মূল সূচকগুলি এবং তাদের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশলগুলি

ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট, বা ফরেক্স, হল খুবই উচ্চ গতিশীল এবং জটিল পরিবেশ যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ট্রেড সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই বাজারে সফলভাবে ভ্রমণ করার জন্য, ট্রেডাররা বহু প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুলের উপর নির্ভর করেন, যার মধ্যে রয়েছে সেই সূচকগুলি যা তাদের ট্রেন্ড বুঝতে, মূল্যের ওঠানামা বুঝতে, এবং অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এই আর্টিকেলটি ফরেক্স ট্রেডিং এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বাজারের কিছু সবথেকে জনপ্রিয় এবং বিস্তৃতরূপে ব্যাবহৃত সূচকগুলির অন্বেষণ করবে।

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের জন্য সবথেকে জনপ্রিয় সূচকগুলি

– মুভিং অ্যাভারেজ: ফরেক্স ট্রেডিং-এ অন্যতম সবথেকে সাধারণ এবং বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত সূচক, মুভিং অ্যাভারেজ একটি প্রদত্ত সময়ে একটি অ্যাসেটের গড় মূল্য ট্র্যাক করে। ট্রেডাররা এই গড় ট্রেন্ড চিহ্নিত করার জন্য এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং-এর সুযোগ চিহ্নিত করতে ব্যবহার করে, সেইসাথে স্বল্প-কালীন মুভিং অ্যাভারেজগুলি মূল্যের পরিবর্তনের প্রতি আরও বেশী সংবেদনশীল সংকেত প্রদান করে।

– রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (RSI): RSI হল একটি মোমেন্টাম অসিলেটর যা একটি সিকিউরিটির মূল্যের কার্যের শক্তির পরিমাপ করে। এটি সম্প্রতিক লাভের মাত্রার সাথে সম্প্রতিক ক্ষতির তুলনা করে এবং 0 ও 100-এর মধ্যে একটি সংখ্যাগত মান তৈরি করে। ট্রেডাররা অধিক্রয় এবং অধিবিক্রয় অবস্থা চিহ্নিত করার জন্য RSI ব্যবহার করে, যা তাদের কখন ক্রয় এবং বিক্রয় করতে হবে সেটি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

– বোলিঞ্জার ব্যান্ডস: বোলিঞ্জার ব্যান্ডস হল একটি অস্থিরতার সূচক যা মূল্যের ওঠানামার চারপাশে একটি ব্যান্ড স্থাপন করার জন্য মুভিং অ্যাভারেজ এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যবহার করে। ট্রেডাররা এই ব্যান্ড সম্ভাব্য সহায়তা এবং প্রতিরোধের মাত্রা চিহ্নিত করতে, সেইসাথে প্রদত্ত অ্যাসেটের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করে।

– ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট: জনপ্রিয় ফিবোনাচি ক্রমের উপর ভিত্তি করে, এই সূচক সমর্থন এবং প্রতিরোধের সম্ভাব্য স্তর চিহ্নিত করার জন্য অনুভূমিক লাইন ব্যবহার করে। ট্রেডাররা এই স্তরগুলি সম্ভাব্য প্রবেশের এবং প্রস্থানের পয়েন্ট চিহ্নিত করতে, সেইসাথে স্টপ-লস অর্ডার নির্দেশ করতে ব্যবহার করে।

– MACD: মুভিং অ্যাভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স সূচক হল একটি মোমেন্টাম সূচক যা দুটি মুভিং অ্যাভারেজের মধ্যে সম্পর্ক ট্র্যাক করে থাকে। ট্রেডাররা MACD ট্রেন্ডের বিপরীতচলন, সেইসাথে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সিগনাল তৈরি করার জন্য ব্যবহার করে।

– স্টোকাস্টিক অসিলেটর হল একটি মোমেন্টাম অসিলেটর যা একটি সিকিউরিটির শেষ মূল্যের সাথে একটি প্রদত্ত সময়ে এটির মূল্যের রেঞ্জের তুলনা করে। এটি 0 এবং 100-এর মধ্যে একটি মান তৈরি করে, যেখানে 80-র উপরের মাত্রা অধিক্রয় অবস্থা এবং 20-র নীচের মাত্রা অধিবিক্রয় অবস্থাকে নির্দেশ করে। ট্রেডাররা স্টোকাস্টিক অসিলেটর ট্রেন্ডের সম্ভাব্য বিপরীতচলন চিহ্নিত করতে এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের সিগনাল তৈরি করতে ব্যবহার করে।

– ইচিমোকু কিনকো হায়ো: ইচিমোকু কিনকো হায়ো হল একটি জটিল সূচক যার মধ্যে মূল্যের চার্টে পাঁচটি  লাইন প্লট করা রয়েছে। এই লাইনগুলি সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর, সেইসাথে মোমেন্টাম এবং ট্রেন্ডের শক্তি নির্ণয় করে। ট্রেডাররা ইচিমোকু কিনকো হায়ো প্রবেশ এবং প্রস্থানের সম্ভাব্য পয়েন্টগুলি, সেইসাথে ট্রেন্ডের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করে।

– অ্যাভারেজ ডায়রেক্সানাল ইন্ডেক্স (ADX): অ্যাভারেজ ডায়রেক্সানাল ইন্ডেক্স হল একটি ট্রেন্ড সূচক যা একটি সিকিউরিটি বা অন্যান্য অর্থনৈতিক অ্যাসেটের ট্রেন্ডের শক্তির পরিমাপ করে। এটি 0 এবং 100-এর মধ্যে একটি মান তৈরি করে, যেখানে 25-এর উপরের মানকে শক্তিশালী ট্রেন্ড রূপে চিহ্নিত করা হয়। ট্রেডাররা ট্রেন্ডের সম্ভাব্য বিপরীতচলন চিহ্নিত করতে এবং একটি সিকিউরিটি ট্রেন্ড করতে বা পাশাপাশি ট্রেড হচ্ছে সেটি নির্ধারণ করার জন্য ADX ব্যবহার করে।

– প্যারাবোলিক SAR: প্যারাবোলিক SAR (স্টপ এবং বিপরীতচলন) সূচক হল একটি ট্রেন্ড-অনুসরণ করা সূচক যা মূল্যের কার্যের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সিগনাল তৈরি করে। এটি ট্রেন্ডের সম্ভাব্য বিপরীতচলন নির্দেশের জন্য মূল্যের কার্যের উপরে এবং নিচে ডট স্থাপন করে। ট্রেডাররা সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থানের পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করার জন্য, সেইসাথে স্টপ-লস অর্ডার সেট করার জন্য প্যারাবোলিক SAR ব্যবহার করে।

লিডিং সূচক কি?

লিডিং সূচক হল একটি বিশ্লেষণের টুল যা অতীতের ডেটার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে মূল্যের ওঠানামার পূর্বাভাস করার দিকে লক্ষীভূত। লিডিং সূচক মোমেন্টাম সূচক নামেও পরিচিত কারণ তারা মূল্যের ট্রেন্ডের গতি পরিমাপ করার চেষ্টা করে। ল্যাগিং সূচক ব্যাতীত, যারা মূল্যের সেই ওঠানামার উপর প্রতিক্রিয়া করে যা ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে, লিডিং সূচক ট্রেডারদের মূল্যের ওঠানামার ভবিষ্যত সম্মন্ধে সিগনাল প্রদান করে থাকে। অন্য কথায় বললে, এইগুলি ঘটার পূর্বে ট্রেন্ডের সম্ভাব্য বিপরীতচলন চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

লিডিং সূচকের মধ্যে যে সুচকগুলি রয়েছে সেইগুলি হল মুভিং অ্যাভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD), রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স  (RSI), স্টোকাস্টিক অসিলেটর। এই সূচকগুলি এই আর্টিকেলের প্রথম ভাগে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও, লিডিং সুচকের তালিকা অনেক বড়। তাদের মধ্যে অনেকগুলি ইতিমধ্যেই MetaTrader 4 ট্রেডিং টার্মিনালে তৈরি রয়েছে, যেখানে অন্যগুলি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যেতে পারে বা এমনকি বিশেষ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে ক্রয়ও করা যেতে পারে।

লিডিং সূচকগুলির সুবিধা।ফরেক্স ট্রেডিং-এ লিডিং সূচকগুলি ব্যবহার করার অন্যতম সুবিধা হল যে তারা ঘটার পূর্বে ট্রেডারদের ট্রেন্ডের সম্ভাব্য বিপরীতচলন সম্মন্ধে সিগনালের মাধ্যমে অবগত করে। এটি ট্রেডারদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হতে পারে যারা নতুন ট্রেন্ড শুরু হওয়ার সময় বাজারে প্রবেশ করতে চাইছেন বা ট্রেন্ডের বিপরীতচলন ঘটার পূর্বের বাজার থেকে প্রস্থান করতে চাইছেন।

লিডিং সূচকগুলির আরও একটি সুবিধা হল যে তারা উদ্দেশ্যগত তথ্যের উপর গঠিত এবং সহজেই ট্রেডিং কৌশলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ট্রেডাররা ক্রয় এবং বিক্রয় সিগনাল তৈরি করতে, স্টপ-লস অর্ডার সেট করতে, এবং সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থানের পয়েন্ট চিহ্নিত করতে লিডিং সূচকগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

লিডিং সূচকগুলির অসুবিধা। লিডিং সূচকগুলির অন্যতম অসুবিধা হল যে তারা মিথ্যা সিগনালও গঠন করতে পারে। ট্রেডারদের অবগত থাকতে হবে যে লিডিং সুচকগুলি ভুল নয় এবং তারা এমন কোনো সিগনাল তৈরি করে না যা সঠিকভাবে বাজারে প্রতিফলিত হয় না।

লিডিং সুচকের আরও একটি অসুবিধা হল যে অস্থির বাজারে তাদের ব্যাখ্যা করা কঠিন। ট্রেডারদের হঠাৎ মূল্যের ওঠানামার প্রতি আসক্ত বাজারগুলিতে লিডিং সূচকগুলি ব্যবহারের সময় সচেতন থাকতে হবে, কারণ মিথ্যা সিগনালগুলি এই অবস্থায় ঘন ঘন ঘটতে পারে।

জনপ্রিয় সূচক-ভিত্তিক কৌশলগুলি

নীচে অর্থনৈতিক বাজারে (ফরেক্স প্রভৃতি) ব্যবহৃত কিছু সু-পরিচিত ট্রেডিং কৌশলগুলি রয়েছে যারা সুচক ব্যবহার করে:

–ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল:

সূচকগুলি: মুভিং অ্যাভারেজ, প্যারাবোলিক SAR, অ্যাভারেজ ডায়রেক্সানাল ইন্ডেক্স (ADX)।

বর্ণনা: এই কৌশল বাজারের টেকসই ট্রেন্ড চিহ্নিত করার উপর ভিত্তি করে গঠিত। যখন একটি অ্যাসেটের মূল্য মুভিং অ্যাভারেজের উপরে থাকে, এবং সূচক দৃঢ় ট্রেন্ড (যেমন মূল্যের নীচে প্যারাবোলিক SAR গঠন হওয়া) নিশ্চিত করে, একজন ট্রেডার ট্রেন্ডের দিকেই একই পজিশনে প্রবেশ করলেও করতে পারে।

–অধিক্রয়/অধিবিক্রয় কৌশল:

সূচকগুলি: রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (RSI), স্টোকাস্টিক অসিলেটর।

বর্ণনা: এই কৌশল অনুমান করে যে অধিক্রয় এবং অধিবিক্রয় অবস্থাগুলি হয়তো মূল্যের সম্ভাব্য বিপরীতচলন নির্দেশ করতে পারে। যদি RSI বা স্টোকাস্টিক অসিলেটরের মতো সূচকগুলি উচ্চ মান (অধিক্রয়) বা নিম্ন মান (অধিবিক্রয়) প্রদর্শন করে, একজন ট্রেডার মূল্য সংশোধন আশা করতে পারে এবং যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

– সমর্থন এবং প্রতিরোধ ব্রেকআউট কৌশল:

সূচকগুলি: বোলিঞ্জার ব্যান্ডস, ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট।

বর্ণনা: এই কৌশল সেই ধারণার উপর গঠিত যেখানে সমর্থন এবং প্রতিরোধ স্তর মূল্যের উল্লেখযোগ্য বিপরীতচলন পয়েন্টরূপে কাজ করে। ট্রেডাররা বোলিঞ্জার ব্যান্ডস এবং ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টের মতো সূচকগুলি ব্যবহার করে এই স্তরগুলি চিহ্নিত করতে পারে এবং এমন একটি পজিশনে প্রবেশ করতে পারে যেখানে মূল্য তাদের পক্ষে ব্রেক করে।

– মুভিং অ্যাভারেজ ক্রসওভার কৌশল:

সূচক: মুভিং অ্যাভারেজ।

বর্ণনা: এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ের মুভিং অ্যাভারেজগুলির ক্রসওভার। যখন একটি স্বল্প-কালীন মুভিং অ্যাভারেজ একটি দীর্ঘ-কালীন মুভিং অ্যাভারেজের নীচের দিয়ে অতিক্রম করে, তখন এটি ট্রেন্ডের সম্ভাব্য বিপরীতচলন নিম্নগামী, এবং তার উল্টোটার সিগনার প্রদান করতে পারে।

– ব্রেকআউট কৌশল:

সূচকগুলি: ইচিমোকু ক্লাউড, বোলিঞ্জার ব্যান্ডস।

বর্ণনা: এই কৌশল সেই ওঠানামা চিহ্নিত করার দিকে লক্ষীভূত যখন সহায়তা বা প্রতিরোধ স্তরের মাধ্যমে মূল্য ব্রেক করে। ট্রেডার ইচিমোকু ক্লাউড এবং বোলিঞ্জার ব্যান্ডস-এর মতো সুচকগুলি ব্যবহার করে ব্রেকাউট নিশ্চিত করে এবং সেইভাবে পজিশনগুলি এন্টার করে।

একটি ট্রেডিং কৌশলে সূচকের সর্বোত্তম সংখ্যা ট্রেডারের পছন্দ এবং বাজারের নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদিও, এটি অবশ্যই মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সবসময় বেশী জিনিসটাই ভালো হয় না। অনেকগুলি সূচকের ব্যবহার তথ্যের ওভারলোডের দিকে অগ্রসর করতে পারে এবং বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ করতে পারে। তার পরিবর্তে, কিছু প্রধান সূচকগুলির উপর মনোনিবেশ করার সুপারিশ করা হয় যারা একে অপরকে পরিপূর্ণ করে এবং কার্যকরীভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে।

সেইসাথে, এমন সূচকগুলি বেছে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি নির্বাচিত ট্রেডিং কৌশল এবং বাজারের ধরণের সাথে ভালোভাবে সারিবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেন্ড-অনুসরণ করা কৌশলের মধ্যে মুভিং অ্যাভারেজের ব্যবহার এবং যে সূচকগুলি ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ করে সেইগুলিও থাকতে পারে।সমর্থন এবং প্রতিরোধ বাউন্স কৌশলের জন্য, যে সূচকগুলি এই স্তরগুলি প্রদর্শন করে, যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ডস বা ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট, এইগুলি প্রয়োজনীয় হতে পারে।

***

এইগুলি হল ফরেক্স ট্রেডিং-এর কিছু সু-পরিচিত এবং বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত সূচকগুলির বিবরণ। অবশ্যই, আরও অন্যান্য সূচক রয়েছে, এবং প্রত্যেক ট্রেডারের তার নিজস্ব পছন্দ এবং কৌশল রয়েছে। আপনি যে সূচকগুলিই বেছে নেবেন, যদিও, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি টুল কখনই সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে না। সেইজন্য যেকোনো ট্রেডিং কৌশলের সাথেই, আপনার নিজস্ব ট্রেডিং পরিকল্পনাতে প্রয়োগ করার পূর্বে এইধরণের সূচকগুলির কার্যকারিতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ পর্যন্ত, ফরেক্স বাজারে সফল ট্রেডিং-এর জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, মৌলিক বিশ্লেষণ, এবং বাজারের মনোবিজ্ঞানের গভীর বোঝাপড়ার একটি সংমিশ্রণের প্রয়োজন।