Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR/USD. On Thursday, November 07, the US markets updated historical highs after reports of the US and China willingness to remove duties as new parts of the Trade Treaty are being signed. Speculators have turned their backs on traditional safe havens such as bonds, yen and gold. The European currency has also become cheaper against the dollar: investors expect the US macroeconomic indicators to improve after the US-China trade war ends. And although it is still a long way to signing a full-fledged agreement, analysts believe that Donald Trump will no longer make any sudden moves ahead of the upcoming US presidential election.
Last week 40% of experts, supported by graphical analysis, voted for the reduction of the Euro. 10% of the oscillators pointed that the European currency was overbought, which is a strong signal for the trend to change. In the case of a breakdown of the lower border of the side channel 1.1075-1.1175, the bearish scenario provided for a decrease of the pair to support in the 1.1000 zone. This was what happened in reality: by the end of the week session, the pair was at 1.1016, and the final chord was set at 1.1020; - GBP/USD. As expected, the Bank of England left the interest rate unchanged at 0.75%. But what analysts did not expect was that two of the nine members of the monetary policy Committee would vote to cut the rate to 0.50%. These two votes were enough for the pound to lose more than 70 points.
In general, as expected, the pound followed in the wake of the Euro. And if the EUR/USD pair lost about 150 points in five days, the British currency fell by 170 points, ending the week at 1.2780; - USD/JPY. As mentioned above, the progress in the US-China talks reflected on the attractiveness of the yen as a safe-haven currency. As a result, the fall of the Japanese currency against the dollar at the maximum on Thursday 07 November amounted to 130 points. The pair met the end of the five-day period at the level of 109.22;
- cryptocurrencies. As for the news background, so strongly affecting the quotes of digital currencies, the past week was not particularly outstanding. Therefore, Bitcoin quietly moved along the consolidation line in the corridor $9,100-9,500 until Friday. However, November 08 brought disappointment to investors and traders who opened long positions. The reference cryptocurrency went down sharply and, having lost 6% of its value in a few hours, found a local bottom at the level of $8,680.
It is difficult to say unequivocally what was the reason for such a fall. Fans of technical analysis refer to the narrowing triangle on the 4-hour BTC/USD chart. The reason could be the news about another – the seventh this year – hacking of a cryptocurrency exchange. This time, hackers withdrew funds in 23 digital assets totaling about $500 thousand from the Vietnamese exchange VinDAX.
Speaking of digital assets. The past week is interesting because a number of top altcoins did not follow in the wake of the main cryptocurrency but demonstrated independent dynamics. Unlike Bitcoin, which went to the south, Ethereum (ETH/USD) completed the seven-day period in the same place where it began, and Litecoin (LTC/USD) put up by 5%.
Ripple was different. It should be noted that, despite the efforts of the management of Ripple, the clouds over this token continue to thicken. It "shrunk" by 90% in 2018-2019. The last week was no exception. The week volatility of the XRP/USD pair was about 14%, and it fell to the level of 0.2710 on Friday 07 November.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados en base a una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. En la próxima semana, esperamos muchos eventos económicos significativos. Entre ellos, cabe destacar el discurso del jefe de la Reserva Federal Jerome Powell en el Congreso de los Estados Unidos a mediados de semana. Además, la formación de tendencias locales puede estar influenciada por los datos de inflación en los Estados Unidos el miércoles 13 de noviembre, la estimación del PIB de la zona euro el jueves 14 de noviembre y los datos sobre las ventas minoristas en los Estados Unidos el viernes 15 de noviembre.
La tasa de inflación en los Estados Unidos debe considerarse con especial atención, porque si la inflación de octubre es mucho más baja de lo previsto, la Fed puede decidir sobre el cuarto recorte de la tasa de interés de este año el próximo mes.
Y, por supuesto, el mercado escuchará atentamente las noticias sobre el progreso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay muchas posibilidades de que el optimismo asociado con la decisión de las partes de eliminar progresivamente los aranceles aduaneros continúe esta semana. Los inversores también esperan algunas noticias positivas de la reunión del presidente estadounidense Trump con el presidente chino XI Jinping en diciembre. Es por eso que el 65% de los expertos votaron por un mayor fortalecimiento del dólar y la disminución del euro a la zona 1.0940-1.0990. El objetivo adicional es el mínimo del 01 de octubre de 1.0880.
El análisis gráfico y los indicadores muestran una rara unanimidad con los analistas: el 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores son de color rojo.
Solo el 20% de los expertos y el 10% de los osciladores esperan que el par crezca, lo que indica que está sobrevendido. La zona de resistencia más cercana es 1.1075, luego 1.1110 y 1.1180.
Y finalmente, el 15% restante de los analistas habla de una tendencia lateral. En las últimas cuatro semanas, el par ha formado una camiseta de doble cabeza, y los expertos esperan que permanezca en su base durante algún tiempo, moviéndose en el rango de 1.0990-1.1075;
- GBP / USD. La economía del Reino Unido está experimentando dificultades constantes debido a la incertidumbre debido al Brexit. Hubo una disminución en la industria de la construcción de 1.3% en el segundo trimestre de este año y una caída en la producción industrial, causada, entre otras cosas, por el cierre de varias plantas de automóviles. Por esta razón, los datos sobre el PIB del Reino Unido en el tercer trimestre, que se conocerán el lunes 11 de noviembre, pueden causar saltos importantes en la moneda británica. Según el pronóstico, el crecimiento del PIB podría alcanzar + 0.3% contra -0.2% en el trimestre anterior, lo que empujará al par hacia arriba.
El principal impulsor del par GBP / USD seguirá siendo el dólar. Como en el caso del euro, el 65% de los expertos, el análisis gráfico de D1 y la gran mayoría de los indicadores esperan su fortalecimiento y la caída de la libra. Los soportes están en los niveles 1.2700, 1.2650 y 1.2550.
En cuanto al 35% restante de los analistas, creen que después de alcanzar el límite inferior del canal lateral de tres semanas 1.2770-1.3000, el par dará la vuelta y se dirigirá hacia el norte. El 15% de los osciladores en H4 y D1 también están de acuerdo con esto, dando señales de que el par está sobrevendido; - USD / JPY. La situación con la moneda japonesa es similar al euro y la libra. También está bajo presión por la mejora de los indicadores macroeconómicos de los Estados Unidos y China después de la firma del "Tratado de Paz".
El jueves 14 de noviembre, se darán a conocer datos sobre el crecimiento del PIB de Japón en el tercer trimestre. Los analistas ya predicen una desaceleración en la economía japonesa. Entonces, el yen japonés tendrá otra razón para debilitarse en el corto plazo, con lo que el 65% de los expertos está de acuerdo. El nivel de resistencia más cercano es 109.50, luego 110.00 y 110.70.
Solo el 10% de los analistas votaron a favor del fortalecimiento del yen y la disminución del par, y el 25% cree que el par se moverá de lado a lo largo del Punto de pivote 109.00; - CRIPTOMONEDAS. El índice Bitcoin Crypto Fear & Greed se desvió del valor promedio y se acercó a la zona de miedo al final de la semana. Según la interpretación clásica, esta posición es una razón para pensar en abrir posiciones largas. Sin embargo, los inversores se han vuelto mucho más cautelosos recientemente y esperan todo tipo de trampas debido a fuertes picos de precios.
El 60% de los expertos siguen siendo pesimistas también. Entonces, según los analistas de Bloomberg, la primera criptomoneda tiene la posibilidad de caer al nivel de $ 8,000 antes de fin de año. El crecimiento del par BTC / USD, como ya se mencionó, se verá obstaculizado por las ventas debido al temor de "quemarse". Sin embargo, a pesar de esto, el 40% de los expertos creen que Bitcoin aún podrá cumplir con el inicio de 2020 en la zona de $ 10,500-11,000.
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Roman Butko, NordFX
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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