítico de contacto con el MA-200 en el gráfico de cuatro horas, que los inversores a menudo usan como indicador de tendencia. Pero el colapso del apoyo y la reversión de la tendencia no sucedieron: gracias a las declaraciones optimistas de Larry Kudlow sobre el curso de las negociaciones entre Estados Unidos y China, la demanda de activos de protección cayó, y la pareja volvió al norte, terminando el sesión de negociación a 108.80 yenes por 1 dólar;
- criptomonedas. El pronóstico, que fue apoyado la semana pasada por la mayoría de los expertos (60%), se puede reducir a solo dos palabras: "precaución" y "pesimismo". Está en línea con estos dos conceptos que sigue la moneda de referencia, disminuyendo gradualmente desde finales de octubre. Como resultado, el par alcanzó el fondo local en $ 8,420 en la noche del 15 de noviembre, volviendo a los límites del canal lateral de $ 7,800-8,600, en el que se movió del 26 de septiembre al 22 de octubre.
El par estuvo por debajo del promedio móvil de 200 días durante toda la semana pasada, y también rompió el soporte en forma de un promedio de 50 días al final de la semana, que tampoco contribuyó al crecimiento de la tendencia alcista optimismo.
Las principales altcoins generalmente siguieron al bitcoin, repitiendo su bajo rendimiento. Ripple (XRP / USD) no fue asistido por la compañía de soporte a gran escala desplegada por blogueros y medios, ni por su inclusión en la lista de pagos con tarjeta de débito de The Coinbase. Ripple se contrajo otro 8% durante la semana, alcanzando un mínimo de $ 0.2528
Ethereum (ETH / USD) está luchando para evitar romper el límite inferior del canal lateral de tres semanas de $ 175-195. Los titulares de esta moneda se calientan constantemente por la idea de que, gracias a la minería de punto de venta (prueba de propiedad), puede reconocerse como una garantía en el futuro, lo que causará un crecimiento explosivo en las cotizaciones.
Litecoin (LTC / USD) también encontró soporte cerca del final del corredor de tres semanas de $ 57-64. Este nivel se puede considerar como un Punto de pivote a mediano plazo, alrededor del cual gira el par a partir del 25 de septiembre.
En cuanto a la previsión para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Como se mencionó anteriormente, gracias a la declaración del jefe de la Reserva Federal Jerome Powell y datos alentadores sobre el PIB alemán, los osos no lograron romper el apoyo al nivel de 1.1000. Después del crecimiento del PIB de -0.2% a + 0.1%, los representantes del gobierno alemán creen que no será necesaria la introducción de incentivos adicionales para apoyar la economía en el futuro cercano. La demanda del consumidor junto con el gasto del gobierno podrá neutralizar los problemas de la industria y las exportaciones.
Cabe señalar aquí que muchos indicadores macroeconómicos de los países de la UE han resultado ser recientemente más altos de lo previsto. Sin embargo, la incertidumbre en los mercados persiste, y la preponderancia de los partidarios de los toros sobre los osos es ahora solo del 10%. El 55% de los expertos votaron a favor del crecimiento del euro frente al 45%, quienes están convencidos de la fortaleza del dólar. Al mismo tiempo, ambos establecen objetivos modestos para la pareja. El objetivo de los toros es su regreso en el corredor 1.1075-1.1175. El objetivo para los osos es una ruptura del soporte 1.1000 y la transición a la zona 1.0940-1.1000. Alcanzar el mínimo del 01 de octubre de 1.0884, parece poco probable esta semana.
El 90% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia en el lado H4 con los toros. En D1, la imagen es la opuesta: el 85% de los osciladores y el 75% de los indicadores de tendencia son de color rojo. El análisis gráfico tanto en H4 como en D1 también está del lado de los osos e indica una caída del par al menos en el horizonte de 1.0965.
En cuanto a los eventos importantes que pueden afectar la formación de tendencias y causar una mayor volatilidad la próxima semana, estamos viendo la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el BCE el miércoles y jueves, respectivamente, así como el discurso del nuevo jefe del BCE Christine Lagarde y datos sobre la actividad empresarial en la UE y Alemania el viernes 22 de noviembre; - GBP / USD. En el contexto del respiro Brexit, es difícil decir qué reacción de los mercados será causada por la audiencia del informe de inflación en el Reino Unido el miércoles 20 de noviembre. Pero a medida que los conservadores construyen su programa electoral con énfasis, entre otros, en el debilitamiento de la economía del país, uno puede esperar una serie de declaraciones fuertes de ellos.
Mientras tanto, el 60% de los expertos, con el apoyo del análisis gráfico en D1, espera una reversión de la tendencia alcista y el regreso del par al mínimo del 8 de noviembre, 1.2765, y luego su caída en otros 100 puntos. El 40% de los analistas toma la posición opuesta de acuerdo con el 100% de los indicadores de tendencia y el 90% de los osciladores en H4 y D1. (El 10% restante de los osciladores indica que la libra está sobrecomprada). Los niveles de resistencia más cercanos son 1.2975 y 1.3015. El objetivo es la altura de 1.3100; - USD / JPY. El yen ha estado cayendo durante casi todo el otoño, y el par se mueve hacia arriba, confiando en el MA200, que es claramente visible en el gráfico H4. Al menos cuatro intentos de romper este soporte terminaron en fracaso. Y cómo terminará el quinto intento depende directamente de los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos y China, y de las perspectivas de firmar un "Tratado de Paz" entre ellos.
El optimismo del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sobre un inminente acuerdo comercial con China en la próxima semana podría ser rápidamente negado tanto por su jefe, el presidente Trump, como por representantes del gobierno chino. Por lo tanto, es muy posible que el par pueda revertir la tendencia alcista y, al menos, moverse hacia un lado.
Las opiniones de los expertos se dividen actualmente 50-50. La situación es similar con los indicadores. Por lo tanto, podemos suponer que se espera que el par se mueva lateralmente a lo largo del Punto de pivote 108.75 en el corredor con los límites de 107.80-109.50 durante algún tiempo. El siguiente soporte está en el área de 107.00, resistencia –110.30;
- criptomonedas. Si observa lo que le sucedió a Bitcoin en 10 años, todo parece estar bien: ha aumentado su precio 100 veces durante este tiempo. Pero no quiere seguir creciendo. Aquellos que iban a comprar esta criptomoneda como una inversión a largo plazo ya lo han hecho. Y ahora el mercado pertenece a los especuladores a corto plazo, que juegan no solo en alza, sino también en caída. El mantra de tales apologistas como cofundador del más antiguo intercambio de cifrado chino BTCC Bobby Lee, de que el precio de bitcoin aumentará a $ 500 mil para 2028, no los afecta. Los especuladores se centran en ganancias rápidas, que solo se pueden obtener gracias a la mayor volatilidad de las criptomonedas y las noticias que crean esta volatilidad.
La reducción a la mitad de Bitcoin en 2020 se convertirá en una noticia. En un futuro próximo, será la bifurcación de Estambul, que los creadores de Ethereum celebrarán el 4 de diciembre de 2019. Otra noticia es el lanzamiento de opciones de bitcoin reguladas en Bakkt, que también está programado para principios de diciembre. Estos y otros eventos similares pueden causar saltos bruscos en las citas.
En nuestra revisión anterior, escribimos que, según los analistas de Bloomberg, la primera criptomoneda tiene la posibilidad de caer al nivel de $ 8,000 antes de fin de año. La altura de $ 12,000 se llama como un máximo posible. En cuanto al máximo del año 2020, está en $ 16,000. Una opinión similar con sus colegas de Bloomberg fue expresada previamente por el jefe del intercambio de cifrado Binance, Changpeng Zhao. Según él, los comerciantes e inversores en China pueden garantizar el crecimiento de la moneda de referencia al menos a tal altura.
Pero esto puede evitarse mediante un evento. Jack Lee, fundador y socio gerente de HCM Capital, hizo una declaración sensacional. Él cree que el Banco Popular de China emitirá su propia moneda digital en dos o tres meses. Y es a esta moneda a la que los inversores de China pueden cambiar su atención y sus capitales.
En cuanto al pronóstico para el futuro muy cercano, dado que el par BTC / USD ha caído hasta los límites del canal lateral de $ 7,800-8,600, aquí son posibles tres escenarios. El primero es bajista, según el cual el par continuará moviéndose al borde inferior del canal. El 25% de los expertos lo votan. El mismo número respalda el segundo escenario alcista. Cuando se implementa, el límite superior del canal $ 8,600 actuará como soporte, a partir del cual el par subirá. La resistencia más cercana es $ 8,815, las siguientes son $ 9,130 y $ 9,470. Y finalmente, el tercer escenario. Según esto, el nivel de $ 8,600 actuará como un punto de pivote a lo largo del cual el par se moverá hacia el este. Este desarrollo es apoyado por la mayoría de los analistas, 50%.
Roman Butko, NordFX
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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