ফরেক্স ট্রেন্ড সূচক: গন্তব্য, বৈশিষ্ট্য, বিভিন্নতা

নিদর্শন, পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং ঐতিহাসিক চক্রবৃদ্ধির সন্ধান হল কোনো ট্রেডারের অন্যতম প্রধান কাজ। কেউ কেউ জ্যামিতিক আকারের সিলুয়েটগুলি সন্ধান করতে গ্রাফিক নিদর্শন ব্যবহার করে।কেউ আবার চরিত্রগত দামের গতিবিধি অধ্যয়ন করে: গ্রাফিক বিষয়গুলির সাথে ত্বরণ, ব্রেকিং এবং মিথস্ক্রিয়া, যাইহোক এখানে ট্রেডারদের বিশাল বিভাগ রয়েছে যারা সূচক ব্যাবহার করে ফরেক্সের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এইগুলি বাজার অনুমান করতে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট অধ্যয়ন করতে এবং এই নিদর্শন নিজের ট্রেডিং-এ ব্যাবহার করতে সক্ষম করে। এমনকি নতুনরা যারা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ-এর নাম শুনেছেন তারাও এটির সাহায্যে বাজার বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন।

উপকরণগুলির সম্পূর্ণ বিভাগে সবথেকে বৃহত্তম বিভাগ হল ফরেক্স ট্রেন্ড সূচক। এগুলি অর্থের ওঠানামার সাধারণ প্যাটার্ন-এর উপর নির্ভর করে, যাকে ট্রেন্ড ওঠানামা-র প্রবনতাও বলা হয়।  ট্রেন্ড হল অর্থ ওঠা বা নামার সামনের আন্দোলন, যার মধ্যে চরমের পুনর্লিখন বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি তখনই বাজারে সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থানের প্রভাবের অধীনে গঠিত হয় যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে দীর্ঘায়িত ভারসাম্যহীনতা থাকে। এই ট্রেন্ড শনাক্ত করার জন্য, আপনি ট্রেডে সাফল্যের সম্ভাবনাটিকে আপনার নিজের দিকে চালিত করতে পারেন। আমরা এই আর্টিকেলে আপনাকে বলব যে ফরেক্স ট্রেন্ড সূচক কি জন্য ব্যাবহার করা হয়, এইগুলির সাথে কাজ করার সময় আপনার কিসের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত, এবং তাঁরা ট্রেডিং সিস্টেম-এ কি জায়গা নিতে পারেন।

ট্রেডিং সূচক ব্যাবহারের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি

ট্রেন্ড-এর উপর নির্ভর করে তৈরি কৌশল-এর উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ বই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের বর্ণনা দিয়েছে। আপনাকে অবশ্যই সবসময় এটির অভিমুধের দিকে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সেই দিকেই ট্রেড খুলতে হবে। একজন ট্রেডার-কে অবশ্যই এটি শনাক্ত করতে হবে এবং সেই দিকে ট্রেডিং তৈরি করতে হবে। যাইহোক, সময়মত এবং ত্রুটি ছাড়া এটি নির্ধারণ করা খুবই কঠিন।

এটি হওয়ার প্রধান কারণ হল বাজারের কোলাহল, যা বাজারে কি ঘটছে তার সামগ্রিক চিত্রকে অস্পষ্ট করে দেয়। ট্রেণ্ড সূচক এইগুলির সাথে লডাই করার জন্যই তৈরি, যা, এটি অনুবিদ্ধ ফর্মূলার উপর নির্ভর করে, গড় অর্থ বা অন্য ভাষায় বিশ্বব্যাপী মূল্য চলাচলের ইঙ্গিত করা, ভবিষ্যতের লেনদেনের দিক নির্ধারণের সাহায্য করে থাকে।

প্রায়শই, যখন অসিলেটরের থেকে সিগন্যাল বিশ্ব ট্রেন্ড-এ সাথে মিলে যায়, তখন কৌশলের মধ্যে এটির ব্যবহার ফিল্টার ফাংশন হ্রাস করে। উদাহরণস্বরূপ, এটির মধ্যে EMA এবং স্টোকাস্টিক, RSI, অনান্য যেকোনো সূচকের চ্যানেল ও লেভেল তৈরির জন্য ব্যাবহার করা হয় তার বান্ডেলও হতে পারে। যদি তারা তাদের পাঠের সাথে মেলে, তখন ট্রেড খোলা হবে, এবং যদি কোনো অমিল থাকে, তাহলে ট্রেড কখনই খোলা হবে না।

ফিল্টার ছাড়াও, এগুলি বাজারে প্রবেশ করার জন্য সিগন্যালও প্রদান করে থাকে। এটি বিশ্ব এবং স্বল্পমেয়াদী  ট্রেন্ড উভয়-এর পরিবর্তনে হতে পারে। এক বা অন্য উপায়ে, এই সূচক একজন ট্রেডার দ্বারা ভবিষ্যতে খোলা পজিশনের ডাটার উৎস হতে পারে।

কিছু ক্ষেত্রে, ট্রেন্ড সূচক কম ক্ষতি সেট করার জন্যও ব্যাবহার হয়ে থাকে। EMA-এর অধীনে বন্ধ করার আদর্শ উদাহরণ হল, যেখানে সূচকের লাইন ঝুঁকি সীমা নির্ধারণের প্রধান পয়েন্টার।

তিনটি প্রধান ট্রেন্ড সূচক

সারা বিশ্বে ইন্সট্রুমেন্ট ভিন্নতার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ বিশ্ববিখ্যাত। বিশাল সংখ্যার কাস্টম উন্নয়ন আপনাকে ট্রেডিং সিস্টেমের বিভিন্ন ধরণ তৈরি করতে সাহায্য করে।উপরের বর্ণনা অনুযায়ী, একজন ট্রেডার শুরু করার সময় এটির সাথে যেকোনো ট্রেন্ড-ধরণের ইন্সট্রুমেন্ট নিতে পারে এবং RSI সূচক বা এর মধ্যে অন্য যেকোনো অসিলেটর সংযুক্ত করতে পারে।

নিচের শীর্ষ-3 ফরেক্স-এ ট্রেন্ড সূচক আলাদা করা যায় সেই সকল টুলের সাথে যেগুলি MetaTrader টার্মিনাল আপনাকে ব্যাবহার করতে সক্ষম করে। এগুলি হল মুভিং অ্যাভারেজ, MACD, বোলিঙ্গার ব্র্যান্ড। এগুলি প্রত্যাশিতভাবে সমস্ত বিদ্যমান টার্মিনালে বিদ্যমান রয়েছে এবং মান হিসাবে বিবেচিত। এইভাবে, নর্ড এফ এক্স-এর ব্রোকার আপনাকে MT4 টার্মিনালের মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম করে, যা শুধুমাত্র আপনার কম্পিউটারেই ইন্সটল করা যায় না, বরং আপনার মোবাইলেও ইন্সটল করা যায়।

মুভিং অ্যাভারেজ রিভিউ

মুভিং অ্যাভারেজ সূচক হল প্রথাগত ট্রেন্ড সূচক যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্যান্ডেলের উপরে তার মান গড় করে একটি চার্টে একটি মূল্য রেখা আঁকে। SMA প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের জন্য প্রাথমিক টুল হিসাবে বিবেচিত। প্রথমত, এটি একটি মাঝারি-গাণিতিক মান, গণনা করা সহজ এবং সেই জন্যই এটি সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এটির উপর ভিত্তি করা অনেক পরিবর্তন ও অনান্য সূচক তৈরি হয়েছে। তৃতীয়ত, এই ভিত্তিতে একজন ট্রেডার যেকোনো কৌশল বাস্তবায়ন করতে পারেন (চিত্র 1)।

মুভিং অ্যাভারেজের বিভিন্ন ধরণ রয়েছ:

1. সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ (SMA);
2. এক্সপোনেনসিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (EMA);
3. ওয়েটেড মুভিং অ্যাভারেজ (WMA).

এক দৃষ্টিতে এগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা খুবই কঠিন। আসলে এগুলির মূল্য অ্যাভারেজেরে ধরনে ভিন্ন, যা সংবেদনশীলতা এবং ল্যাগ-এ কিছু পার্থক্য জড়িত। এই তালিকায় সর্বশেষটি হল বাজারের সবথেকে ধীর এবং অমসৃণ  কোলাহল। অন্যদিকে EMA  হল সবথেকে দ্রুত এবং প্রায়শই ব্যাবহৃত অভ্যাস।

আপনার চার্টে যে লাইনগুলি দেখছেন সেগুলি নিচের সিগন্যাল উৎপন্ন করে:

1. লাইন এবং দাম ক্রসিং;
2. নিজেদের মধ্যে মুভিং অ্যাভারেজ লাইনে ক্রসিং;
3. সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইন হিসাবে দীর্ঘ সময়ের অ্যাভারেজ।

আমদের ঝুঁকির কোণগুলি এবং লাইনের সাথে দামের অবস্থানের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি এটি লাইনের উপরে থাকে, তাহলে বর্তমান ট্রেন্ড উর্ধমূখী, যদি লাইনের নীচে থাকে, তাহলে এটি নিম্নমূখী। এটি আরো একবার মনে করিয়ে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কৌশলে মুভিং অ্যাভারেজ  প্রায় সবসময় অসিলেটরের সাথে ব্যবহৃত: স্টোকাস্টিক, RSI এবং অনান্য, যা বর্তমান ট্রেন্ডের সূচনা, ধারাবাহিকতা বা শেষ নির্ধারণে সহায়তা করে।

স্টোকাস্টিক সূচক কীভাবে অতিরিক্ত কেনা জোন থেকে প্রস্থান করে তার একটি সহজ উদাহরণ SMA-তে একটি ডাউনট্রেন্ডের নিশ্চয়তা দেয় এবং বিক্রয় বাণিজ্য খোলার আদেশ দেয় নীচে চিত্র 2-এ দেখানো হয়েছে:

MACD ওভারভিউ

এই সূচকগুলি প্রায়শই ভুলবশত অসিলেটর হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি সব ক্ষেত্রে নয়, কারণ এটির মূল্য গড়ের উপর ভিত্তি করে। MACD অ্যালগরিদম দুটি মুভিং অ্যাভারেজের রূপান্তর এবং বিচরণের উপর ভিত্তি করে, এবং হিস্টোগ্রাম তাদের মধ্যে দূরত্ব দেখায়। তাই MACD, স্টোকাস্টিক বা RSI ছাড়া, স্টোকাস্টিক অসিলেটর নয়, কিন্তু একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড সূচক (চিত্র 3).

এটি সিগন্যালের একটি বিশাল উৎস, এটি ট্রেন্ডের দীর্ঘ মেয়াদী এবং মাঝারি মেয়াদী পরিবর্তন বুঝতে সক্ষম করে, বিশ্ব ট্রেন্ড পরিবর্তনে সিগন্যাল উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। এটির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র হল বিচ্যুতি। ফরেক্স সূচকে বড় সংখ্যার জন্য এটি সাধারণ সংকেত হয়ে উঠেছে।

বিচ্যুতি প্রকৃত মূল্যের সাথে উপকরণের চূড়ান্ত মিলের কারণে তৈরি হওয়া একটি বিপরীত ধরণের সংকেত। সহজভাবে বোঝার জন্য, যদি মূল্যের রেখা নীচের দিকে যেতে থাকে, এবং সূচক রেখা ইতিমধ্যেই উপরের দিকে ঘুরে যায়, তাহলে এটি একটি দৃঢ় সংকেত যে প্রবণতা শীঘ্রই বিপরীতে যাওয়া আশা করা উচিত।তাই, MACD, অনান্য বিপরীত সূচকের মতোই, ফ্যাক্টো পোস্ট করতে সক্ষমই করবে না, বরং মূল্যের ওঠানামার ভাঙন সম্পর্কে আগাম সতর্ক দেবে। উদাহরণ চিত্র 4-এ দেওয়া রয়েছে:

হিস্টোগ্রামে আপনি 0.00  মার্কের উপরে বা নীচে বিভাজন দেখতে পারবেন।  যে সময় বিশ্ব ট্রেন্ড পরিবর্তন স্থির থাকে, তখন গ্রাফ জিরো লাইন ক্রশ করবে।  এটি স্পষ্ট যে প্রতিচ্ছেদ নীচ থেকে উপরে আসে তবে প্রবণতাটি নীচের দিক থেকে উপরের দিকে পরিবর্তিত হয়। একইভাবে, বিপরীত লেভেল ক্রসিং-এ, প্রবণতা আরোহী থেকে আরোহণে পরিবর্তন হয়।

আরো মনে রাখতে হবে যে MACD হিস্টোগ্রাম সংকেত লাল বিন্দুযুক্ত রেখার সাথে যোগাযোগ করে। তাদের প্রতিচ্ছেদ মূল্যের ওঠানামার স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের সিগন্যাল উৎপন্ন করে। এবং ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডার খোলার জন্য মুহূর্ত নির্ধারণ করতে সাহায্য করে (চিত্র. 5)।

কিছু ফরেক্স ট্রেড্রার শুধুমাত্র এই সূচক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুলের সাথেই ব্যাবহার করে না বরং নিজের হিসেবেও ব্যাবহার করে। এটি MACD সিগন্যালের শক্তি এবং নির্ভুলতা দ্বারা বিবৃত, মূলত যদি চার্টে এই বিচ্যুতি ঘটে।

বোলিঙ্গার ব্র্যান্ডের রিভিউ

বোলিঙ্গার ব্র্যান্ড শীর্ষ তিনটি ফরেক্স ট্রেন্ড সূচকের একটি। এটি একটি সাধারণ মুভিং অ্যাভারেজ, এমন একটি দূরত্বে যা থেকে একটি ট্রেডিং-এর পরিসীমা নির্মিত। এটি খুবই আকর্ষণীয় যে এই সূচক ট্রেডারকে ট্রেন্ড –এর দিক সম্মন্ধে তথ্য খুঁজতে ও প্রদান করতেই সক্ষম করে না, বরং, বাজারের অস্থিরতা সম্মন্ধেও সক্ষম করে, সেই সাথে রেঞ্জের সীমানা থেকে পিছনে টানতে সংকেত দেয় (চিত্র. 6)।

বোলিঙ্গার রেঞ্জ শক্তি এবং এই রেঞ্জে ট্রেন্ডের সম্ভবনা প্রদর্শন করে। যখন এই চ্যানেল সরু হয়ে যায়, ট্রেন্ড থেকে ফ্ল্যাটে রূপান্তর বা আহরণ পর্যায় আশা করতে পারেন। অন্যদিকে, সম্প্রসারণ, অস্থিরতা এবং প্রবণতা ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। ট্রেডিং সূচক লাইন এবং দামের মিথস্ক্রিয়তার ভিত্তিতে করা যেতে পারে, যা তাদের কাছ থেকে ফিরে আসতে পারে, তাদের ব্রেক করতে বা তাদের পরীক্ষা করতে পারে। এটি আপনাকে হয় ব্রেকে ট্রেড করতে সক্ষম করে, অথবা এর রেঞ্জের ব্রেডডাউনে ট্রেড করতে সক্ষ করে। উভয় বিকল্পই সঠিক। পরিসীমা সীমানা থেকে বেড়িয়ে আসতে কীভাবে আপেক্ষিক শক্তি ইন্ডেক্স সূচক বোলিঙ্গার ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করে সেটি চিত্র 7-এ দেখানো হয়েছে:

শক্তি এবং দুর্বলতা

ট্রেন্ড সূচকের সবথেকে শক্তিশালী পয়েন্ট হল সামান্য দামের ওঠানামা এবং তার চলাচলের মূল প্রবণতা শনাক্ত করার ক্ষমতা। প্রায় সমস্ত ট্রেন্ড বাজারের কোলাহলের সাথে লড়াই করতে গড়ের অ্যালগরিদম ব্যাবহার করে। অন্যদিকে, এটি আপনাকে কোলাহল থেকে মুক্ত করে, এবং বাজারের চিত্রকে স্বচ্ছ ও আরও বোধগম্য  করে। অন্যদিকে আরো একটি স্কেল হল সিগন্যাল বিলম্ব। সর্বোপরি, সূচক যত বেশি কোলাহল কম করবে, সিগন্যালে বিলম্ব ততোই বেশি হবে।

এটি আরো মাথায় রাখতে হবে যে সিগন্যাল যেমন, উদাহরণস্বরূপ, বিচ্যুতি, খুব কমই ঘটতে পারে।  সেইজন্যই, এইধরনের একটি সিগন্যাল হারালে, আপনাকে পরের সিগন্যালের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। প্রধানত আপনি যদি বেশি সময়সীমার জন্য ট্রেড করেন।

যাইহোক, ফরেক্স ট্রেন্ড সূচকের দরকারীতা এবং কার্যকারিতা সন্দেহের উর্ধে। তারা দামের বৈশ্বিক দিকনির্দেশ দিয়ে ভুল হতে দেয় না, যার কারণে তারা একটি উচ্চ-মানের ট্রেডিং কৌশলের ভিত্তিতে পরিণত হতে সক্ষম হয় এবং রোবট উপদেষ্টার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং ও ম্যানুয়াল ট্রেডিং-এ স্থিতিশীল লাভ বজায় রাখতে সক্ষম।